مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار)
| 2015/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 7 132 398.469 | 5 886 997.350 | السندات |
| 6 653 367.607 | 5 539 736.445 | الرقاع والقيم النظيرة |
| 479 030.862 | 347 260.905 | سندات مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 2 759 126.537 | 1 554 506.747 | التوظيفات المالية والإيداعات |
| 2 759 126.537 | 1 549 772.943 | التوظيفات المالية |
| - | 4 733.804 | إيداعات |
| 148 094.241 | 97 600.019 | حسابات مدينة |
| 10 039 619.247 | 7 539 104.116 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 21 736.469 | 18 646.095 | حسابات مزودة |
| 4 858.310 | 3 681.731 | حسابات مزودة أخرى |
| 26 594.779 | 22 327.826 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 9 672 216.575 | 7 254 075.368 | رأس المال |
| المبالغ القابلة التوزيع | ||
| 8.955 | 59.707 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع |
| 340 798.938 | 262 641.215 | مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع |
| 10 013 024.468 | 7 516 776.290 | الأصول الصافية |
| 10 039 619.247 | 7 539 104.116 | مجموع الأصول الصافية والخصوم |
مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هينة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
قائمة تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار)
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال | 368 605.460 | 362 705.243 |
| تنيجة الإستغلال | 330 636.526 | 353 037.566 |
| تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات | 7 312.088 | 5 429.629 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 30 656.846 | 4 238.048 |
| توزيع حصص الارباح | -308 751.300 | -305 127.525 |
| عمليات على رأس المال | 2 556 102.338 | -704 928.041 |
| اكتتاب | ||
| رأس مال | 4 988 682.674 | 7 680 064.630 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 15 982.216 | 3 289.585 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 203 537.927 | 215 214.701 |
| بيع | ||
| رأس مال | -7 436 141.406 | -8 319 368.803 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -24 633.625 | -3 600.123 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -303 530.124 | -280 528.031 |
| تغير الأصل الصافي | 2 496 248.178 | -647 350.323 |
| الأصل الصافي | ||
| في اول الفترة | 10 013 024.468 | 10 660 374.791 |
| في آخر الفترة | 7 516 776.290 | 10 013 024.468 |
| عدد الاسهم | ||
| في اول الفترة | 95 313 | 101 619 |
| في آخر الفترة | 71 195 | 95 313 |
| قيمة التصفية | 105.580 | 105.054 |
| المردودية | 3.90% | 3.50% |
يتم نشر القوانم المالية بكاملها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2904مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار)
| البيان | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 320 035.553 | 314 700.833 |
| مداخيل الرقاع و القيم النظيرة | 316 458.652 | 314 670.600 |
| مداخيل سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 3 576.901 | 30.233 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 98 137.662 | 134 282.489 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 418 173.215 | 448 983.322 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -77 933.508 | -85 366.348 |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 340 239.707 | 363 616.974 |
| مصاريف أخرى | -9 603.181 | -10 579.408 |
| نتائج الإستغلال | 330 636.526 | 353 037.566 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | -67 995.311 | -12 238.628 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 262 641.215 | 340 798.938 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | 67 995.311 | 12 238.628 |
| تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات | 7 312.088 | 5 429.629 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية | 30 656.846 | 4 238.048 |
| نتائج الفترة | 368 605.460 | 362 705.243 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية