كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري : ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب أوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2016
نُفذ تم إعلان مظهر الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 20 787 897 | 19 995 387 | محفظة السندات |
| 1 342 008 | 1 254 962 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 19 445 889 | 18 740 425 | رفاع و قيمات مشابهة |
| 0 | 0 | قيمات أخرى |
| 6 091 237 | 6 565 370 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 6 006 853 | 6 003 176 | توظيفات نقدية |
| 84 384 | 562 194 | موارد متاحة |
| 0 | 0 | ديون استغلال |
| 38 | 0 | أصول أخرى |
| 26 879 172 | 26 560 757 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 23 972 | 22 400 | أطراف دائنة |
| 6 779 | 10 328 | دائنون مختلفون |
| 30 751 | 32 728 | مجموع الخصوم |
| صافي الأصول | ||
| 25 828 608 | 25 423 554 | رأس المال |
| 1 019 813 | 1 104 475 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 130 | 17 | مبالغ قابلة للتوزيع من المنوات المالية السابقة |
| 1 019 683 | 1 104 458 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 26 848 421 | 26 528 029 | صافي الأموال |
| 26 879 172 | 26 560 757 | مجموع الأصول و صافي الأصول |
بيان النتائج إلى غاية ل 31 ديسمبر 2016
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| 1 105 409 | 1 051 835 | عائدات محفظة السندات |
| 38 014 | 51 507 | أرباح |
| 1 067 038 | 1 000 328 | عائدات الرفاع و القيملت |
| 357 | 0 | عائدات قيمات أخرى |
| 560 669 | 355 404 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 1 666 078 | 1 407 239 | مجموع عائدات التصرف في التوظيفات |
| 307 553 | 240 275 | نفقات التصرف في التوظيفات |
| 1 358 525 | 1 166 964 | صافي عائدات التوظيفات |
| 38 943 | 30 630 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 1 319 582 | 1 136 334 | نتائج الاستغلال |
| -299 899 | -31 876 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 1 019 683 | 1 104 458 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 299 899 | 31 876 | تسوية نتائج الإستغلال |
| -8 129 | -1 085 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| 23 456 | -8 182 | زيادات او إنخفاضات في القيمة عند التقويت في المندات |
| 1 334 909 | 1 127 067 | صافي نتائج السنة المالية |
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي: 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي: 25 شارع دكتور كملت حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2016 إلى 31/12/2016
لقد تم إعلان منظم الموازنة المالية في المضمار الرسمي لهيئة السوق المالية
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 1 127 067 | 1 334 909 |
| أ- نتائج الإستغلال | 1 136 334 | 1 319 582 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحققة في قيمة السندات | -1 085 | -8 129 |
| ج- زيادات أو انخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات | -8 182 | 23 456 |
| توزيع المرابيح | -1 031 023 | -1 171 962 |
| معاملات على رأس المال | -416 436 | -1 073 949 |
| أ- إكتتابات | 44 724 125 | 98 379 973 |
| رأس المال | 43 278 376 | 95 256 020 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -12 874 | -5 972 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 1 458 623 | 3 129 925 |
| ب- استخلاصات | -45 140 561 | -99 453 922 |
| رأس المال | -43 674 645 | -96 166 029 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 13 356 | 131 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -1 479 272 | -3 288 024 |
| تغيير صافي الأصول | -320 392 | -911 002 |
| صافي الأصول | ||
| أ-في بداية الفترة | 26 848 421 | 22 088 654 |
| ب-في نهاية الفترة | 25 828 608 | 26 848 421 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-في بداية الفترة | 257 394 | 211 665 |
| ب-في نهاية الفترة | 253 445 | 257 394 |
| قيمة التصفية | 101,910 | 104,309 |
| نسبة المردودية | 4,14% | 3,84% |