Compagnie des Phosphates de Gafsa — Annonces légales JORT n° 35 du 23 mars 2017

BILAN AU 31/12/2015 en dinars

ACTIFS	Au 31 Décembre		CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Au 31 Décembre
	2015	2014 Retraité		2015	2014 Retraité
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES
Actifs Immobilisés			Capital social	267 935 365	267 935 365
Immobilisations incorporelles	3 189 226	3 189 226	Réserves	745 306 135	754 131 796
Moins : amortissements	3 180 018	3 163 296	Prime d'émission	1 423 672	1 423 672
	9 208	25 931	Autres Capitaux Propres	9 750	14 250
			Résultats reportés	40 949 089	-
Immobilisations corporelles	1 017 033 121	829 116 610
Moins : amortissements	731 883 445	678 867 701	Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	1 055 624 010	1 023 505 082
	285 229 676	150 248 909	Résultat de l'exercice	-108 404 146	34 138 090
Immobilisations financières	570 515 820	692 829 400	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	947 219 864	1 057 643 172
Moins : provisions	139 521 851	37 418 327
	430 993 970	655 411 073
Total des actifs immobilisés	716 232 854	805 685 913	PASSIFS
			PASSIFS NON COURANTS
Autres actifs non courants	1 932 208	319 990	Provisions	113 140 713	126 514 845
			Avances de l'Etat et Dettes convertibles en Capital	2 900 000	2 900 000
Total des actifs non courants	718 165 062	806 005 903	Emprunts et Dettes Assimilées	41 642 098	35 883 663
			Autres Passifs non Courants	12 144	197 182
ACTIFS COURANTS			Total des passifs non courants	157 694 955	165 495 691
			PASSIFS COURANTS
Stocks et encours	246 670 528	256 916 303
Moins : provisions	55 588 497	54 840 962
	191 162 031	202 075 341	Fournisseurs et comptes rattachés	49 404 549	42 376 430
Clients et comptes rattachés	370 188 180	233 346 567
Moins : provisions	753 047	249 648	Autres passifs courants	664 810 881	697 808 553
	369 355 133	233 096 919
Autres Actifs Courants	162 266 305	121 192 206	Concours bancaires et autres passifs financiers	6 866 510	6 562 910
Moins : provisions	110 864 005	70 867 440
	51 402 300	50 324 766	Total des passifs courants	721 081 940	746 747 894
Liquidités et équivalents de liquidités	495 912 233	678 383 828
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	1 107 831 697	1 163 880 854	TOTAL DES PASSIFS	878 776 895	912 243 585
Total des actifs	1 825 996 759	1 969 886 757	Total des Capitaux propres et des passifs	1 825 996 759	1 969 886 757

p. 2012

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2015

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONS	Exercice clos le 31 Décembre
	2015	2014 Retraité
PRODUITS D'EXPLOITATION	507 174 432	528 171 625
Revenus	487 085 211	515 350 438
Production Immobilisée	13 835 111	6 269 805
Transfert des charges d'exploitation	4 810 242	5 354 798
Autres produits d'exploitation	1 443 869	1 196 584
CHARGES D'EXPLOITATION	501 456 580	482 777 087
Variation des stocks de Phosphates	15 005 212	12 317 087
Achats consommés	63 149 543	72 588 944
Electricité Industrielle	9 357 948	11 341 164
Sous-Traitance de Production	19 114 415	25 641 732
Charges de Personnel	192 954 853	186 891 752
Dotations aux Amortis, et aux Provis. Nettes	132 484 441	110 306 096
Autres charges d'exploitation	69 390 169	63 690 311
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 717 852	45 394 538
Charges financières Nettes	112 626 884	11 667 269
Produits de Placement et autres	82 048 913	81 747 762
Autres Pertes Ordinaires	46 747 201	29 043 026
Autres Gains Ordinaires	0	0
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	-71 607 320	86 432 004
Impôts sur les bénéfices (Phosphate)	9 158 836	11 255 236
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)	18 479 154	18 853 286
Redevance Conjoncturelle Exceptionnelle	0	2 119 158
Redevance Minière	9 158 836	11 255 236
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS	-108 404 146	42 949 089
PERTES EXTRAORDINAIRES	0	0
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-108 404 146	42 949 089
Effets des Modifications Comptables	0	0
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES	-108 404 146	42 949 089

p. 2013

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2015
(exprimé en dinars)

DESIGNATIONS	Exercice clos le 31 décembre
	2015	2014
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	-128 049 727	48 625 241
Encaissements reçus :	351 842 131	525 602 031
Clients	275 748 327	442 555 006
Revenus des Valeurs mobilières	72 717 824	79 110 727
Autres encaissements	3 375 980	3 936 298
Sommes versées :	479 891 858	476 976 790
Fournisseurs	174 625 407	190 211 268
Personnel	139 303 070	139 688 022
Subventions et dons	14 779 295	7 673 836
Intérêts sur Emprunts	2 380 086	7 391 206
Impôts et taxes & retenus à la source	61 234 400	61 976 894
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite	39 910 966	39 590 385
Environnement	43 053 886	25 704 842
Aides Exceptionnelles aux Préretraités (1986 à 2001)	17 551	100 758
Charges liées à l'exploitation	4 587 197	4 639 579
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	-56 789 999	-6 377 225
Encaissements reçus :	454 343 800	413 116 200
Cession Immobilisations Corporelles	0	0
Virement Placement du L.T au C.T	454 343 800	413 116 200
Sommes versées :	511 133 799	419 493 425
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles	180 440 095	37 899 721
Acquisition d'immobilis. Financières & Placement LT	330 693 704	381 593 704
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT	2 373 851	-203 466 098
Encaissements reçus :	6 269 944	0
Emprunts (Utilisations sur crédits)	6 269 944	0
Sommes versées :	3 896 093	203 466 098
Emprunts	3 896 093	3 395 895
Dividendes	0	200 070 203
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES & EQUIV. LIQUIDITES	-3 594	137 401
VARIATION DE LA TRESORERIE	-182 469 469	-161 080 681
Trésorerie au début de l'exercice	678 381 702	839 462 383
Trésorerie à la clôture de l'exercice	495 912 233	678 381 702

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2015

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