الصفحة الأولى
| 31/12/2016 | 31/12/2015(*) | |
|---|---|---|
| الأمان للذخيرة سيكاف السنة المحاسبية المختومة في 31/12/2016 (بحساب الدينار التونسي) | ||
| 31/12/2016 | 31/12/2015(*) | |
| أصول | ||
| محفظة السندات | 46 029 548 | 50 489 659 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 2 378 873 | 3 174 533 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 43 650 675 | 44 314 134 |
| ج-أوراق مالية موظوع إعادة شراء | 0 | 3 000 992 |
| التوضيفات النقدية و السيولة | 15 383 574 | 16 002 728 |
| أ-التوضيفات النقدية | 849 011 | 1 987 449 |
| ب- السيولة | 14 534 563 | 14 015 279 |
| الأصول أخري | 12 033 | 10 348 |
| مجموع الأصول | 61 425 155 | 66 502 735 |
| خصوم | ||
| متعاملون دائنون اتفاقيات إعادة الشراء() | 0 | 3 000 957 |
| متعاملون دائنون | 36 335 | 39 448 |
| دائنون مختلفون أخرون() | 12 258 | 8 313 |
| مجموع الخصوم | 48 593 | 3 048 718 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 58 776 527 | 60 874 520 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 2 600 035 | 2 579 497 |
| أ-المبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 14 | 388 |
| ب- المبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 600 021 | 2 579 109 |
| أصول صافية | 61 376 562 | 63 454 017 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 61 425 155 | 66 502 735 |
وقعت معالجته لدواعي المقارنة (*) / وقع إدراج الدين على الاتفاق إعادة السراء الذي قدم في البدايه على مستوى عنوان دائنون مختلفون اخرون في قسم خاص.
الصفحة الثانية
الأمان للذخيرة سيكاف - قائمة النتائج -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2016 إلى 31/12/2016 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2016 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2015(*) | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 2 429 553 | 2 528 459 |
| مداخيل التوضيفات النقدية | 773 533 | 828 590 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 203 086 | 3 357 049 |
| فوائض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء) | <10 744> | <767> |
| أعباء التصرف في التوضيفات | <443 337> | <476 200> |
| مداخيل التوضيفات المالية | 2 749 005 | 2 880 082 |
| أعباء اخرى () | <84 982> | <89 879> |
| نتيجة الإستغلال | 2 664 023 | 2 790 203 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <64 002> | <211 094> |
| المبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 600 021 | 2 579 109 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 64 002 | 211 094 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 302 579 | <253 483> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <528 075> | 88 347 |
| مصاريف المضاربة | <13> | <524> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | <225 509> | <165 660> |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 438 514 | 2 624 543 |
وقع إعادة ترتيب فوائض اتفاقيات إعادة الشراء من بند"أعباء أخرى" إلى بند "فوائض اتفاقيات إعادة الشراء"()
ص 3262الأمان للذخيرة سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2016 بحساب الدينار التونسي
| التمرين المغلق في 31/12/2016 | التمرين المغلق في 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| نتيجة عمليات إستغلال | 2 438 514 | 2 624 543 |
| نتيجة الإستغلال | 2 664 023 | 2 790 203 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 302 579 | <253 483> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <528 075> | 88 347 |
| مصاريف المضاربة | <13> | <524> |
| توزيع الربحية | <2 499 965> | <2 594 950> |
| معاملات على رأس المال | <2 016 003> | 2 125 637 |
| إكتتابات | ||
| رأس المال | 102 693 873 | 107 281 003 |
| تسوية المبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -154 674 | <99 445> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 582 093 | 3 300 199 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | <104 559 147> | <105 121 441> |
| تسوية المبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 147 464 | 114 928 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <3 725 612> | <3 349 607> |
| تغيير الأصول الصافية | <2 077 454> | 2 155 230 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 63 454 017 | 61 298 787 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 61 376 563 | 63 454 017 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 599 322 | 578 113 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 580 958 | 599 322 |
| قيمة التصفية | 105,647 | 105,876 |
| المرابيح الموزع | 4,304 | 4,209 |
| نسبة المردود السنوي | 3,85% | 3,82% |
وقع نشر مجموع القوانم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية