سيكاف بنك الإسكان للـــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
الـموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
الـموجودات
| 2015 | 2016 | البيان |
|---|---|---|
| 72 515 401 / 41 703 368 / 14 | 124 327 613 / 67 178 917 / 1 077 534 | محفظة السندات / توظيف نقدي و متيسرات / ديون الإستغلال / موجودات أخرى |
| 114 218 783 | 192 584 064 | مجموع الموجودات |
الـمطلوبات
| 2015 | 2016 | البيان |
|---|---|---|
| 108 851 773 / 580 735 / 4 785 816 / 459 | 183 917 423 / 671 756 / 7 994 798 / 87 | رأس المال / دائنية مختلفة / مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية / مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة |
| 114 218 783 | 192 584 064 | مجموع الموجودات |
Header
سيكاف بنك الإسكان للرقــــــــــاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
Title
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
Table 1
| العوائد | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير | 3 641 152 | 3 603 857 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة | 3 442 318 | 2 049 210 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 7 083 470 | 5 653 067 |
Table 2
| التكاليف | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف | 665 722 | 527 331 |
| أعباء أخرى | 213 320 | 179 019 |
| مجموع أعباء التوظيف | 879 042 | 706 350 |
| نتيجة الإستغلال | 6 204 428 | 4 946 717 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 1 790 370 | -160 901 |
| المبالغ الموزعة | 7 994 798 | 4 785 816 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -1 790 370 | 160 901 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على / السندات | 208 | -1208 |
| 2 078 | 1000 | |
| أعباء المداولة بالبورصة | -887 | -855 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 205 827 | 4 945 655 |
Footer
ص 2320سيكاف بنك الإسكان للـــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
قائمة تغييرات صافي الموجودات
الفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 6 204 428 | 4 946 717 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 208 | -1208 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 2 078 | 1000 |
| مرضية التداول على السندات. | -887 | -855 |
| مرابيح موزعة | 5 353 409 | 4 515 816 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 186 107 957 | 90 518 981 |
| رأس المال | 182 588 900 | 88 793 800 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -2 668 934 | -1 317 528 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 6 187 991 | 3 042 710 |
| إعادة الإسترداد | 108 686 116 | 89 409 612 |
| رأس المال | 106 407 300 | 87381 900 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -1 551 585 | -1 295 703 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 3 830 401 | 3 323 415 |
| تغييرات صافي الموجودات | 78 274 260 | 1 539 208 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 113 638 048 | 112 098 840 |
| في نهاية الفترة | 191 912 308 | 113 638 048 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 1 104 598 | 1 090 479 |
| في نهاية الفترة | 1 866 414 | 1 104 598 |
| قيمة التصفية | 102,824 | 102,877 |
| معدل العائد السنوي. | 4,16% | 4,21% |