Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH
BILAN
Arrêté au 31/12/2016
(Unité : En Dinars)
| Notes | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 3-1 | 124 327 613 | 72 515 401 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 4 275 493 | 3 275 445 | |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 119 997 450 | 69 134 372 | |
| c - Autres Valeurs | 54 670 | 105 584 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 67 178 917 | 41 703 368 | |
| a - Placements monétaires | 3-3 | 30 316 709 | 21 510 088 |
| b - Disponibilités | 36 862 208 | 20 193 280 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 3-5 | 1 077 534 | 14 |
| TOTAL ACTIF | 192 584 064 | 114 218 783 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3-7 | 220 896 | 136 439 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3-8 | 450 860 | 444 296 |
| TOTAL PASSIF | 671 756 | 580 735 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 3-6 | 183 917 423 | 108 851 773 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 7 994 885 | 4 786 275 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 87 | 459 | |
| b - Sommes distribuables de la période | 7 994 798 | 4 785 816 | |
| ACTIF NET | 191 912 308 | 113 638 048 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 192 584 064 | 114 218 783 |
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31/12/2016
(Unité : en Dinars)
| Notes | Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 3-2 | 3 641 152 | 3 603 857 |
| a - Dividendes | 72 350 | 125 117 | |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilés | 3 565 073 | 3 470 486 | |
| c - Revenus des autres valeurs | 3 729 | 8 255 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 3-4 | 3 442 318 | 2 049 210 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 7 083 470 | 5 653 067 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 3-9 | 665 722 | 527 331 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 6 417 748 | 5 125 736 | |
| PR 3 - Autres produits | - | - | |
| CH 2 - Autres charges | 3-10 | 213 320 | 179 019 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 6 204 428 | 4 946 717 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 1 790 370 | -160 901 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 7 994 798 | 4 785 816 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1 790 370 | 160 901 | |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 208 | -1 208 | |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 2 078 | 1 000 | |
| * Frais de négociation des titres | -887 | -855 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 6 205 827 | 4 945 655 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Arrêté au 31/12/2016
(Unité : en Dinars)
| Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 6 204 428 | 4 946 717 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 208 | -1 208 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 2 078 | 1 000 |
| d - Frais de négociation de titres | -887 | -855 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 5 353 409 | 4 515 816 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 186 107 957 | 90 518 981 |
| * Capital | 182 588 900 | 88 793 800 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | -2 668 934 | -1 317 528 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 6 187 991 | 3 042 710 |
| b - Rachats | 108 686 116 | 89 409 612 |
| * Capital | 106 407 300 | 87 381 900 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | -1 551 585 | -1 295 703 |
| * Régularisation des sommes distrib. | 3 830 401 | 3 323 415 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 78 274 260 | 1 539 208 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 113 638 048 | 112 098 840 |
| b - En fin de période | 191 912 308 | 113 638 048 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 1 104 598 | 1 090 479 |
| b - En fin de période | 1 866 414 | 1 104 598 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,824 | 102,877 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,16% | 4,21% |