الميزانية في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار)
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 2014 بعد إعادة المعالجة | 2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 267 935 365 | 267 935 365 |
| الاحتياطات | 754 131 796 | 745 306 135 |
| منحة الإصدار | 1 423 672 | 1 423 672 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 14 250 | 9 750 |
| النتائج المؤجلة | - | 40 949 089 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 023 505 082 | 1 055 624 010 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 34 138 090 | -108 404 146 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 057 643 172 | 947 219 864 |
| البيان | 2014 بعد إعادة المعالجة | 2015 |
|---|---|---|
| الخصوم غير الجارية : | ||
| مداخيل | 126 514 845 | 113 140 713 |
| ديون قيمة التحويل إلى رأس مال | 2 900 000 | 2 900 000 |
| تسبيقات الدولة وديون القروض العمالية | 35 883 663 | 41 642 098 |
| خصوم غير جارية أخرى | 197 182 | 12 144 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 165 495 691 | 157 694 955 |
| الخصوم الجارية : | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 42 376 430 | 49 404 549 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 697 808 553 | 664 810 881 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 6 562 910 | 6 866 510 |
| مجموع الخصوم الجارية | 746 747 894 | 721 081 940 |
| مجموع الخصوم | 912 243 585 | 878 776 895 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 969 886 757 | 1 825 996 759 |
الأصول
| البيان | 2014 بعد إعادة المعالجة | 2015 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية : | ||
| الأصول الثابتة : | ||
| الأصول غير المادية . | 3 189 226 | 3 189 226 |
| تطرح الإستهلاكات | 25 931 | 9 208 |
| الأصول الثابتة المادية . | 3 163 296 | 3 180 018 |
| تطرح الإستهلاكات | 829 116 610 | 1 017 033 121 |
| الأصول المالية . | 150 248 909 | 285 229 676 |
| تطرح المدخرات | 678 867 701 | 731 803 445 |
| مجموع الأصول الثابتة | 692 829 400 | 570 515 820 |
| أصول غير جارية أخرى . | 37 418 327 | 139 521 851 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 655 411 073 | 430 993 970 |
| الأصول الجارية : | 805 685 913 | 716 232 854 |
| المخزونات | 319 990 | 1 932 208 |
| تطرح المدخرات | 806 005 903 | 718 165 062 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 256 916 303 | 246 670 528 |
| تطرح المدخرات | 54 840 962 | 55 508 497 |
| أصول جارية أخرى | 202 075 341 | 191 162 031 |
| تطرح المدخرات | 233 346 567 | 370 108 180 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 249 648 | 753 047 |
| مجموع الأصول الجارية | 233 096 919 | 369 355 133 |
| مجموع الأصول | 121 192 206 | 162 266 305 |
| 70 867 440 | 110 864 005 | |
| 50 324 766 | 51 402 300 | |
| 678 383 828 | 495 912 233 | |
| 1 163 880 854 | 1 107 831 697 | |
| 1 969 886 757 | 1 825 996 759 |
شركة فسفاط قفصة
ص 2012شركة فسفاط قفصة
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| البيانات | 2015 | 2014 بعد إعادة المعالجة |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 487 085 211 | 515 350 438 |
| انتاج ثابت | 13 835 111 | 6 269 805 |
| أعباء محولة | 4 810 242 | 5 354 798 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 1 443 869 | 1 196 584 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 507 174 432 | 528 171 625 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغيير مخزون الفسفـــاط | 15 005 212 | 12 317 087 |
| مشتريات المواد المستهلكة | 63 149 543 | 72 588 944 |
| الكهرباء الصناعية | 9 357 948 | 11 341 164 |
| مناولة الإنتاج | 19 114 415 | 25 641 732 |
| أعباء الأعـــوان | 192 954 853 | 186 891 752 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات الصافية | 132 484 441 | 110 306 096 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 69 390 169 | 63 690 311 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 501 456 580 | 482 777 087 |
| نتيجــة الإستغــــلال | 5 717 852 | 45 394 538 |
| أعباء مالية صافية | 112 626 884 | 11 667 269 |
| ايرادات التوظيفات و غيرها | 82 048 913 | 81 747 762 |
| الخسائر العادية الأخرى | 46 747 201 | 29 043 026 |
| الأرباح العادية الأخرى | 0 | 0 |
| نتيجـــة الأنشطة العادية | -71 607 320 | 86 432 004 |
| أداء على الأرباح (الفسفاط) | 9 158 836 | 11 255 236 |
| أداء على الأرباح (إيرادات التوظيفات) | 18 479 154 | 18 853 286 |
| أتاوة ظرفية إستثنائية | 0 | 2 119 158 |
| أتاوة منجمية | 9 158 836 | 11 255 236 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | -108 404 146 | 42 949 089 |
| خسائر طارنة | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -108 404 146 | 42 949 089 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -108 404 146 | 42 949 089 |
شركة فسفاط قفصة
جدول التدفقات النقدية
في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
| البيانات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | -128 049 727 | 48 625 241 |
| المقابيض : | 351 842 131 | 525 602 031 |
| الحرفاء | 275 748 327 | 442 555 006 |
| ايرادات التوظيفات | 72 717 824 | 79 110 727 |
| مقابيض أخرى | 3 375 980 | 3 936 298 |
| الدفوعـــات : | 479 891 858 | 476 976 790 |
| المزودون | 174 625 407 | 190 211 268 |
| الأعوان | 139 303 070 | 139 688 022 |
| المنح و الهبات | 14 779 295 | 7 673 836 |
| فوائض القروض | 2 380 086 | 7 391 206 |
| الضرائب و الأدءات و الخصم من المورد | 61 234 400 | 61 976 894 |
| صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد | 39 910 966 | 39 590 385 |
| برنامج الحظائر البينية | 43 053 886 | 25 704 842 |
| مساعدات إستثنائية للأعوان المحالين على التقاعد (من 86 إلى 2001) | 17 551 | 100 758 |
| دفوعات أخرى | 4 587 197 | 4 639 579 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -56 789 999 | -6 377 225 |
| المقابيض : | 454 343 800 | 413 116 200 |
| تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى | 454 343 800 | 413 116 200 |
| الدفوعـــات : | 511 133 799 | 419 493 425 |
| اقتناء أصول ثابتة مادية | 180 440 095 | 37 899 721 |
| إقتناء أصول مالية وتوظيفات طويلة المدى | 330 693 704 | 381 593 704 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 2 373 851 | -203 466 098 |
| المقابيض : | 6 269 944 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض (استعمال القروض) | 6 269 944 | |
| الدفوعـــات | 3 896 093 | 203 466 098 |
| القروض | 3 896 093 | 3 395 895 |
| توزيع أرباح الأسهم | 0 | 200 070 203 |
| أنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | -3 594 | 137 401 |
| تغيير الخزينة والتوظيفات | -182 469 469 | -161 080 681 |
| - في بداية السنة المحاسبية | 678 381 702 | 839 462 383 |
| - عند ختم السنة المحاسبية | 495 912 233 | 678 381 702 |