سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي: 632956L/N/M/000
المقر الجماعي: 25 شارع دكتور كمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2015
لقد تم إعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| 2015 | 2016 |
|---|
| الأصول | | |
| محفظة السندات | 879 962 | 886 292 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 250 454 | 261 278 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 629 508 | 625 014 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 223 031 | 230 262 |
| توظيفات نقدية | 211 289 | 201 354 |
| موارد متاحة | 11 742 | 28 908 |
| مجموع الأصول | 1 102 993 | 1 116 554 |
| الخصوم | | |
| اطراف دائنة | 1 098 | 1 115 |
| دائنون مختلفون | 261 | 267 |
| مجموع الخصوم | 1 359 | 1 382 |
| صافي الأصول | | |
| رأس المال | 1 068 481 | 1 078 674 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 33 153 | 36 498 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 47 | 29 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من المنة المالية | 33 106 | 36 469 |
| صافي الأموال | 1 101 634 | 1 115 172 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 1 102 993 | 1 116 554 |
بيان النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2016
| 2015 | 2016 |
|---|
| عائدات محفظة المندات | 36 541 | 40 493 |
| أرباح | 6 330 | 9 036 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 30 211 | 31 457 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 10 369 | 10 312 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 46 910 | 50 805 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | 12 973 | 13 134 |
| صافي عائدات التوظيفات | 33 937 | 37 671 |
| نفقات أخرى للاستغلال | 1 218 | 1 234 |
| نتائج الاستغلال | 32 719 | 36 437 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 387 | 32 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 33 106 | 36 469 |
| تسوية نتائج الإستغلال | -387 | -32 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة المندات | -13 269 | 10 552 |
| نفقات التداول | 0 | 20 |
| زيادات او إنخفاضات في القيمة عند التفويت في المندات | 521 | -6 609 |
| صافي نتائج السنة المالية | 19 971 | 40 360 |
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2016 إلى 31/12/2016
لقد تم اعلان مظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2015 | 2016 | البيان |
|---|
| 2015 | 2016 | |
| 19 971 | 40 360 | تغيير صافي اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 32 719 | 36 437 | أ- نتائج الإستغلال |
| -13 269 | 10 552 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة المندات |
| 521 | -6 609 | ج- زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في المندات |
| 0 | -20 | د- نفقات التفويت في المندات |
| -28 890 | -33 119 | توزيع المرابيح |
| 12 910 | 6 297 | معاملات على رأس المال |
| 173 209 | 24 105 | أ- إكتتابات |
| 169 515 | 23 271 | رأس المال |
| -468 | 247 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 4 162 | 587 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -160 299 | -17 808 | ب- استخلاصات |
| -156 659 | -17 077 | رأس المال |
| 268 | -171 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -3 908 | -560 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 3 991 | 13 538 | تغيير صافي الأصول |
صافي الأصول
| 2015 | 2016 | البيان |
|---|
| 1 097 643 | 1 101 634 | أ-في بداية الفترة |
| 1 101 634 | 1 116 172 | ب-في نهاية الفترة |
عدد الأسهم
| 2015 | 2016 | البيان |
|---|
| 63 926 | 64 695 | أ-في بداية الفترة |
| 64 695 | 65 070 | ب-في نهاية الفترة |
قيمة التصفية
| 2015 | 2016 | البيان |
|---|
| 17,028 | 17,138 | قيمة التصفية |
نسبة المردودية
| 2015 | 2016 | البيان |
|---|
| 1,81% | 3,65% | نسبة المردودية |
للإحالة: سيكاف ضمان، الإعلانات القانونية عدد 32 لسنة 2017 بتاريخ 16 مارس 2017، صفحة 1869.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.