Société d'Investissement à Capital Variable
Loi 83-2001 du 24/07/2001
JORT n°117 du 07/12/1993
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | Notes | 31 décembre 2016 | 31 décembre 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Portefeuille-titres : | 3.1 | 4 243 530 | 2 052 563 |
| - Actions et droits rattachés | 3 981 490 | 1 947 944 | ||
| - Titres OPCVM | 262 040 | 104 619 | ||
| Placements monétaires et disponibilités : | 1 042 293 | 471 745 | ||
| - Placements à terme | 3.2 | 1 040 286 | 200 157 | |
| - Disponibilités | 2 007 | 271 588 | ||
| Débiteurs divers (somme à l'encaissement) | 289 | 1 067 | ||
| TOTAL ACTIF | 5 286 112 | 2 525 375 | ||
| PASSIF | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 18 879 | 8 530 |
| Autres créditeurs divers | 3.4 | 12 453 | 11 478 | |
| Total passif | 31 332 | 20 008 | ||
| ACTIF NET | Capital | 5 191 754 | 2 489 528 | |
| Capital en nominal : | 3.5 | 5 406 600 | 2 879 700 | |
| - Capital début de l'exercice | 2 879 700 | 2 673 700 | ||
| - Émission en nominal | 3 515 400 | 483 300 | ||
| - Rachat en nominal | -988 500 | -277 300 | ||
| Sommes non distribuables | 3.6 | -214 846 | -390 172 | |
| Sommes distribuables : | 63 026 | 15 839 | ||
| - Sommes distribuables de l'exercice | 3.7 | 63 025 | 15 789 | |
| - Report à nouveau | 1 | 50 | ||
| Actif net | 5 254 780 | 2 505 367 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 286 112 | 2 525 375 |
ÉTAT DE RÉSULTAT
(Montants exprimés en dinars)
| Notes | 31 décembre 2016 | 31 décembre 2015 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres : | 4.1 | 138 754 | 79 796 |
| - Dividendes des actions | 133 693 | 75 514 | |
| - Revenus des titres OPCVM | 5 061 | 4 282 | |
| Revenus des placements monétaires | 4.2 | 41 053 | 17 948 |
| Total des revenus des placements | 179 807 | 97 744 | |
| Charges de gestion des placements | 4.3 | -59 824 | -34 003 |
| Revenus nets des placements | 119 983 | 63 741 | |
| Autres charges d'exploitation | 4.4 | -51 748 | -47 855 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 68 235 | 15 886 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -5 210 | -97 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 63 025 | 15 789 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 5 210 | 97 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 171 430 | 265 601 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 45 771 | -217 023 | |
| Frais de négociation de titres | -10 405 | -8 187 | |
| RÉSULTAT NON DISTRIBUTABLES | 206 796 | 40 391 | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 4.5 | 275 031 | 56 277 |
ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| 31 décembre 2016 | 31 décembre 2015 | ||
|---|---|---|---|
| VARIATION DE l'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION | Résultat d'exploitation | 68 235 | 15 886 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 171 430 | 265 601 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 45 771 | -217 023 | |
| Frais de négociation de titres | -10 405 | -8 187 | |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | Distribution de dividendes | -15 838 | -16 042 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | Souscriptions : | ||
| - Capital | 3 515 400 | 483 300 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -87 096 | -58 256 | |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice encours | -5 510 | -363 | |
| Rachats : | |||
| - Capital | -988 500 | -277 300 | |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 55 626 | 33 667 | |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice encours | 300 | 266 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 749 413 | 221 549 | |
| ACTIF NET | En début de l'exercice | 2 505 367 | 2 283 818 |
| En fin de l'exercice | 5 254 780 | 2 505 367 | |
| NOMBRE D'ACTIONS | En début de l'exercice | 28 797 | 26 737 |
| En fin de l'exercice | 54 066 | 28 797 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | En début de l'exercice | 87,000 | 85,417 |
| En fin de l'exercice | 97,191 | 87,000 | |
| TAUX DE RENDEMENT | 12,35% | 2,56% |
NOTE N°3 : RELATIVE AU BILAN
NOTE N°3.1 : PORTEFEUILLE-TITRES
| Nombre de titres | Prix d'acquisition | Valeur au 31/12/2016 | Plus ou moins-values potentielles | % de l'actif net | % du capital de l'émetteur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions cotées : | 3 690 336 | 3 981 480 | 291 144 | 75,769 | - | |
| - ADWYA | 6 444 | 50 683 | 40 468 | -10 215 | 0,770 | 0,033 |
| - AL | 402 | 58 193 | 55 034 | -3 159 | 1,047 | 0,008 |
| - ARTES | 29 343 | 239 535 | 232 074 | -7 461 | 4,416 | 0,076 |
| - ATB | 22 605 | 111 593 | 103 147 | -8 446 | 1,963 | 0,022 |
| - ATL | 101 170 | 312 055 | 299 463 | -12 592 | 5,699 | 0,400 |
| - ATTJ BANK | 16 000 | 384 933 | 432 272 | 47 339 | 8,226 | 0,038 |
| - BEST LEASE | 30 000 | 63 000 | 52 800 | -10 200 | 1,005 | 0,100 |
| - BH | 5 882 | 99 371 | 106 453 | 7 082 | 2,026 | 0,017 |
| - BIAT | 1 190 | 100 198 | 105 447 | 5 249 | 2,007 | 0,007 |
| - BNA | 10 400 | 125 836 | 93 610 | -32 226 | 1,781 | 0,032 |
| - BT | 30 435 | 258 381 | 237 819 | -20 562 | 4,526 | 0,016 |
| - CITYCARS | 16 722 | 237 957 | 261 030 | 23 073 | 4,967 | 0,115 |
| - DELICE HOLDING | 2 000 | 23 280 | 31 024 | 7 744 | 0,590 | 0,003 |
| - EURO-CYCLE | 10 000 | 261 546 | 409 030 | 147 484 | 7,784 | 0,108 |
| - ENNAKL | 15 022 | 181 651 | 216 317 | 34 666 | 4,117 | 0,050 |
| - OFFICEPLAST | 32 922 | 100 111 | 101 169 | 1 058 | 1,925 | 0,421 |
| - ONETECHHOLDING (AA) | 7 000 | 45 500 | 59 570 | 14 070 | 1,134 | 0,013 |
| - SAH | 15 000 | 150 810 | 203 370 | 52 560 | 3,870 | 0,033 |
| - SFBT | 19 198 | 265 344 | 364 397 | 99 053 | 6,935 | 0,015 |
| - SOTIPAPIER (AA) | 25 513 | 99 515 | 104 654 | 5 139 | 1,992 | 0,106 |
| - SPDIT | 6 000 | 81 647 | 53 874 | -27 773 | 1,025 | 0,021 |
| - STAR | 650 | 97 500 | 77 999 | -19 501 | 1,484 | 0,028 |
| - TPR | 33 568 | 99 697 | 94 997 | -4 700 | 1,808 | 0,067 |
| - UIB | 10 145 | 178 276 | 185 633 | 7 357 | 3,533 | 0,031 |
| - UNIMED | 5 891 | 63 724 | 59 829 | -3 895 | 1,139 | 0,031 |
| OPCVM : | 258 305 | 262 040 | 3 735 | 4,987 | - | |
| - POS | 2 500 | 258 305 | 262 040 | 3 735 | 4,987 | 0,076 |
| Droits : | 3 | 10 | 7 | - | - | |
| - ABDA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| - TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Total en Dinars | 3 948 644 | 4 243 530 | 294 886 | 80,756 | - |
Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin Officiel du CMF.