Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1901 Tunis.
R.C N° B 1124051997 Tunis - MF : 0381738F
BILAN AU 31 DECEMBRE 2016
(ex Dîears Tanis) (ex Dîears Tais) (ex)
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 293 143 796 | 279 588 713 |
| Obligations et valeurs assimilées | 293 143 796 | 279 588 713 |
| Placements monétaires et disponibilités | 198 874 937 | 216 810 130 |
| Placements monétaires | 198 874 750 | 216 810 104 |
| Disponibilités | 187 | 26 |
| Créances d'exploitation | 37 708 239 | 12 000 000 |
| TOTAL ACTIF | 529 726 972 | 508 398 843 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 209 280 | 200 585 |
| TOTAL PASSIF | 209 280 | 200 585 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 510 458 064 | 489 599 026 |
| Sommes distribuables | 19 059 628 | 18 599 232 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs (arrondi de coupons) | 530 | 2 880 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 19 059 098 | 18 596 352 |
| ACTIF NET | 529 517 692 | 508 198 258 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 529 726 972 | 508 398 843 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2016
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 13 434 713 | 12 435 212 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 13 434 713 | 12 435 212 |
| Revenus des placements monétaires | 10 589 091 | 10 171 734 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 24 023 804 | 22 606 946 |
| Charges de gestion des placements | (3 787 554) | (3 518 489) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 20 236 250 | 19 088 497 |
| Autres produits | 3 181 | 710 |
| Autres charges d'exploitation | (625 313) | (583 866) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 19 614 118 | 18 505 301 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (555 020) | 91 051 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 19 059 098 | 18 596 352 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 555 020 | (91 051) |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 493 246 | 156 955 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 20 107 364 | 18 662 256 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2016
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 20 107 364 | 18 662 256 |
| Résultat d'exploitation | 19 614 118 | 18 505 301 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 493 246 | 156 955 |
| Distribution de dividendes | (19 429 401) | (18 184 771) |
| Transactions sur le capital | 20 641 471 | 19 380 141 |
| Souscriptions | 676 038 215 | 521 738 019 |
| * Capital | 657 900 477 | 506 265 264 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 293 792 | 66 394 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 17 843 946 | 15 406 361 |
| Rachats | (655 396 744) | (502 357 878) |
| * Capital | (637 518 492) | (487 146 059) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (309 985) | (66 361) |
| * Régularisation des sommes distribuables | (17 568 267) | (15 145 458) |
| Variation de l'actif net | 21 319 434 | 19 857 626 |
| Actif net | ||
| * En début de l'exercice | 508 198 258 | 488 340 632 |
| * En fin de l'exercice | 529 517 692 | 508 198 258 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de l'exercice | 4 951 731 | 4 758 299 |
| * En fin de l'exercice | 5 157 872 | 4 951 731 |
| Valeur liquidative | 102,662 | 102,630 |
| Taux de rendement | 3,69% | 3,69% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF