Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC: B171721998 Tunis - Matricule fiscal: 632956L/N/M/000
Siège social: 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2016
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2016
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 886 292 | 879 962 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 261 278 | 250 454 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 625 014 | 629 508 |
| AC2 - Placements monétaires | 230 262 | 223 031 |
| a - Placements monétaires | 201 354 | 211 289 |
| b - Disponibilités | 28 908 | 11 742 |
| Total Actif | 1 116 554 | 1 102 993 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 115 | 1 098 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 267 | 261 |
| Total Passif | 1 382 | 1 359 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 078 674 | 1 068 481 |
| CP2 - Sommes distribuables | 36 498 | 33 153 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 29 | 47 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 36 469 | 33 106 |
| Actif Net | 1 101 634 | 1 101 634 |
| Total Passif et Actif Net | 1 116 554 | 1 102 993 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2016
| Exercice Clos le 31-12-2016 | Exercice Clos le 31-12-2015 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 40 493 | 36 541 |
| a - Dividendes | 9 036 | 6 330 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 31 457 | 30 211 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 10 312 | 10 369 |
| Total des revenus de placements | 50 805 | 46 910 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | -13 134 | -12 973 |
| Revenus nets des placements | 37 671 | 33 937 |
| CH2 - Autres charges | -1 234 | -1 218 |
| Résultats d'exploitation | 36 437 | 32 719 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 32 | 387 |
| Sommes distribuables de la période | 36 469 | 33 106 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -32 | -387 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 10 552 | -13 269 |
| Frais de négociation | -20 | 0 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | -6 609 | 521 |
| Résultat de la période | 40 360 | 19 971 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2016 :
| Exercice Clos le 31-12-2016 | Exercice Clos le 31-12-2015 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 40 360 | 19 971 |
| a - Résultat d'exploitation | 36 437 | 32 719 |
| b - Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 10 552 | -13 269 |
| c - Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | -6 609 | 521 |
| d - Frais de négociation de titres | -20 | 0 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -33 119 | -28 890 |
| AN3 - Transactions sur le capital | 6 297 | 12 910 |
| a - Souaciption | 24 105 | 173 209 |
| Capital | 23 271 | 169 515 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 247 | -468 |
| Régularisation des sommes distribuables | 587 | 4 162 |
| b - Rachats | -17 808 | -160 299 |
| Capital | -17 077 | -156 659 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -171 | 268 |
| Régularisation des sommes distribuables | -560 | -3 908 |
| Variation de l'actif net | 13 538 | 3 991 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 1 101 634 | 1 097 643 |
| b - Fin de période | 1 115 172 | 1 101 634 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 64 695 | 63 926 |
| b - Fin de période | 65 070 | 64 695 |
| Valeur liquidative | 17,138 | 17,028 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 3,65% | 1,81% |