Top half — الإعلانات القانونية عدد 49 لسنة 2017

Top half

موازنات وحسابات مالية

الموازنة و الحسابات المالية

العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عددB59 بتاريخ24جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10

موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2016
(المبالغ بالدينار التونسي)

2015/12/31	2016/12/31		أصول
12 200 614,400	9 455 847,974	4	حافظة الأوراق- أسهم
11 422 307,688 / 778 306,712	8 681 567,184 / 774 280,790		رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي
3 942 707,341	2 975 689,727		توظيف مالي و سيولة
2 500 755,523	998 117,798	5	توظيف مالي
1 441 951,818	1 977 571,929		سيولة
16 601,343	7 212,767	6	قروض الإستغلال
16 159 923,084	12 438 750,468		مجموع الأصول

Bottom half

2015/12/31	2016/12/31		خصوم
35 777,484	26 917,497	7	متدخلون دائنون
17 813,427	18 925,622	8	دائنون آخرون
53 590,911	45 843,119		مجموع الخصوم

2015/12/31	2016/12/31		أصول صافية
15 532 905,637	11 908 778,851	9	رأس مال
148,231	39,164		مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة
573 278,305	484 089,334		مبالغ للتوزيع للسنة الحالية
16 106 332,173	12 392 907,349		أصول صافية
16 159 923,084	12 438 750,468		مجموع الخصوم والأصول الصافية

ص 2897

قائمة تغير الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)

	2016/12/31	2015/12/31
تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال	583 731,689	664 081,404
ناتج الإستغلال	557 304,922	661 626,709
تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم	(1 320,054)	5 224,885
الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم	27 746,821	(2 770,190)
توزيع الأرباح	(389 822,832)	(488 160,625)
تداول في رأس المال	(3 907 333,681)	497 237,378

الإكتتاب
- رأس المال	26 518 564,000	31 602 224,975
- تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع	22 325,212	(10 393,025)
- تعديل المبالغ المعدة للتوزيع	909 732,622	925 482,475

الإسترداد
- رأس المال	(30 159 912,000)	(30 954 173,738)
- تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع	(31 530,765)	7 552,644
- تعديل المبالغ المعدة للتوزيع	(1 166 512,750)	(1 073 455,953)
تغير الأصول الصافية	(3 713 424,824)	673 158,157

الأصول الصافية	2016/12/31	2015/12/31
في بداية الفترة	16 106 332,173	15 433 174,016
في نهاية الفترة	12 392 907,349	16 106 332,173

عدد الأسهم	2016/12/31	2015/12/31
في بداية الفترة	157,694	151,115
في نهاية الفترة	120,726	157,694

	2016/12/31	2015/12/31
قيمة التصفية	102,653	102,137
نسبة المردودية	4,07%	3,56%

وقع اصدار الموازنات المالية ل'' العامة الرقاعية سيكاف'' في مجملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية

ص 2898

قائمة النتائج

(المبالغ بالدينار التونسي)

البند	ملاحظة	2016/12/31	2015/12/31
عائدات حافظة الأوراق- أسهم	10	546 347,011	525 151,854
عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة		519 362,149	495 044,959
عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي		26 984,862	30 106,895
عائدات التوظيف المالي	11	128 348,281	281 478,029
مجموع عائدات التوظيف		674 695,292	806 629,883
أعباء التصرف في التوظيف	12	(91 187,501)	(115 507,125)
عائدات التوظيف الصافية		583 507,791	691 122,758
أعباء أخرى	13	(26 212,016)	(29 510,953)
مداخيل أخرى		9,147	14,904
ناتج الإستغلال		557 304,922	661 626,709
تعديل ناتج الإستغلال		(73 215,588)	(88 348,404)
مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة		484 089,334	573 278,305
تعديل ناتج الإستغلال (شطب)		73 215,588	88 348,404
الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم		27 746,821	(2 770,190)
تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم		(1 320,054)	5 224,885
نتيجة السنة		583 731,689	664 081,404

قائمة النتائج

إعلانات أخرى: إعلانات للعموم