Bilan arrêté au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 6 952 364 | 6 056 271 |
| Actions et droits rattachés | 6 463 161 | 5 624 708 |
| Obligations et valeurs assimilées | 147 277 | 198 426 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 341 926 | 233 137 |
| Placement monétaires et disponibilités | 1 967 637 | 3 323 547 |
| Placements Monétaires | 496 396 | 1 498 938 |
| Disponibilités | 1 471 241 | 1 824 609 |
| Créances d'exploitation | - | - |
| Autres actifs | ||
| Total Actif | 8 920 001 | 9 379 818 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 34 116 | 33 892 |
| Autres Créditeurs Divers | 5 526 | 7 353 |
| Total Passif | 39 642 | 41 245 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 8 738 948 | 9 210 406 |
| Somme distribuables | 141 411 | 128 167 |
| Somme distribuables des exercices antérieurs | 2 | 4 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 141 409 | 128 163 |
| ACTIF NET | 8 880 359 | 9 338 573 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 8 920 001 | 9 379 818 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2726État de Variation de l'actif net au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 540 181 | 772 775 |
| Résultat d'exploitation | 151 020 | 145 124 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 438 638 | -960 655 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | -24 106 | 71 001 |
| Frais de négociations | -25 371 | -28 245 |
| Distributions de dividendes | -124 308 | -154 622 |
| Transactions sur le capital | -874 087 | -983 323 |
| Souscription | - | 1 084 888 |
| Capital | - | 1 056 114 |
| Régularisation des sommes non distribuables | - | 18 015 |
| Régularisation des sommes distribuables | - | 10 759 |
| Rachats | -874 087 | -2 068 211 |
| Capital | -840 510 | -2 128 992 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -20 109 | -76 251 |
| Régularisation des sommes distribuables | -13 468 | -24 807 |
| Doit de sortie | - | -9 337 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -458 214 | 1 910 720 |
| Actif net | ||
| En début de période | 9 338 573 | 11 249 293 |
| En fin de période | 8 880 359 | 9 338 573 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 4 186 | 4 634 |
| En fin de période | 3 804 | 4 186 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 2 334.479 | 2 230.906 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6.02% | -6.75% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2727État de résultat au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 241 256 | 263 133 |
| Dividendes | 233 161 | 252 405 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 8 095 | 10 728 |
| Revenus des placements monétaires | 73 335 | 71 056 |
| Total des revenus de placements | 314 591 | 334 189 |
| Charges de gestion des placements | -131 306 | -153 053 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 183 285 | 181 136 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | -32 265 | -36 012 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 151 020 | 145 124 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -9 611 | -16 961 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 141 409 | 128 163 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 9 611 | 16 961 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 438 638 | 960 655 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -24 106 | 71 001 |
| Frais de négociation | -25 371 | -28 245 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 540 181 | 772 775 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.