سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 و 2015
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 243 530 | 2 052 563 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 3 981 490 | 1 947 944 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 262 040 | 104 619 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 042 293 | 471 745 |
| أ- التوظيفات النقدية | 1 040 286 | 200 157 |
| ب- السيولة | 2 007 | 271 588 |
| أصل 3- دائنون مختلفون (منحة حضور) | 289 | 1 067 |
| مجموع الأصول | 5 286 112 | 2 525 375 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 18 879 | 8 530 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 12 453 | 11 478 |
| مجموع الخصوم | 31 332 | 20 008 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 5 191 754 | 2 489 528 |
| رأس المال بالقيمة الإسمية | 5 406 600 | 2 879 700 |
| رأس المال في بداية الفترة | 2 879 700 | 2 673 700 |
| إصدار بالقيمة الإسمية | 3 515 400 | 483 300 |
| إعادة شراء بالقيمة الإسمية | -988 500 | -277 300 |
| المبالغ غير موزعة | -214 846 | -390 172 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 63 026 | 15 839 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 63 025 | 15 789 |
| ب- المبالغ المؤجلة | 1 | 50 |
| الأصول الصافية | 5 254 780 | 2 505 367 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 5 286 112 | 2 525 375 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 و 2015
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 138 754 | 79 796 |
| أ- حصص الأرباح | 133 693 | 75 514 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 5 061 | 4 282 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 41 053 | 17 948 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 179 807 | 97 744 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | <59 824> | <34 003> |
| دخل التوظيفات الصافي | 119 983 | 63 741 |
| أعباء أخرى | <51 748> | <47 855> |
| نتيجة الاستغلال | 68 235 | 15 886 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | <5 210> | <97> |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 63 025 | 15 789 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 5 210 | 97 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 171 430 | 265 601 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 45 771 | <217 023> |
| - نفقات تداول السندات | <10 405> | <8 187> |
| النتيجة غير قابلة للتوزيع | 206 796 | 40 391 |
| النتيجة الصافية | 275 031 | 56 277 |
الجمهورية التونسية / الرائد الرسمي
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2016 و 2015
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 68 235 | 15 886 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 171 430 | 265 601 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 45 771 | <217 023> |
| د- نفقات تداول السندات | <10 405> | <8 187> |
| <15 838> | <16 042> | |
| - توزيع الأرباح | ||
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 3 515 400 | 483 300 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | <87 096> | <58 256> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <5 510> | <363> |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | <988 500> | <277 300> |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 55 626 | 33 667 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 300 | 266 |
| تغير الأصول الصافية | 2 749 413 | 221 549 |
| - الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 505 367 | 2 283 818 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 254 780 | 2 505 367 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 28 797 | 26 737 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 54 066 | 28 797 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 87,000 | 85,417 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 97,191 | 87,000 |
| نسبة المردود السنوي | 12,35% | 2,56% |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2016/12/31 | المكاسب أو الخسائر المحتملة | النسبة الصافية من الأصول الصافية | النسبة من رأس مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم وقيم مماثلة | 3 690 336 | 3 981 480 | 29 144 | 75,769 | - | |
| أدوية | 6 444 | 50 683 | 40 468 | -10 215 | 0,770 | 0,033 |
| AL | 402 | 58 193 | 55 034 | -3 159 | 1,047 | 0,008 |
| أرتاز | 29 343 | 239 535 | 232 074 | -7 461 | 4,416 | 0,076 |
| بنك تونس العربي | 22 605 | 111 593 | 103 147 | -8 446 | 1,963 | 0,022 |
| شركة الإيجار العربية لتونس | 101 170 | 312 055 | 299 463 | -12 592 | 5,699 | 0,400 |
| التجاري بنك | 16 000 | 384 933 | 432 272 | 47 339 | 8,226 | 0,038 |
| بيت الإيجار المالي التونسي السعودي | 30 000 | 63 000 | 52 800 | -10 200 | 1,005 | 0,100 |
| بنك الإمكان | 5 882 | 99 371 | 106 453 | 7 082 | 2,026 | 0,017 |
| بنك تونس العربي الدولي | 1 190 | 100 198 | 105 447 | 5 249 | 2,007 | 0,007 |
| البنك الوطني الفلاحي | 10 400 | 125 836 | 93 610 | -32 226 | 1,781 | 0,032 |
| البنك التونسي | 30 435 | 258 381 | 237 819 | -20 562 | 4,526 | 0,016 |
| سيتي كار | 16 722 | 237 957 | 261 030 | 23 073 | 4,967 | 0,115 |
| دليس داتون | 2 000 | 23 280 | 31 024 | 7 744 | 0,590 | 0,003 |
| EURO-CYCLE | 10 000 | 261 546 | 409 030 | 147 484 | 7,784 | 0,108 |
| النقل | 15 022 | 181 651 | 216 317 | 34 666 | 4,117 | 0,050 |
| OFFICEPLAST | 32 922 | 100 111 | 101 169 | 1 058 | 1,925 | 0,421 |
| وان تاك هولدينق (أ أ) | 7 000 | 45 500 | 59 570 | 14 070 | 1,134 | 0,013 |
| SAH | 15 000 | 150 810 | 203 370 | 52 560 | 3,870 | 0,033 |
| شركة صنع المشروبات بتونس | 19 198 | 265 344 | 364 397 | 99 053 | 6,935 | 0,015 |
| SOTIPAPIER (AA) | 25 513 | 99 515 | 104 654 | 5 139 | 1,992 | 0,106 |
| سبيديت | 6 000 | 81 647 | 53 874 | -27 773 | 1,025 | 0,021 |
| الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين | 650 | 97 500 | 77 999 | -19 501 | 1,484 | 0,028 |
| TPR | 33 568 | 99 697 | 94 997 | -4 700 | 1,808 | 0,067 |
| الاتحاد الدولي للبنوك | 10 145 | 178 276 | 185 633 | 7 357 | 3,533 | 0,031 |
| UNIMED | 5 891 | 63 724 | 59 829 | -3 895 | 1,139 | 0,031 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي | 258 305 | 262 040 | 3 735 | 4,987 | - | |
| التوظيف الرقاعي | 2 500 | 258 305 | 262 040 | 3 735 | 4,987 | 0,076 |
| حقوق | 3 | 10 | 7 | - | - | |
| بنك الأمان DA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| المجموع بالدينار | 3 948 644 | 4 243 530 | 294 886 | 80,756 | - |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية