Bilan arrêté au 31/12/2016 (En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015(*) |
| Portefeuille-titres | 46 029 548 | 50 489 659 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 378 873 | 3 174 533 |
| Obligations et valeurs assimilées | 43 650 675 | 44 314 134 |
| Titres donnés en pension | 0 | 3 000 992 |
| Placements monétaires et disponibilités | 15 383 574 | 16 002 728 |
| Placements monétaires | 849 011 | 1 987 449 |
| Disponibilités | 14 534 563 | 14 015 279 |
| Autre actif | 12 033 | 10 348 |
| TOTAL ACTIF | 61 425 155 | 66 502 735 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrée() | 0 | 3 000 957 |
| Opérateurs créditeurs | 36 335 | 39 448 |
| Créditeurs divers() | 12 258 | 8 313 |
| TOTAL PASSIF | 48 593 | 3 048 718 |
| Capital | 58 776 527 | 60 874 520 |
| Sommes distribuables | 2 600 035 | 2 579 497 |
| Sommes distribuables exercices antérieurs | 14 | 388 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2 600 021 | 2 579 109 |
| ACTIF NET | 61 376 562 | 63 454 017 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 61 425 155 | 66 502 735 |
| (*) Retraité pour les besoins de comparaison. | ||
| () La dette sur pension livrée présentée initialement au niveau de la rubrique « Autres créditeurs divers » a été reclassée dans une rubrique spécifique | ||
| AMEN TRESOR SICAV Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2016 | 31/12/2015(*) | |
| Revenus du portefeuille-titres | 2 429 553 | 2 528 459 |
| Revenus des placements monétaires | 773 533 | 828 590 |
| Total des revenus de placements | 3 203 086 | 3 357 049 |
| Intérêts des mises en pension() | <10 744> | <767> |
| Charges de gestion des placements | <443 337> | <476 200> |
| Revenus Nets des placements | 2 749 005 | 2 880 082 |
| Autres charges() | <84 982> | <89 879> |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 664 023 | 2 790 203 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <64 002> | <211 094> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2 600 021 | 2 579 109 |
| (annulation) | 64 002 | 211 094 |
| sur titres | 302 579 | <253 483> |
| des titres | <528 075> | 88 347 |
| Frais de négociation | <13> | <524> |
| Résultat non distribuable | <225 509> | <165 660> |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 438 514 | 2 624 543 |
| (*) Retraité pour les besoins de comparaison. | ||
| () Les intérêts courus sur pensions livrées ont été reclassés de la rubrique « Autres charges » à la rubrique « Intérêts des mises en pension ». |
| AMEN TRESOR SICAV Etat de variation de l'actif net Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2016 (En dinars Tunisiens) | ||
|---|---|---|
| Exercice clos | Exercice clos le | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DE | 2 438 514 | 2 624 543 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 2 664 023 | 2 790 203 |
| Variation des plus ou moins values potentielles s | 302 579 | <253 483> |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de tit | <528 075> | 88 347 |
| Frais de négociation de titres | <13> | <524> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <2 499 965> | <2 594 950> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <2 016 003> | 2 125 637 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 102 693 873 | 107 281 003 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | <154 674> | <99 445> |
| - Régularisation des sommes distribuables | 3 582 093 | 3 300 199 |
| Rachat | ||
| - Capital | <104 559 147> | <105 121 441> |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 147 464 | 114 928 |
| - Régularisation des sommes distribuables | <3 725 612> | <3 349 607> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <2 077 454> | 2 155 230 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 63 454 017 | 61 298 787 |
| En fin de période | 61 376 563 | 63 454 017 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 599 322 | 578 113 |
| En fin de période | 580 958 | 599 322 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,647 | 105,876 |
| DIVIDENDES PAR ACTION | 4,304 | 4,209 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,85% | 3,82% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |