الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
السجل التجاري : B1103511998
المرقم المجبائي: 0633363 /V.N.M
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 41 775 947,573 | 1 069 583,099 |
| 0,000 | 0,000 | |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 40 759 128,473 | 1 069 583,099 |
| ب - الرقاع | 1 016 819,100 | 0,000 |
| ج - القيم الاخرى | ||
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 10 998 541,099 | 285 977,855 |
| أ - التوظيفات النقدية | 3 639 394,807 | 146 790,428 |
| ب - السيولة | 7 359 146,292 | 139 187,427 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 40 623,288 | 1 353,206 |
| مجموع الأصول | 52 815 111,960 | 1 356 914,160 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 119 825,394 | 8 207,430 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 32 333,627 | 22 016,971 |
| مجموع الخصوم | 152 159,021 | 30 224,401 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 50 417 767,895 | 1 319 886,256 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للرسملة | 2 245 185,044 | 6 803,503 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للرسملة | 0,000 | 8,045 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 2 245 185,044 | 6 795,458 |
| الأصول الصافية | 52 662 952,939 | 1 326 689,759 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 52 815 111,960 | 1 356 914,160 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2015الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار التونسي)
السجل التجاري : B1103511998
المرقم المجبائي: 0633363 /V.N.M
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 11 780,890 | 0,000 | أ - حصص الأرباح |
| 32 452,561 | 1 415 797,324 | ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 0,000 | 314 078,120 | ج - القيم الاخرى |
| 5 650,331 | 399 069,937 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 49 883,782 | 2 128 945,381 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -12 441,121 | -355 284,159 | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 37 442,661 | 1 773 661,222 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى |
| -30 649,054 | -63 633,123 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 6 793,607 | 1 710 028,099 | نتيجة الإستغلال |
| 1,851 | 535 156,945 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال |
| 6 795,458 | 2 245 185,044 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -1,851 | -535 156,945 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء - أعباء 3) |
| -4 580,147 | 44 820,349 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| -119 754,663 | -245 454,659 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التغويت في السندات |
| -2 309,907 | -28 483,991 | نفقات تداول السندات |
| -119 851,110 | 1 480 909,798 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| الإتحاد المالي صلامبو سيكاف | ||
| شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعنة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي | ||
| 24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر | ||
| السجل التجاري : B1103511998 | ||
| المرقم المحاسبي: 0633363 /V.N.M | ||
| قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار التونسي) | ||
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| تغير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 1 480 909,798 | -119 851,110 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 1 710 028,099 | 6 793,607 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 44 820,349 | -4 580,147 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -245 454,659 | -119 754,663 |
| د - نفقات تداول السندات | -28 483,991 | -2 309,907 |
| تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | 0,000 | -9 993,172 |
| تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | 49 855 353,382 | -3 573,180 |
| أ - إكتتابات | 80 430 666,008 | 0,000 |
| - رأس المال | 86 496 000,000 | 0,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية المبالغ القابلة للرسملة | -6 065 333,992 | 0,000 |
| ب - إعادة الشراء | 30 575 312,626 | 3 573,180 |
| - رأس المال | 32 659 100,000 | 3 600,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة | 0,000 | -49,901 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | -2 083 787,374 | 23,081 |
| تغير الأصول الصافية | 51 336 263,180 | -133 417,462 |
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 1 326 689,759 | 1 460 107,221 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 52 662 952,939 | 1 326 689,759 |
| تغير أصول ضافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 14 441 | 14 477 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 552 810 | 14 441 |
| قيمة التصفية | 95,264 | 91,869 |
| تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 3,70% | -8,23% |