الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 1 أفريل 2017 عدد 39 ص 2236. - يقرأ :
الثمن الإفتتاحي : 000،751.647 د
- عوضا عن :
الثمن الإفتتاحي : 000،751.641 د.
والبقية بدون تغيير.
ص 2723Top half
موازنات وحسابات مالية
سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 / تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005. / المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار) :
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | ||
| 17 334 306 | 19 958 458 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 17 334 306 | 19 958 458 | |
| - | - | أسهم سيكاف |
| 9 673 097 | 5 728 546 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 4 465 200 | 1 471 754 | التوضيفات المالية |
| 5 207 897 | 4 256 792 | ايداعات |
| - | - | أصول أخرى |
| 27 007 403 | 25 687 004 | مجموع الأصول |
Bottom half
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| 65 310 | 66 556 | حسابات مزودة |
| 2 927 | 2 454 | حسابات مزودة أخرى |
| 68 237 | 69 010 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 26 034 298 | 24 772 061 | رأس المال |
| 93 | 57 | النتيجة الماضية القابلة للتوزيع |
| 904 775 | 845 876 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 26 939 166 | 25 617 994 | الأصول الصافية |
| 27 007 403 | 25 687 004 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2724سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار) :
| البند | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 843 419 | 1 016 354 |
| نتيجة الاستغلال | 802 678 | 1 006 605 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 14 779 | <568> |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 25 963 | 10 321 |
| مصاريف التعامل | <1> | <4> |
| توزيع المرابيح | <769 121> | <820 274> |
| عمليات على رأس المال | <1 395 470> | <12 946 535> |
| اكتتاب | 42 228 305 | 67 234 368 |
| - رأس المال | 40 975 664 | 65 359 769 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 32 566 | 3 602 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 220 075 | 1 870 997 |
| بيع | <43 623 775> | <80 180 903> |
| - رأس المال | <42 279 384> | <77 704 868> |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | <31 824> | <4 179> |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | <1 312 567> | <2 471 856> |
| تغير الأصل الصافي | <1 321 172> | <12 750 455> |
| الأصل الصافي في أول الفترة | 26 939 166 | 39 689 621 |
| الأصل الصافي في آخر الفترة | 25 617 994 | 26 939 166 |
| عدد الأسهم في أول الفترة | 256 465 | 378 120 |
| عدد الأسهم في آخر الفترة | 243 622 | 256 465 |
| قيمة التصفية | 105.155 | 105.040 |
| المردودية | 3.46% | 3.40% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2725سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 844 917 | 1 091 860 |
| أرباح موزعة | - | - |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 844 443 | 1 091 572 |
| مداخيل أخرى | 474 | 288 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 227 796 | 249 315 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 1 072 713 | 1 341 175 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | <242 504> | <299 082> |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 830 209 | 1 042 093 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مصاريف اخرى | <27 531> | <35 488> |
| نتائج الاستغلال | 802 678 | 1 006 605 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 43 198 | <101 830> |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 904 775 | 904 775 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | <43 198> | 101 830 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 14 779 | <568> |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 25 963 | 10 321 |
| مصاريف التعامل | <1> | <4> |
| نتائج الفترة | 843 419 | 1 016 354 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.