Page header
| ميلانيوم الرقاعية سيكاف | نهج جزيرة مالطا مبنى ليرا حدائق البحيرة - البحيرة 2 تونس 1002 |
|---|
الموازنة
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2016
( الوحدة : الدينار )
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| 10 342 666 | 11 714 320 | محفظة السنادات |
| 330 854 / 10 011 812 | 197 210 / 11 517 110 | الأسهم والقيم المماثلةوالحقوق المتصلة بها / الرقاع والقيم المماثلة |
| 1 022 720 | 1 539 454 | التوظيفات النقدية والسيولة |
| 996 507 / 26 213 | 490 276 / 1 049 178 | التوظيفات النقدية / السيولة |
| 0 | 0 | ديون الإستغلال |
| 20 | 619 | أصول أخرى |
| 11 365 406 | 13 254 393 | مجموع الأصول |
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| 897 840 | الخصوم | |
| 21 841 | 24 057 | متعاملون دائنون |
| 4 571 | 13 826 | دائنون مختلفون آخرون |
| 924 252 | 37 883 | مجموع الخصوم |
| 10 058 303 / 382 851 | 12 689 227 / 527 283 | رأس المال / المبالغ القابلة للتوزيع |
| 10 441 154 | 13 216 510 | الأصول الصافية |
| 11 365 406 | 13 254 393 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
Page footer
ص 3023قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2016
( الوحدة : الدينار )
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 412 178 | 566 804 |
| نتيجة الإستغلال | 429 658 | 635 677 |
| تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السنادات والقروض | 17 964 | (32 440) |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السنادات | (34 999) | (33 844) |
| نفقات تداول السنادات | (445) | (2 589) |
| توزيع حصص الأرباح | (443 009) | (55 6410) |
| معاملات على رأس المال | (2 744 525) | (3 636 492) |
| إكتتابات | 27 885 144 | 21 327 882 |
| رأس المال | 26 643 700 | 20 343 600 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 238 227 | 254 566 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 003 216 | 729 715 |
| إعادة الشراء | (30 629 668) | (24 964 374) |
| رأس المال | (29 233 000) | (23 802 900) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (262 370) | (290 614) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (1 134 298) | (870 860) |
| تغير الأصول الصافية | (2 775 356) | (3 626 098) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 13 216 510 | 16 842 609 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 10 441 154 | 13 216 510 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 125 654 | 160 247 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 99 761 | 125 654 |
| قيمة التصفية | 104 662 | 105 182 |
| نسبة المردود السنوي | 3,49% | 3,57% |
ملاحظة : القوائم المالية برمتهم وقع نشرهم بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 3024قائمة النتائج
السنة المحاسبية في 31 ديسمبر 2016
( الوحدة : الدينار )
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| 513 905 | 677 440 | مداخيل محفظة السندات |
| 44 333 | حصص الأرباح | |
| 513 905 | 633 107 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 0 | 0 | مداخيل القيم الأخرى |
| 41 227 | 95 168 | مداخيل التوضيفات النقدية |
| 555 132 | 772 608 | مجموع مداخيل التوضيف |
| (82 737) | (110 798) | أعباء التصرف في التوضيفات |
| 447 384 | 661 810 | دخل التوضيفات الصافي |
| (17 726) | (26 133) | أعباء أخرى |
| 429 658 | 635 677 | نتيجة الإستغلال |
| (46 839) | (108 467) | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 382 820 | 527 210 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 46 839 | 108 467 | تسوية نتيجة الإستغلال ( إلغاء ) |
| (17 481) | (68 873) | النتيجة غير القابلة للتوزيع |
| (17 964) | (32 440) | تغير زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| (34 999) | (33 844) | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المتحققة على التفويت في السندات |
| (445) | (2 598) | نفقات تداول السندات |
| 412 178 | 566 804 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |