إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
تبعا للإعلان عدد 2017401910SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 31 بتاريخ 14 مارس 2017 صفحة عدد 1757.
يقرأ :
- الوكالة : سلوى العمري وياسين العمري. عوضا عن :
- الوكالة : سلوى العمري
والبقية دون تغيير.
ص 2315موازنات وحسابات مالية
سيكاف بنك الإسكان للتوظيف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
الـموازنـة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
الـموجودات
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| أسهم، رقاع خزينة قابلة للتنظير و حقوق ملحوقة | 936 951 | 1 747 105 |
| رقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير | 1 225 654 | 713 062 |
| رقاع خزينة أخرى | ||
| توظيف نقدي و متيسرات | 1 459 508 | 1 200 399 |
| ديون استغلال | 548 | 548 |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 3 622 661 | 3 661 114 |
المطلوبات
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| رأس المال | 3 301 948 | 3 324 579 |
| دائنية مختلفة | 253 459 | 251 096 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 67 183 | 85 432 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 71 | 8 |
| مجموع الموجودات | 3 622 661 | 3 661 114 |
سيكاف بنك الإسكان للتوظيف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| المرابيح | 59 926 | 80 181 |
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع / خزينة قابلة للتنظير | 30 094 | 34 530 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة | 15 597 | 8 078 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 105 617 | 122 789 |
| التكاليف | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف | 16 215 | 17 357 |
| أعباء أخرى | 21 742 | 20 092 |
| مجموع أعباء التوظيف | 37 957 | 37 449 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| نتيجة الاستغلال | 67 660 | 85 340 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | -477 | 92 |
| المبالغ الموزعة | 67 183 | 85 432 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 477 | -92 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على / السندات | -68 952 | 98 739 |
| 103 832 | -397 063 | |
| +/- قيمات محقق على بيع سندات / مرضية التداول | -5 943 | -52 400 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 96 597 | -265 384 |
سيكاف بنك الإسكان للتوظيف / شركة إستثمار ذات رأس مال متغير / متفرعة عن بنك الإسكان
قائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 67 660 | 85 340 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -68 952 | 98 739 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 103 832 | -397 063 |
| مرضية التداول على السندات. | -5 943 | -52 400 |
| مرابيح موزعة | 84 380 | 82 155 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 10 282 | 28 109 |
| رأس المال | 35 800 | 88 200 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -25 529 | -60 623 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 11 | 532 |
| إعادة الإسترداد | 63 315 | 6 668 |
| رأس المال | 214 600 | 21 200 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -152 762 | -14 681 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 1 476 | 148 |
| تغييرات صافي الموجودات | -40 816 | -326 097 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 3 410 018 | 3 736 116 |
| في نهاية الفترة | 3 369 202 | 3 410 018 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 116 623 | 115 953 |
| في نهاية الفترة | 114 835 | 116 623 |
| قيمة التصفية | 29,340 | 29,240 |
| معدل العائد السنوي. | 2,84% | -7,06% |