Correction de faute publiée au journal officiel n° 2017401910SRLB1 parue au journal officiel n° 31 en date du 14 Mars 2017 page n° 1757.
Il faut lire :
Gérant : Mme Salwa Amri et Mr Yassine Amri
Au lieu de :
Gérance : Mme Salwa Amri.
p. 2314BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV BH PLACEMENT
Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH
BILAN
au 31 Décembre 2016
(Unité : TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 4 - 1 | 2 162 605 | 2 460 168 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 936 951 | 1 747 105 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 1 225 654 | 713 062 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 1 459 508 | 1 200 399 | |
| a- Disponibilités | 1 459 508 | 1 200 399 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 548 | 548 | |
| a- Dividendes & intérêts à recevoir | - | - | |
| b- Autres créances d'exploitation | 548 | 548 | |
| TOTAL ACTIF | 3 622 661 | 3 661 114 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 4 - 2 | 4 984 | 5 052 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 4 - 3 | 248 475 | 246 044 |
| TOTAL PASSIF | 253 459 | 251 096 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - Capital | 4 - 4 | 3 301 948 | 3 324 579 |
| CP- 2 Sommes distribuables | 4 - 5 | 67 254 | 85 440 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 71 | 8 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 67 183 | 85 432 | |
| TOTAL ACTIF NET | 3 369 202 | 3 410 018 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 622 661 | 3 661 114 |
ETAT DE RESULTAT
au 31 Décembre 2016
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 | ||
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 5-1 | 90 020 | 114 711 |
| a- Dividendes | 59 926 | 80 181 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 30 094 | 34 530 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 5-2 | 15 597 | 8 078 |
| TOTAL REVENUS DES PLACEMENTS | 105 617 | 122 789 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 5-3 | 16 215 | 17 357 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 89 402 | 105 432 | |
| CH 2 - Autres charges | 5-4 | 21 742 | 20 092 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 67 660 | 85 340 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -477 | 92 | |
| Sommes distribuables de la période | 67 183 | 85 432 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 477 | -92 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -68 952 | 98 739 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 103 832 | -397 063 | |
| * Frais de négociation des titres | -5 943 | -52 400 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 96 597 | -265 384 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
au 31 Décembre 2016
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a- Résultat d'exploitation | 67 660 | 85 340 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | -68 952 | 98 739 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | 103 832 | -397 063 |
| d- Frais de négociation des titres | -5 943 | -52 400 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 84 380 | 82 155 |
| AN 3 - Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 10 282 | 28 109 |
| * Capital | 35 800 | 88 200 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -25 529 | -60 623 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 11 | 532 |
| b- Rachats | 63 315 | 6 668 |
| * Capital | 214 600 | 21 200 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -152 762 | -14 681 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 1 476 | 148 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -40 816 | -326 097 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de période | 3 410 018 | 3 736 116 |
| b- En fin de période | 3 369 202 | 3 410 018 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 116 623 | 115 953 |
| b- En fin de période | 114 835 | 116 623 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 29,340 | 29,240 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 2,84% | -7,06% |