Transcription
ماكسولا للتوظيف سيكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هينة السوق المالية عدد 45-2008 بتاريخ 30 ديسمبر 2008
المقر الإجتماعي : مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار)
| البيان | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 16 945 694 | 13 516 827 |
| الرقاع و القيم النظيرة | 16 740 700 | 12 555 177 |
| سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 204 994 | 961 650 |
| التوظيفات المالية والإيداعات | 6 513 042 | 7 955 660 |
| التوظيفات المالية | 6 512 811 | 7 954 133 |
| إيداعات | 231 | 1 527 |
| حسابات مدينة | 35 777 | 128 |
| مجموع الأصول | 23 494 513 | 21 472 615 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 58 955 | 55 914 |
| حسابات مزودة أخرى | 9 029 | 2 248 |
| مجموع الخصوم | 67 984 | 58 162 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 22 869 797 | 20 731 330 |
| المبالغ القابلة التوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع | 222 | 146 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع | 736 510 | 682 977 |
| الأصول الصافية | 23 426 529 | 21 414 453 |
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 23 494 513 | 21 472 615 |
قائمة تغير الاصول الصافية
ماكسولا للتوظيف سيكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 45-2008 بتاريخ 30 ديسمبر 2008
المقر الإجتماعي : مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
قائمة تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار)
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 666 869 | 939 812 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال |
| 642 255 | 899 178 | تنيجة الإستغلال |
| 15 390 | 23 172 | تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات |
| 9 226 | 17 463 | زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات |
| -2 | -1 | نفقات تداول السندات |
| -505 900 | -978 397 | توزيع حصص الارباح |
| 3 054 698 | 2 050 661 | عمليات على راس المال |
| اكتتاب | ||
| 51 294 147 | 61 313 167 | رأس مال |
| 15 803 | 46 795 | تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 1 501 701 | 2 040 511 | تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| -48 211 346 | -59 391 077 | رأس مال |
| -21 599 | -51 052 | تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| -1 524 008 | -1 907 683 | تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 3 215 667 | 2 012 076 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 18 198 786 | 21 414 453 | في اول الفترة |
| 21 414 453 | 23 426 529 | في آخر الفترة |
| عدد الاسهم | ||
| 176 091 | 206 883 | في اول الفترة |
| 206 883 | 226 064 | في آخر الفترة |
| 103.510 | 103.628 | قيمة التصفية |
| 3.28% | 3.30% | المردودية |
يتم نشر القوائم المالية بكاملها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2901ماكسولا للتوظيف سيكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 45-2008 بتاريخ 30 ديسمبر 2008
المقر الإجتماعي : مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار)
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 826 184 | 550 421 |
| مداخيل الرقاع و القيم النظيرة | 789 910 | 525 862 |
| مداخيل سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 36 274 | 24 559 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 359 747 | 296 375 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 1 185 931 | 846 796 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -255 228 | -181 936 |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 930 703 | 664 860 |
| مصاريف أخرى | -31 525 | -22 605 |
| نتائج الإستغلال | 899 178 | 642 255 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | -162 668 | 40 722 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 736 510 | 682 977 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | 162 668 | -40 722 |
| تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات | 23 172 | 15 390 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية | 17 463 | 9 226 |
| نفقات تداول السندات | -1 | -2 |
| نتائج الفترة | 939 812 | 666 869 |