القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" | صفحة 1
الموازنة
في 31 ديسمبر 2015
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 303 696,776 | 281 132,276 |
| (-) الإستهلاكات | -281 289,332 | -258 607,796 | |
| 22 407,444 | 22 524,480 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 45 453 929,564 | 43 281 483,176 |
| (-) الإستهلاكات | -21 005 983,825 | -19 082 341,133 | |
| 24 447 945,739 | 24 199 142,043 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 1 554 044,745 | 1 554 044,745 |
| (-) الإستهلاكات | -78,745 | -78,745 | |
| 1 553 966,000 | 1 553 966,000 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 26 024 319,183 | 25 775 632,523 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 26 024 319,183 | 25 775 632,523 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4.1.4 | 120 816,682 | 74 572,068 |
| (-) مدخرات | -1 385,000 | 0,000 | |
| 119 431,682 | 74 572,068 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5.1.4 | 4 964 591,152 | 4 445 592,078 |
| (-) مدخرات | -4 221 563,840 | -4 001 423,475 | |
| 743 027,312 | 444 168,603 | ||
| أصول جارية أخرى | 6.1.4 | 7 159 106,957 | 5 634 172,917 |
| (-) مدخرات | -437 077,209 | -333 922,525 | |
| 6 722 029,748 | 5 300 250,392 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7.1.4 | 0,000 | 1 200 000,000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1 497 512,065 | 2 065 337,366 | |
| (-) مدخرات | -1 200,925 | -1 200,925 | |
| مجموع الأصول الجارية | 9 080 799,882 | 9 083 127,504 | |
| مجموع الأصول | 35 105 119,065 | 34 858 760,027 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2015
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 18 541 713,615 | 18 541 713,615 | |
| الأموال الذاتية الاخرى | 24 785 248,713 | 24 137 144,097 | |
| نتائج مؤجلة | -12 569 872,037 | -10 857 341,154 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 30 757 090,291 | 31 821 516,558 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 231 604,511 | -1 712 530,883 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 8.1.4 | 30 988 694,802 | 30 108 985,675 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الاخرى | 9.1.4 | 278 012,462 | 207 272,323 |
| المدخرات | 0,000 | 1 276 890,334 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 278 012,462 | 1 484 162,657 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 10.1.4 | 2 709 922,998 | 2 160 385,209 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11.1.4 | 1 128 488,803 | 1 105 226,486 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 838 411,801 | 3 265 611,695 | |
| مجموع الخصوم | 4 116 424,263 | 4 749 774,352 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 35 105 119,065 | 34 858 760,027 |
قائمة النتائج
لسنة 2015
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر | |||
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 3 682 383,012 | 2 968 083,187 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2.2.4 | 4 065 826,393 | 2 669 951,216 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 7 748 209,405 | 5 638 034,403 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 3.2.4 | 591 000,306 | 643 699,172 |
| - أعباء الأعوان | 4.2.4 | 2 549 671,824 | 2 337 481,817 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5.2.4 | 2 271 004,277 | 3 462 773,851 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 6.2.4 | 1 956 486,966 | 959 828,208 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 7 368 163,373 | 7 403 783,048 | |
| نتيجة الإستغلال | 380 046,032 | -1 765 748,645 | |
| أعباء (إيرادات) مالية صافية | 7.2.4 | -1 174,377 | -620,887 |
| إيرادات التوظيفات | 8.2.4 | 151 079,850 | 60 600,000 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9.2.4 | 65 024,118 | 65 419,125 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10.2.4 | 88 289,866 | 792,611 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 509 034,511 | -1 639 901,244 | |
| ضرائب على المرابيح | 11.2.4 | 277 430,000 | 72 629,639 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 231 604,511 | -1 712 530,883 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 12.2.4 | 231 604,511 | -1 712 530,883 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 231 604,511 | -1 712 530,883 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2015
(ضبط مسموح به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 231 604,511 | -1 712 530,883 | |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| - الإستهلاكات والمدخرات | 2 722 700,051 | 4 281 050,973 | |
| - استردادات على الإستهلاكات و المدخرات | -451 695,774 | -818 277,122 | |
| - حصص منح الإستثمارالمسجلة في الإيرادات | -1 301 374,390 | -1 460 879,166 | |
| - منح الإستثمار محولة الى منح استغلال | -198 520,994 | -1 194 000,000 | |
| - استعمال مدخرات للاخطار | -1 276 890,334 | 0,000 | |
| - تغيرات: | |||
| - المخزونات | -46 244,614 | -25 542,351 | |
| - المستحقات لدى الحرفاء | -518 999,074 | -386 772,787 | |
| - أصول أخرى | -806 934,040 | 484 416,842 | |
| - المزودون وديون أخرى | 549 537,789 | 673 969,202 | |
| - الخصوم الأخرى | 23 262,317 | 153 096,269 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -1 073 554,552 | -5 469,023 |
| البيانات | إيضاحات | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -2 195 010,888 | -1 710 047,959 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 0,000 | 60 542,000 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0,000 | -1 207 368,000 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -2 195 010,888 | -2 856 873,959 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| - منح الاستثمار | 1 430 000,000 | 618 500,000 | |
| - حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 0,000 | 0,000 | |
| - مقابيض متأتية من الضمانات | 84 428,547 | 50 583,019 | |
| - دفوعات متأتية من الضمانات | -13 688,408 | -32 250,575 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 500 740,139 | 636 832,444 | |
| -1 767 825,301 | -2 225 510,538 | ||
| تغير الخزينة | -1 767 825,301 | -2 225 510,538 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3 265 337,366 | 5 490 847,904 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3.4 | 1 497 512,065 | 3 265 337,366 |