Annonce n° 2017F00057APSF1 parue au JORT n° 42 du 8 avril 2017 page 2425.
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p. 2722BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV entreprise-SA
Bilan arrêté au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 19 958 458 | 17 334 306 |
| Obligations et valeurs assimilées | 19 958 458 | 17 334 306 |
| Titres des organismes de placement collectifs | - | - |
| Placements monétaires et disponibilités | 5 728 546 | 9 673 097 |
| Placements Monétaires | 1 471 754 | 4 465 200 |
| Disponibilités | 4 256 792 | 5 207 897 |
| Créances d'exploitation | ||
| Total Actif | 25 687 004 | 27 007 403 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 66 556 | 65 310 |
| Autres Créditeurs Divers | 2 454 | 2 927 |
| Total Passif | 69 010 | 68 237 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 24 772 061 | 26 034 298 |
| Somme distribuables | 845 933 | 904 868 |
| Somme distribuables des exercices antérieurs | 57 | 93 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 845 876 | 904 775 |
| ACTIF NET | 25 617 994 | 26 939 166 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 25 687 004 | 27 007 403 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2723État de Variation de l'actif net au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 843 419 | 1 016 354 |
| Résultat d'exploitation | 802 678 | 1 006 605 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 14 779 | -568 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 25 963 | 10 321 |
| Frais de négociation | -1 | -4 |
| Distributions de dividendes | -769 121 | -820 274 |
| Transactions sur le capital | -1 395 470 | -12 946 535 |
| Souscription | 42 228 305 | 67 234 368 |
| Capital | 40 975 664 | 65 359 769 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 32 566 | 3 602 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 220 075 | 1 870 997 |
| Rachats | -43 623 775 | -80 180 903 |
| Capital | -42 279 384 | -77 704 868 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -31 824 | -4 179 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 312 567 | -2 471 856 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1 321 172 | -12 750 455 |
| Actif net | ||
| En début de période | 26 939 166 | 39 689 621 |
| En fin de période | 25 617 994 | 26 939 166 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 256 465 | 378 120 |
| En fin de période | 243 622 | 256 465 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.155 | 105.040 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.46% | 3.40% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2724État de résultat au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 844 917 | 1 091 860 |
| Dividendes | ||
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 844 443 | 1 091 572 |
| Autres revenus | 474 | 288 |
| Revenus des placements monétaires | 227 796 | 249 315 |
| Total des revenus de placements | 1 072 713 | 1 341 175 |
| Charges de gestion des placements | 242 504 | 299 082 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 830 209 | 1 042 093 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | -27531 | -35 488 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 802 678 | 1 006 605 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 43 198 | 101 830 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 845 876 | 904 775 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -43 198 | 101 830 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 14 779 | -568 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 25 963 | 10 321 |
| Frais de négociation | -1 | 4 |
| RÉSULTAT net de la période | 843 419 | 1 016 354 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.