التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 و2015
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 257 251 426 | 278 078 416 |
| أ- الرقاع والقيم المماثلة | 172 241 841 | 181 399 391 |
| ب - رقاع الخزينة المماثلة | 68 534 952 | 48 221 616 |
| د - رقاع خزينة بدون فائض | 9 787 705 | 36 452 644 |
| ه- أسهم صناديق مشتركة للديون | 204 045 | 396 396 |
| ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 6 482 883 | 11 608 369 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 67 565 070 | 64 987 112 |
| أ- التوظيفات النقدية | 1 957 618 | 38 630 714 |
| ب- توظيفات لأجل | 64 805 718 | 25 216 240 |
| ج - الموجودات | 801 734 | 1 140 158 |
| أصل 3- أصول أخرى | 284 362 | 15 400 |
| فوائد مستحقة | 284 362 | 15 400 |
| الديون المستحقة | - | - |
| مجموع الأصول | 325 100 858 | 343 080 927 |
| الخصوم | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1- ناشطون دائنون | 553 201 | 585 585 |
| خصم 2- دائنون آخرون | 174 008 | 404 899 |
| مجموع الخصوم | 727 210 | 990 484 |
| 1- رأس المال | 310 374 191 | 327 701 062 |
| 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 13 999 457 | 14 389 381 |
| - مبالغ السنة المحاسبية | 13 998 359 | 14 387 286 |
| - مبالغ السنة المحاسبية المختومة | - | - |
| - المبالغ المؤجلة | 1 098 | 2 095 |
| الأصول الصافية | 324 373 648 | 342 090 443 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 325 100 858 | 343 080 927 |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر2016 و 2015
الوحدة (بالدينار)
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| 14 343 201 | 13 487 758 | مداخيل محفظة السندات |
| 9 012 832 | 8 855 057 | أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 4 742 356 | 4 287 966 | ب- مداخيل رقاع الخزينة |
| 588 014 | 344 735 | ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية / وصناديق مشتركة للديون |
| 2 598 172 | 885 056 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 1 566 942 | 3 175 230 | مداخيل التوظيفات لأجل |
| 18 508 315 | 17 548 044 | مجموع المداخيل والتوظيفات |
| (2 346 822) | (2 223 492) | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 16 161 493 | 15 324 552 | دخل التوظيفات الصافي |
| (492 751) | (467 977) | أعباء الاستغلال الأخرى |
| 15 668 742 | 14 856 575 | نتيجة الاستغلال |
| (1 281 455) | (858 216) | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 14 387 286 | 13 998 359 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 281 455 | 858 216 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| (306 980) | 75 884 | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 982 061 | 203 573 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (2 871) | - | نفقات تداول السندات |
| 16 340 951 | 15 136 033 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2016 و 2015
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2016 | السنة 2015 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 14 856 575 | 15 668 742 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 75 884 | (306 980) |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 203 573 | 982 061 |
| د- تفقات تداول السندات | - | (2 871) |
| -12 380 871 | -14 045 500 | |
| توزيع الأرباح | ||
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 275 037 600 | 272 830 300 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 675 026 | 272 338 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 10 129 950 | 9 679 925 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | -292 588 100 | -309 391 900 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -730 855 | -328 484 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -12 995 578 | -12 480 856 |
| تغير الأصول الصافية | -17 716 795 | -37 123 225 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 342 090 443 | 379 213 668 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 324 373 648 | 342 090 443 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 3 269 307 | 3 634 923 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 3 093 802 | 3 269 307 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 104,636 | 104,325 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 104,846 | 104,636 |
| تغير أصول صافية - نسبة المردود السنوي | 4,41% | 4,40% |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
الوحدة (بالدينار)
| تحديد المند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم /قسط | فوائض جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2016/12/31 | النسبة الصافية من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قروض الشركات | 159 567 352 | 0 | 4 464 185 | 0 | 164 031 537 | 50,57% | 50,46% | |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2012 | 30 000 | 600 000 | - | 18 216 | - | 618 216 | 0,19% | 0,19% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2013 | 30 000 | 1 200 000 | - | 39 576 | - | 1 239 576 | 0,38% | 0,38% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2014 | 20 000 | 1 200 000 | 29 568 | 1 229 568 | 0,38% | 0,38% | ||
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2015 7 سنوات CATB7,85% | 20 000 | 2 000 000 | 50 928 | 2 050 928 | 0,63% | 0,63% | ||
| بنك الأمان 15/2008 | 10 000 | 466 640 | - | 14 960 | - | 481 600 | 0,15% | 0,15% |
| بنك الأمان 20/2008 | 30 000 | 1 800 000 | - | 62 136 | - | 1 862 136 | 0,57% | 0,57% |
| بنك الأمان 15/2009 | 60 000 | 3 198 600 | - | 33 264 | - | 3 231 864 | 0,99% | 1,00% |
| بنك الأمان 2010 | 30 000 | 1 799 477 | - | 24 744 | - | 1 824 221 | 0,56% | 0,56% |
| بنك الأمان 2007 | 20 000 | 200 000 | - | 7 760 | - | 207 760 | 0,06% | 0,06% |
| بنك الأمان 1-2011 | 50 000 | 2 500 000 | - | 32 440 | - | 2 532 440 | 0,78% | 0,78% |
| بنك الأمان 2012 – بنسبة قارة | 20 000 | 1 200 000 | - | 17 424 | - | 1 217 424 | 0,37% | 0,38% |
| بنك الأمان 2012 – بنسبة متغيرة | 123 185 | 7 391 100 | - | 95 296 | - | 7 486 396 | 2,30% | 2,31% |
| بنك الأمان 2014-1 7 سنوات | 20 000 | 2 000 000 | 100 640 | 2 100 640 | 0,65% | 0,65% | ||
| بنك الأمان 2016-1 7 سنوات | 10 000 | 1 000 000 | 6 736 | 1 006 736 | 0,31% | 0,31% | ||
| بنك الأمان 2016-1 5 سنوات | 40 000 | 4 000 000 | 26 592 | 4 026 592 | 1,24% | 1,24% | ||
| بنك تونس العربي 1/2007 | 50 000 | 3 200 000 | - | 96 880 | - | 3 296 880 | 1,01% | 1,02% |
| بنك تونس العربي 2009 متبوع | 50 000 | 1 875 000 | - | 46 440 | - | 1 921 440 | 0,59% | 0,59% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2008 متبوع | 15 000 | 600 000 | - | 12 156 | - | 612 156 | 0,19% | 0,19% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2010 | 35 500 | 710 000 | - | 170 | - | 710 170 | 0,22% | 0,22% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2011 | 30 000 | 1 800 000 | - | 79 416 | - | 1 879 416 | 0,58% | 0,58% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2012 | 30 000 | 600 000 | - | 17 400 | - | 617 400 | 0,19% | 0,19% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1/2013 | 20 000 | 1 600 000 | - | 60 576 | - | 1 660 576 | 0,51% | 0,51% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2/2013 | 30 260 | 2 420 000 | - | 17 962 | - | 2 438 762 | 0,75% | 0,75% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2014 | 20 000 | 1 200 000 | 55 680 | 1 255 680 | 0,39% | 0,39% | ||
| الشركة التونسية للإيجار المالي 3-2014 | 40 000 | 4 000 000 | 223 008 | 4 223 008 | 1,30% | 1,30% | ||
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2015 | 37 500 | 3 750 000 | 110 970 | 3 860 970 | 1,19% | 1,19% | ||
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015 | 20 000 | 2 000 000 | 105 360 | 2 105 360 | 0,65% | 0,65% | ||
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2016 | 10 000 | 1 000 000 | 31 936 | 1 031 936 | 0,32% | 0,32% | ||
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2017 7 سنوات 7،8 بالمائة | 20 000 | 2 000 000 | 684 | 2 000 684 | 0,62% | 0,62% | ||
| التجاري بنك 2010 | 20 000 | 571 400 | - | 21 568 | - | 592 968 | 0,18% | 0,18% |
| التجاري بنك متبوع 7،5 بالمائة 2015 | 10 000 | 1 000 000 | 10 360 | 1 010 360 | 0,31% | 0,31% | ||
| التجاري للإيجار المالي 2011 | 30 000 | 600 000 | - | 27 864 | - | 627 864 | 0,19% | 0,19% |
| التجاري للإيجار المالي 1-2012 | 15 000 | 900 000 | - | 26 928 | - | 926 928 | 0,29% | 0,29% |
| التجاري للإيجار المالي 2-2012 | 10 000 | 200 000 | - | 384 | - | 200 384 | 0,06% | 0,06% |
| بنك الإسكان 2009 | 25 895 | 1 592 543 | - | 186 | - | 1 592 729 | 0,49% | 0,49% |
| بنك الإسكان 1-2013 | 20 000 | 1 142 000 | - | 31 824 | - | 1 173 824 | 0,36% | 0,36% |
| بنك الإسكان متبوع 7 سنوات 2015 7،5 بالمائة | 60 000 | 6 000 000 | 214 032 | 6 214 032 | 1,91% | 1,92% | ||
| البنك الوطني الفلاحي 2009 متبوع | 50 000 | 2 665 500 | - | 84 880 | - | 2 750 380 | 0,85% | 0,85% |
| بنك تونس والإمارات 2009 | 41 100 | 1 233 000 | - | 15 322 | - | 1 248 322 | 0,38% | 0,38% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف ب 20 سنة | 10 000 | 700 000 | - | 9 512 | - | 709 512 | 0,22% | 0,22% |
| بنك تونس والإمارات 2011 صنف أ 7 سنوات | 27 500 | 1 650 000 | - | 65 450 | - | 1 715 450 | 0,53% | 0,53% |
| بنك تونس والإمارات 2011 صنف ب 20 سنة | 25 000 | 2 000 000 | - | 89 340 | - | 2 089 340 | 0,64% | 0,64% |
| بنك تونس والإمارات 2016 7،4 بالمائة 5 سنوات | 10 000 | 1 000 000 | 973 | 1 000 973 | 0,31% | 0,31% |
| البنك التونسي الكويتي 2009 | 10 703 | 641 991 | · | 21 963 | - | 663 954 | 0,20% | 0,20% |
