Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
Matricule Fiscal : 723624/Y
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 9 109 326,969 | 8 857 525,292 |
| Actions et droits rattachés | 8 194 176,377 | 7 951 028,842 |
| Obligations et valeurs assimilées | 263 721,000 | 280 864,000 |
| Titres OPCVM | 651 429,592 | 625 632,450 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 418 328,872 | 3 888 925,699 |
| Placements monétaires | 3 418 128,980 | 3 888 356,554 |
| Disponibilités | 199,892 | 569,145 |
| Créances d'exploitation | 697 000,579 | 0,020 |
| TOTAL ACTIF | 13 224 656,420 | 12 746 451,011 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 18 469,334 | 17 554,375 |
| TOTAL PASSIF | 18 469,334 | 17 554,375 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 12 835 462,218 | 12 396 056,808 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 13,208 | 11,398 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 370 711,660 | 332 828,430 |
| ACTIF NET | 13 206 187,086 | 12 728 896,636 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 13 224 656,420 | 12 746 451,011 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2016
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 374 373,514 | 335 198,283 |
| Dividendes | 361 312,514 | 319 983,883 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 13 061,000 | 15 214,400 |
| Revenus des placements monétaires | 119 130,597 | 124 850,362 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 493 504,111 | 460 048,645 |
| Charges de gestion des placements | (92 440,183) | (92 299,354) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 401 063,928 | 367 749,291 |
| Autres charges | (29 142,649) | (34 601,007) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 371 921,279 | 333 148,284 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1 209,619) | (319,854) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 370 711,660 | 332 828,430 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 209,619 | 319,854 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 297 430,766 | (625 476,884) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 122 593,601 | 61 103,671 |
| Frais de négociation de titres | (825,816) | (832,258) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 791 119,830 | (232 057,187) |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 2016
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 791 119,830 | (232 057,187) |
| Résultat d'exploitation | 371 921,279 | 333 148,284 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 297 430,766 | (625 476,884) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 122 593,601 | 61 103,671 |
| Frais de négociation de titres | (825,816) | (832,258) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (332 998,120) | (316 568,424) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 19 168,740 | 343 918,166 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 233 271,500 | 432 214,716 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 10 459,459 | 9 674,158 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 619,551 | 6 941,372 |
| Rachats | ||
| - Capital | (213 342,500) | (101 713,284) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (10 181,600) | (652,995) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 657,670) | (2 545,801) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 477 290,450 | (204 707,445) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 12 728 896,636 | 12 933 604,081 |
| En fin de l'exercice | 13 206 187,086 | 12 728 896,636 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 48 517 | 47 279 |
| En fin de l'exercice | 48 595 | 48 517 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 271,760 | 262,360 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,20% | (1,68%) |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin Officiel du CMF