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POLE TECHNOLOGIQUE "ELGAZALA DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION"

Publié au Annonces légales n° 51 du 29 avril 2017, page 3018 · réf. 2017R01889BCFA5

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BILAN

Au 31 Décembre 2015

(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFNOTESAu 31 Décembre
20152014
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles1.1.4303 696,776281 132,276
Moins : amortissement-281 289,332-258 607,796
22 407,44422 524,480
Immobilisations corporelles2.1.445 453 929,56443 281 483,176
Moins : amortissements-21 005 983,825-19 082 341,133
24 447 945,73924 199 142,043
Immobilisations financières3.1.41 554 044,7451 554 044,745
Moins : Provisions-78,745-78,745
1 553 966,0001 553 966,000
Total des actifs immobilisés26 024 319,18325 775 632,523
Autres actifs non courants0,0000,000
Total des actifs non courants26 024 319,18325 775 632,523
ACTIFS COURANTS
Stocks4.1.4120 816,68274 572,068
Moins : Provisions-1 385,0000,000
119 431,68274 572,068
Clients et comptes rattachés5.1.44 964 591,1524 445 592,078
Moins : Provisions-4 221 563,840-4 001 423,475
743 027,312444 168,603
Autres actifs courants6.1.47 159 106,9575 634 172,917
Moins : Provisions-437 077,209-333 922,525
6 722 029,7485 300 250,392
Liquidités et équivalents de liquidités7.1.41 497 512,0652 065 337,366
Placement0,0001 200 000,000
Moins : Provisions-1 200,925-1 200,925
Total des actifs courants9 080 799,8829 083 127,504
Total des actifs35 105 119,06534 858 760,027
p. 3019

BILAN

Au 31 Décembre 2015

(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTESAu 31 Décembre
20152014
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotations18 541 713,61518 541 713,615
Autres capitaux propres24 785 248,71324 137 144,097
Résultats reportés-12 569 872,037-10 857 341,154
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice30 757 090,29131 821 516,558
Résultat de l'exercice231 604,511-1 712 530,883
Total des capitaux propres avant affectation8.1.430 988 694,80230 108 985,675
PASSIFS
Passifs non courants9.1.4
Provisions pour risques et charges0,000207 272,323
Depot et cautionnement278 012,4621 276 890,334
Total des passifs non courants278 012,4621 484 162,657
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés10.1.42 709 922,9982 160 385,209
Autres passifs courants11.1.41 128 488,8031 105 226,486
Total des passifs courants3 838 411,8013 265 611,695
Total des passifs4 116 424,2634 749 774,352
Total des capitaux propres et des passifs35 105 119,06534 858 760,027
p. 3020

ETAT DE RESULTAT

Au 31 Décembre 2015

(EXPRIME EN DINARS)

NOTESAu 31 Décembre
20152014
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus1.2.43 682 383,0122 968 083,187
Autres produits d'exploitation2.2.44 065 826,3932 669 951,216
Total des produits d'exploitation7 748 209,4055 638 034,403
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés3.2.4591 000,306643 699,172
Charges de personnel4.2.42 549 671,8242 337 481,817
Dotations aux amortissements et aux provisions5.2.42 271 004,2773 462 773,851
Autres charges d'exploitation6.2.41 956 486,966959 828,208
Total des charges d'exploitation7 368 163,3737 403 783,048
RESULTAT D'EXPLOITATION380 046,032-1 765 748,645
Charges financières nettes7.2.4-1 174,377-620,887
Produits des placements8.2.4151 079,85060 600,000
Autres gains ordinaires9.2.465 024,11865 419,125
Autres pertes ordinaires10.2.488 289,866792,611
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT509 034,511-1 639 901,244
Impôt sur les bénéfices11.2.4277 430,00072 629,639
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT231 604,511-1 712 530,883
Elements extraordinaires (Gains et Pertes)0,0000,000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE AVANT MODIFICATIONS COMPTABLES12.2.4231 604,511-1 712 530,883
Effets de modifications comptables0,0000,000
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES231 604,511-1 712 530,883
p. 3021

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (Modèle AUTORISE)

Au 31 Décembre 2015

(EXPRIME EN DINARS)

NOTESAu 31 Décembre
20152014
FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION
Résultat net
*Ajustements pour :*
. Amortissements & provisions
. Quote part subvention
. Reprise sur provision
. reaffectation sub
. prov risques et charges
Variation de :
. stocks
. créances
. autres actifs
. fournisseurs & autres dettes
. autres passifs		231 604,511
2 722 700,051
-1 301 374,390
-451 695,774
-198 520,994
-1 276 890,334
-46 244,614
-518 999,074
-806 934,040
549 537,789
23 262,317		-1 712 530,883
4 281 050,973
-1 460 879,166
-818 277,122
-1 194 000,000
0,000
-25 542,351
-386 772,787
484 416,842
673 969,202
153 096,269
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation-1 073 554,552-5 469,023
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
- Décaisements affectés à l'acquisition d'immobilisations
corporelles et incorporelles
- Décaisements affectés à l'acquisition d'actifs non courants
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles
- Décaisements affectés à l'acquisition d'immobilisations
financières
- Encaissement provenant de la cession d'immobilisations
financières		-2 195 010,888
0,000
0,000
0,000
0,000		-1 710 047,959
0,000
60 542,000
-1 207 368,000
0,000
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités d'investissement-2 195 010,888-2 856 873,959
FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS FINANCEMENT
- Encaissement provenant des subventions d'investissement
- Encaissement provenant des subventions d'exploitation
- Encaissement provenant des cautions
- Décaisement des cautions
- Remboursement d'emprunts		1 430 000,000
0,000
84 428,547
-13 688,408
0,000		618 500,000
0,000
50 583,019
-32 250,575
0,000
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités de financement1 500 740,139636 832,444
VARIATION DE TRESORERIE-1 767 825,301-2 225 510,538
Trésorerie au début de l'exercice3 265 337,3665 490 847,904
Trésorerie à la clôture de l'exercice1 497 512,0653 265 337,366
Contrôle0,0000,000

Citer : POLE TECHNOLOGIQUE "ELGAZALA DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION", JORT (Annonces légales) n° 51 du 29 avril 2017, p. 3018.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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