Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2016
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2016
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1 - | Portefeuille titres | 3.1 | 19 995 387 |
| Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 1 254 962 | ||
| Obligations et valeurs assimilées | 18 740 425 | ||
| Autres valeurs | 0 | ||
| AC2 - | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 6 565 370 |
| Placements monétaires | 6 003 176 | ||
| Disponibilités | 562 194 | ||
| AC3 - | Créances d'exploitation | 0 | |
| AC4 - | Autres actifs | 3.3 | 0 |
| Total Actif | 26 560 757 | ||
| PASSIF | |||
| PA1 - | Opérateurs créditeurs | 3.4.1 | 22 400 |
| PA2 - | Autres créditeurs divers | 3.4.2 | 10 328 |
| Total Passif | 32 728 | ||
| ACTIF NET | |||
| CP1 - | Capital | 3.5.1 | 25 423 554 |
| CP2 - | Sommes distribuables | 3.5.2 | 1 104 475 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 17 | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 104 458 | ||
| Actif Net | 3.5 | 26 528 029 | |
| Total Passif et Actif Net | 26 560 757 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2016
| Exercice du 01-01-2016 au 31-12-2016 | Exercice du 01-01-2015 au 31-12-2015 | ||
|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du portefeuille titres | 3.6 | 1 051 835 |
| Dividendes | 51 507 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 000 328 | ||
| Revenus des autres valeurs | 0 | ||
| PR2 - | Revenus des placements monétaires | 3.7 | 355 404 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 407 239 | ||
| CH1 - | Charges de gestion des placements | 3.8 | -240 275 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 1 166 964 | ||
| CH2 - | Autres charges | 3.9 | -30 630 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -31 876 | ||
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation | -31 876 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1 104 458 | ||
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 31 876 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -1 085 | ||
| Frais de négociation | 0 | ||
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | -8 182 | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 127 067 |
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2016 :
| Exercice du 01-01-2016 au 31-12-2016 | Exercice du 01-01-2015 au 31-12-2015 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 127 067 | 1 334 909 |
| Résultat d'exploitation | 1 136 334 | 1 319 582 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -1 085 | -8 129 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | -8 182 | 23 456 |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -1 031 023 | -1 171 962 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -416 436 | -1 073 949 |
| a / Souscriptions | 44 724 125 | 98 379 973 |
| Capital | 43 278 376 | 95 256 020 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -12 874 | -5 972 |
| Régularisation des sommes capitalisables | 1 458 623 | 3 129 925 |
| Droits d'entrée | 0 | 0 |
| b / Rachats | -45 140 561 | -99 453 922 |
| Capital | -43 674 645 | -96 166 029 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 13 356 | 131 |
| Régularisation des sommes capitalisables | -1 479 272 | -3 288 024 |
| Droits de sorties | 0 | 0 |
| Variation de l'actif net | -320 392 | -911 002 |
| AN4 - Actif net | ||
| Début d'exercice | 26 848 421 | 27 759 423 |
| Fin d'exercice | 26 528 029 | 26 848 421 |
| AN5 - Nombre de Parts | ||
| Début d'exercice | 257 394 | 266 466 |
| Fin d'exercice | 253 445 | 257 394 |
| Valeur liquidative | 104,670 | 104,309 |
| AN6 - Taux de rendement | 4,14% | 3,84% |