| البنك التونسي الكويتي 1-2012 | 50 000 | 2 143 000 | - | 13 920 | - | 2 156 920 | 0,66% | 0,66% |
| البنك التونسي الكويتي 2014 17,45% | 20 000 | 2 000 000 | 5 552 | 2 005 552 | 0,62% | 0,62% | ||
| CHO 2009 | 5 000 | 187 500 | - | 928 | - | 188 428 | 0,06% | 0,06% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 2008 متبوع | 10 000 | 600 000 | - | 33 472 | - | 633 472 | 0,20% | 0,19% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2012 | 20 000 | 400 000 | - | 14 576 | - | 414 576 | 0,13% | 0,13% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2012 | 20 000 | 800 000 | - | 35 696 | - | 835 696 | 0,26% | 0,26% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2014 | 15 000 | 900 000 | - | 24 144 | - | 924 144 | 0,28% | 0,28% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2014 | 20 000 | 1 600 000 | - | 89 568 | - | 1 689 568 | 0,52% | 0,52% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2015 | 15 000 | 1 200 000 | 40 236 | 1 240 236 | 0,38% | 0,38% | ||
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2016 | 10 000 | 1 000 000 | 37 808 | 1 037 808 | 0,32% | 0,32% | ||
| ALW 2013 | 5 000 | 200 000 | - | 7 552 | - | 207 552 | 0,06% | 0,06% |
| حنبعل للإيجار المالي 1/2012 | 20 000 | 400 000 | - | 5 616 | - | 405 616 | 0,13% | 0,12% |
| حنبعل للإيجار المالي 1-2013 | 20 000 | 800 000 | - | 27 712 | - | 827 712 | 0,26% | 0,25% |
| حنبعل للإيجار المالي 2-2013 | 22 800 | 2 280 000 | 112 814 | 2 392 814 | 0,74% | 0,74% | ||
| حنبعل للإيجار المالي 2014 17,8% | 30 000 | 3 000 000 | 32 304 | 3 032 304 | 0,93% | 0,93% | ||
| حنبعل للإيجار المالي 1-2015 صنف ب 7 سنوات | 15 000 | 1 500 000 | 9 636 | 1 509 636 | 0,47% | 0,46% | ||
| حنبعل للإيجار المالي 2-2015 صنف ب 7 سنوات | 10 000 | 1 000 000 | 48 000 | 1 048 000 | 0,32% | 0,32% | ||
| حنبعل للإيجار المالي 2-2015 صنف ب 7 سنوات | 10 400 | 1 040 000 | 49 920 | 1 089 920 | 0,34% | 0,34% | ||
| حنبعل للإيجار المالي 1-2016 | 10 000 | 1 000 000 | 31 352 | 1 031 352 | 0,32% | 0,32% | ||
| حنبعل للإيجار المالي 1-2016 | 15 000 | 1 500 000 | 8 772 | 1 508 772 | 0,47% | 0,46% | ||
| موبلاتاكس 2010 قسط أ | 7 000 | 140 000 | - | 4 144 | - | 144 144 | 0,04% | 0,04% |
| موبلاتاكس 2010 قسط ب | 100 | 2 000 | 59 | 2 059 | 0,00% | 0,00% | ||
| العصرية للإيجار المالي 2012 | 20 000 | 1 600 000 | - | 72 288 | - | 1 672 288 | 0,52% | 0,51% |
| سرفيكوم2012 | 5 000 | 200 000 | - | 8 620 | - | 208 620 | 0,06% | 0,06% |
| الشركة التونسية للبنك 2011 | 45 000 | 1 927 800 | - | 87 408 | - | 2 015 208 | 0,62% | 0,62% |
| الشركة التونسية للبنك 2008 – 16 أ/1 | 12 500 | 625 000 | - | 18 190 | - | 643 190 | 0,20% | 0,20% |
| الشركة التونسية للبنك 2008- 20 أ/1 | 40 000 | 2 400 000 | - | 72 896 | - | 2 472 896 | 0,76% | 0,76% |
| الشركة التونسية للبنك 2008- 25 أ/1 | 70 000 | 4 760 000 | - | 150 584 | - | 4 910 584 | 1,51% | 1,51% |
| الشركة التونسية للبنك 1/2010 +0.70 بالمائة | 20 000 | 800 000 | - | 24 640 | - | 824 640 | 0,25% | 0,25% |
| الشركة التونسية للبنك 1/2010 +5.3 بالمائة | 75 00 | 4 498 500 | - | 148 380 | - | 4 646 880 | 1,43% | 1,43% |
| التونسية للإيجار المالي 3-2011 | 40 000 | 800 000 | - | 34 560 | - | 834 560 | 0,26% | 0,26% |
| التونسية للإيجار المالي 1-2012 | 20 000 | 1 200 000 | - | 35 664 | - | 1 235 664 | 0,38% | 0,38% |
| التونسية للإيجار المالي 2-2012 قسط أ | 20 000 | 800 000 | - | 38 784 | - | 838 784 | 0,26% | 0,26% |
| التونسية للإيجار المالي 2013 | 15 000 | 600 000 | - | 22 464 | - | 622 644 | 0,19% | 0,19% |
| التونسية للإيجار المالي 1-2013 | 20 000 | 1 600 000 | - | 22 880 | - | 1 622 880 | 0,50% | 0,50% |
| التونسية للإيجار المالي 2-2013 | 4 800 | 480 000 | - | 26 392 | - | 506 392 | 0,16% | 0,16% |
| التونسية للإيجار المالي 1-2014 | 20 000 | 2 000 000 | - | 79 904 | - | 2 079 904 | 0,64% | 0,64% |
| التونسية للإيجار المالي 2-2014 | 20 000 | 2 000 000 | - | 5 808 | - | 2 005 808 | 0,62% | 0,62% |
| التونسية للإيجار المالي 1-2015 | 30 000 | 3 000 000 | 119 232 | 3 119 232 | 0,96% | 0,96% | ||
| التونسية للإيجار المالي 1-2015 متبوع صنف ب 7 سنوات | 20 000 | 2 000 000 | 64 416 | 2 064 416 | 0,64% | 0,64% | ||
| التونسية للإيجار المالي 2016 متبوع صنف ب 7 سنوات | 18 700 | 1 870 000 | 5 791 | 1 875 791 | 0,58% | 0,58% | ||
| التونسية فكتورينغ 1-2014 | 10 00 | 800 000 | · | 46 776 | - | 846 776 | 0,26% | 0,26% |
| الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2013 | 20 000 | 1 600 000 | - | 51 264 | - | 1 651 264 | 0,51% | 0,51% |
| الإتحاد الدولي للبنوك 2009 صنف ج | 100 000 | 6 500 000 | - | 140 000 | - | 6 640 000 | 2,05% | 2,04% |
| الإتحاد الدولي للبنوك 1/2011 | 30 000 | 2 250 000 | - | 39 768 | · | 2 289 768 | 0,71% | 0,70% |
| الإتحاد الدولي للبنوك 2/2011 | 75 000 | 3 213 000 | - | 139 620 | - | 3 352 620 | 1,03% | 1,03% |
| الإتحاد الدولي للبنوك 1/2012 | 41 003 | 2 342 501 | - | 115 169 | - | 2 457 671 | 0,76% | 0,76% |
| الإتحاد الدولي للبنوك 2015 7 سنوات 7،5 بالمائة | 50 000 | 5 000 000 | 161 920 | 5 161 920 | 1,59% | 1,59% | ||
| اتحاد الفكتورينغ 2013 | 20 000 | 800 000 | - | 9 696 | · | 809 696 | 0,25% | 0,25% |
| اتحاد الفكتورينغ 2015 7،45 بالمائة – 5سنوات | 4 000 | 400 000 | 20 256 | 420 256 | 0,13% | 0,13% | ||
| اتحاد الفكتورينغ 2015 ن س ن + 5،5 | 6 000 | 600 000 | 27 528 | 627 528 | 0,19% | 0,19% |
Table
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم / قسط | فوائض جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2016/12/31 | النسبة من الأصول بتمامة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سندات صادرة عن الدولة | 80 206 469 | 442 021 | 5 884 471 | 0 | 86 532 960 | 26,68% | 26,62% | |
| الرقاع | 8 000 000 | - | 210 304 | 8 210 304 | 2,53% | 2,53% | ||
| القرض الوطني 2014 | 8 000 000 | - | 210 304 | 8 210 304 | 2,53% | 2,53% | ||
| رقاع الخزينة معاملة | 65 786 469 | 442 021 | 2 306 463 | - | 68 534 952 | 21,13% | 21,08% | |
| رقاع الخزينة بدون فائض | 6 420 000 | - | 3 367 705 | - | 9 787 705 | 3,02% | 3,01% | |
| أسهم FCC | 202 886 | 0 | 1 160 | 0 | 204 045 | 0,06% | 0,06% | |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية | 6 382 076 | 0 | 100 807 | 6 482 883 | 2,000% | 1,99% | ||
| المجموع | 246 358 782 | 442 021 | 10 349 816 | 100 807 | 257 251 426 | 79,31% | 79,13% |
Caption
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
Code