سيكاف استراتيجية الأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 6 952 364 | 6 056 271 |
| أسهم وقيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 6 463 161 | 5 624 708 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 147 277 | 198 426 |
| أسهم سيكاف | 341 926 | 233 137 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 1 967 637 | 3 323 547 |
| التوضيفات المالية | 496 396 | 1 498 938 |
| ايداعات | 1 471 241 | 1 824 609 |
| أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 8 920 001 | 9 379 818 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 34 116 | 33 892 |
| حسابات مزودة أخرى | 5 526 | 7 353 |
| مجموع الخصوم | 39 642 | 41 245 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 8 738 948 | 9 210 406 |
| النتيجة الماضية القابلة للتوزيع | 2 | 4 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 141 409 | 128 167 |
| الأصول الصافية | 8 880 359 | 9 338 573 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 8 920 001 | 9 379 818 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2727سيكاف استراتيجية الأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار) :
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| <772 775> | 540 181 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 145 124 | 151 020 | نتيجة الاستغلال |
| 960 655 | 438 638 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 71 001 | <24 106> | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| <28 245> | <25 371> | مصاريف التعامل |
| <154 622> | <124 308> | توزيع المرابيح |
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| <983 323> | - | عمليات على رأس المال |
| 1 084 888 | - | اكتتاب |
| 1 056 114 | - | - رأس المال |
| 18 015 | - | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 10 759 | - | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| <2 068 211> | <874 087> | بيع |
| <2 128 992> | <840 510> | - رأس المال |
| 76 251 | <20 109> | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| <24 807> | <13 468> | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 9 337 | - | - مداخيل بيع الأسهم قبل المدة |
| <1 910 720> | <458 214> | تغير الأصل الصافي |
| 11 249 293 | 9 338 573 | الأصل الصافي في أول الفترة |
| 9 338 573 | 8 880 359 | في آخر الفترة |
| 4 634 | 4 186 | عدد الأسهم في أول الفترة |
| 4 186 | 3 804 | في آخر الفترة |
| 2 230.906 | 2 334.479 | قيمة التصفية |
| <6.75%> | <6.02%> | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2728سيكاف استراتيجية الأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 241 256 | 263 133 |
| أرباح موزعة | 233 161 | 252 405 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 8 095 | 10 728 |
| مداخيل الايداعات المالية | 73 335 | 71 056 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 314 591 | 334 189 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | <131 306> | <153 053> |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 183 285 | 181 136 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مصاريف اخرى | <32 265> | <36 012> |
| نتائج الاستغلال | 151 020 | 145 124 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | <9 611> | <16 961> |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 141 409 | 128 163 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 9 611 | 16 961 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 438 638 | <960 655> |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | <24 106> | 71 001 |
| مصاريف التعامل | <25 371> | 28 245 |
| نتائج الفترة | 540 181 | <772 775> |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية