Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
RC : B1103511998
MF : 0633363 / V.N.M
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2016 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 41 775 947,573 | 1 069 583,099 | |
| a- Actions, et droits rattachés | 0,000 | 0,000 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 40 759 128,473 | 1 069 583,099 | ||
| c- Titres OPCVM | 1 016 819,100 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 10 998 541,099 | 285 977,855 |
| a- Placements monétaires | 3 639 394,807 | 146 790,428 | ||
| b- Disponibilités | 7 359 146,292 | 139 187,427 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 40 623,288 | 1 353,206 |
| TOTAL ACTIF | 52 815 111,960 | 1 356 914,160 | ||
| PASSIF | 152 159,021 | 30 224,401 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 119 825,394 | 8 207,430 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 32 333,627 | 22 016,971 |
| ACTIF NET | 52 662 952,939 | 1 326 689,759 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 50 417 767,895 | 1 319 886,256 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.8 | 2 245 185,044 | 6 803,503 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 0,000 | 8,045 | ||
| b- Sommes capitalisables de l'exercice en cours | 2 245 185,044 | 6 795,458 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 52 815 111,960 | 1 356 914,160 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 2015ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2016 en (DT)
| Libellé | No te | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | Période du 01.01.15 au 31.12.15 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 1 729 875,444 | 44 233,451 |
| Dividendes | 0,000 | 11 780,890 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 415 797,324 | 32 452,561 | ||
| Revenus des titres OPCVM | 314 078,120 | 0,000 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 399 069,937 | 5 650,331 |
| Total des revenus des placements | 2 128 945,381 | 49 883,782 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.9 | -355 284,159 | -12 441,121 |
| Revenu net des placements | 1 773 661,222 | 37 442,661 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.1 0 | -63 633,123 | -30 649,054 |
| Résultat d'exploitation | 1 710 028,099 | 6 793,607 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 535 156,945 | 1,851 | |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 2 245 185,044 | 6 795,458 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -535 156,945 | -1,851 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 44 820,349 | -4 580,147 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -245 454,659 | -119 754,663 | ||
| Frais de négociation de titres | -28 483,991 | -2 309,907 | ||
| Résultat net de l'exercice | 1 480 909,798 | -119 851,110 |
VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2016 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.16 au 31.12.16 | Période du 01.01.15 au 31.12.15 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 480 909,798 | -119 851,110 |
| a- Résultat d'exploitation | 1 710 028,099 | 6 793,607 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 44 820,349 | -4 580,147 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -245 454,659 | -119 754,663 |
| d- Frais de négociation de titres | -28 483,991 | -2 309,907 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | -9 993,172 |
| AN3- Transactions sur le capital | 49 855 353,382 | -3 573,180 |
| a- Souscriptions | 80 430 666,008 | 0,000 |
| - Capital | 86 496 000,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -6 065 333,992 | 0,000 |
| b- Rachats | 30 575 312,626 | 3 573,180 |
| - Capital | 32 659 100,000 | 3 600,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | -49,901 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -2 083 787,374 | 23,081 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 51 336 263,180 | -133 417,462 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 1 326 689,759 | 1 460 107,221 |
| b- En fin de l'exercice | 52 662 952,939 | 1 326 689,759 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 14 441 | 14 477 |
| b- En fin de l'exercice | 552 810 | 14 441 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 95,264 | 91,869 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,70% | -8,23% |