En application de l'article 8 du Code des Organismes de Placement Collectif, Millenium Obligataire SICAV publie ci-après son bilan 2016, l'état de résultat et l'état de variation de l'actif net.
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2016
(Unité : en D.T.)
| ACTIF | Note | AU 31/12/2016 | AU 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| AC 1 - Portefeuille-titres | 4.1.1 | 10 342 666 | 11 714 320 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 330 854 | 197 210 | |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 10 011 812 | 11 517 110 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 4.1.2 | 1 022 720 | 1 539 454 |
| a - Placements monétaires | 996 507 | 490 276 | |
| b - Disponibilités | 26 213 | 1 049 178 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - | |
| a - Dividendes et intérêts à recevoir | - | - | |
| b - titres de créance échus | - | - | |
| AC 4 - Autres actifs | 4.1.3 | 20 | 619 |
| a - Débiteurs divers | 20 | 619 | |
| b - Immobilisations nettes | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 11 365 406 | 13 254 393 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Dettes sur opérations de pensions livrées | 4.1.4 | 897 840 | - |
| PA 2 - Opérateurs créditeurs | 4.1.5 | 21 841 | 24 057 |
| PA 3 - Autres créditeurs divers | 4.1.6 | 4 571 | 13 826 |
| TOTAL PASSIF | 924 252 | 37 883 | |
| ACTIF NET | |||
| CP 1 - Capital | 4.1.7 | 10 058 303 | 12 689 227 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 382 851 | 527 283 | |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 31 | 73 | |
| b - Sommes distribuables de la période | 382 820 | 527 210 | |
| ACTIF NET | 10 441 154 | 13 216 510 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 11 365 406 | 13 254 393 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ARRETE AU 31 Décembre 2016
(Unité : en D.T.)
| Période du 01/01/2016 Au 31/12/2016 | Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 412 178 | 566 804 |
| a - Résultat d'exploitation | 429 658 | 635 677 |
| b - Variation des plus (ou moins) values potent./titres | 17 964 | (32 440) |
| c - Plus (ou moins) values réalisées/cession de titres | (34 999) | (33 844) |
| d - Frais de négociation de titres | (445) | (2 589) |
| AN 2 - DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (443 009) | (556 410) |
| AN 3 - TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (2 744 525) | (3 636 492) |
| a - Souscriptions | 27 885 144 | 21 327 882 |
| - Capital | 26 643 700 | 20 343 600 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 238 227 | 254 566 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 003 216 | 729 715 |
| b - Rachats | (30 629 668) | (24 964 374) |
| - Capital | (29 233 000) | (23 802 900) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (262 370) | (290 614) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 134 298) | (870 860) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (2 775 356) | (3 626 098) |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - en début de période | 13 216 510 | 16 842 609 |
| b - en fin de période | 10 441 154 | 13 216 510 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - en début de période | 125 654 | 160 247 |
| b - en fin de période | 99 761 | 125 654 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,662 | 105,182 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 3,49% | 3,57% |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 Décembre 2016
(Unité : en D.T.)
| Note | Période du 01/01/2016 Au 31/12/2016 | Période du 01/01/2015 Au 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4.2.1 | 513 905 | 677 440 |
| a - Dividende | 44 333 | ||
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 513 905 | 633 107 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4.2.2 | 41 227 | 95 168 |
| a - Revenus des bons de trésor | - | - | |
| b - Revenus des certificats de dépôt | 28 317 | 73 470 | |
| c - Intérêts sur comptes courants | 521 | 6 454 | |
| d - Revenus des comptes de dépôt à terme | 1 913 | - | |
| e - Revenu des autres placements monétaires | 10 476 | 15 244 | |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 555 132 | 772 608 | |
| CH 1 - Intérêts des mises en pension | 4.2.3 | (25 011) | - |
| CH 2 - Charges de gestion des placements | 4.2.4 | (82 737) | (110 798) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 447 384 | 661 810 | |
| CH 3 - Autres charges | 4.2.5 | (17 726) | (26 133) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 429 658 | 635 677 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | (46 839) | (108 467) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 382 820 | 527 210 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 46 839 | 108 467 | |
| RESULTAT NON DISTRIBUTABLE | (17 481) | (68 873) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 17 964 | (32 440) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (34 999) | (33 844) | |
| Frais de négociation de titres | (445) | (2 589) | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 412 178 | 566 804 |