الشركة التونسية لصناعات التكرير
موازنات وحسابات مالية
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونسي)
| (ضبط مرجعي) | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |
|---|---|---|
| البيانات | 2014 | 2013 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 4 490 391 570 | 3 980 336 664 |
| دفوعات للمزودين | -4 637 953 673 | -4 113 183 865 |
| دفوعات للأعوان | -14 307 828 | -14 110 882 |
| دفوعات / مقابيض الإستغلال الأخرى | -471 878 | -645 429 |
| دفوعات / مقابيض أداءات و ضرائب | -23 474 835 | 58 294 472 |
| منحة الإستغلال النقدية | 352 000 000 | 0 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 166 183 356 | -89 309 040 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -5 541 505 | -7 198 703 |
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول مالية (قرض رقاعي) | -1 500 000 | 0 |
| مقابيض متأتية من الأصول المالية (مساهمات) | 775 103 | 725 857 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -6 266 402 | -6 472 846 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| دفوعات / مقابيض متأتية من القروض | -123 165 837 | 86 606 391 |
| دفوعات / مقابيض متأتية من التوظيفات | -19 795 255 | 2 057 918 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -142 961 092 | 88 664 308 |
| إنعكاسات تقلبات الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | -6 370 333 | -360 055 |
| تغير السيولة | 10 585 531 | -7 477 633 |
| السيولة فى بداية السنة المحاسبية | 1 910 369 | 9 388 004 |
| السيولة عند ختم السنة المحاسبية | 12 495 899 | 1 910 369 |
الأموال الذاتية والخصوم
موازنة (بالدينار التونسي)
الأموال الذاتية
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر
| البيان | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 3 212 500 | 3 212 500 |
| الأموال المخصصة | 9 800 000 | 9 800 000 |
| احتياطات الصندوق الإجتماعي | 2 864 457 | 3 226 825 |
| احتياطات أخرى | 86 870 424 | 86 870 424 |
| الأموال الذاتية المرحلة | 9 149 635 | 9 149 635 |
| النتائج المرحلة | 5 277 662 | 4 747 300 |
| تعديلات محاسبية | -5 334 303 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 117 174 678 | 111 672 381 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 619 637 | 0 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 117 794 315 | 111 672 381 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 621 317 199 | 1 422 070 790 |
الخصوم
| البيان | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| الخصوم غير الجارية | 197 544 763 | 83 596 953 |
| قروض بنكية | 18 074 645 | 28 649 866 |
| مدخرات الأحياء والمخاطر | 179 470 120 | 54 947 087 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 423 772 435 | 1 338 473 837 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون والحسابات المتصلة بهم | 123 824 010 | 124 523 033 |
| قروض بنكية | 842 654 911 | 1 023 428 602 |
| دائنون متنوعون | 71 080 313 | 257 373 194 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 25 959 910 | 21 035 294 |
| تقويفات جارية | -4 025 649 | -5 471 745 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 856 832 925 | 874 363 370 |
| مجموع الخصوم | 1 486 450 026 | 1 398 009 002 |
الأصول
| البيان | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | 252 390 377 | 135 598 614 |
| الأصول غير المالية | 777 780 | 820 925 |
| تطهير الإستهلاكات | -693 351 | -766 760 |
| الأصول المالية | 217 644 164 | 230 650 350 |
| تطهير المدخرات | -150 923 737 | -157 749 800 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 186 330 585 | 63 645 961 |
| تطهير الإستهلاكات | -582 225 | -839 222 |
| تطهير المدخرات | -162 840 | -162 840 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 66 138 202 | 72 061 328 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 270 502 996 | 280 365 301 |
| تطهير المدخرات | -36 546 473 | -20 882 005 |
| الأصول المالية الجارية | 233 956 523 | 259 483 295 |
| الأصول الجارية الأخرى | 860 643 434 | 878 439 042 |
| تطهير المدخرات | -3 810 509 | -4 075 672 |
| مجموع الأصول الجارية | 856 832 925 | 874 363 370 |
| النقاوة وما يعادلها | 1 910 369 | 12 495 950 |
| الأصول الجارية الأخرى المالية | 1 209 597 | |
| الأصول الثابتة المعنوية | 844 463 | 4 609 598 |
| مجموع الأصول | 1 739 111 512 | 1 533 743 171 |
الخصوم خارج الموازنة
| البيان | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| التعهدات خارج الموازنة | 369 820 | 369 820 |
| تمهدات مقبولة | 369 820 | 369 820 |
| مجموع التعهدات خارج الموازنة | 369 820 | 369 820 |
مجموع الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| مجموع الأصول | 1 739 111 512 | 1 533 743 171 |
| التعهدات خارج الموازنة | 742 573 175 | 441 201 948 |
| مجموع التعهدات خارج الموازنة | 742 573 175 | 441 201 948 |
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
| (ضبط مسموح به) | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |
|---|---|---|
| الحسابات | 2014 | 2013 |
| إيرادات الإستغلال | 6 273 621 404 | 6 006 101 988 |
| مداخيل | 4 495 742 734 | 4 204 935 634 |
| مبيعات محلية للمواد المنتجة | 780 843 783 | 757 826 692 |
| صادرات المواد المنتجة | 1 017 460 073 | 1 135 504 260 |
| مبيعات السلع الموردة | 2 697 438 877 | 2 311 604 682 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 777 878 671 | 1 801 166 354 |
| كراءات | 2 636 888 | 2 350 438 |
| خدمات | 190 718 | 256 165 |
| إيرادات أخرى | 738 855 | 630 500 |
| منحة الإستغلال النقدية | 226 590 309 | 105 300 000 |
| قيمة الدعم غير المباشر | 1 547 721 900 | 1 692 629 251 |
| أعباء الإستغلال | 6 081 824 472 | 6 041 153 984 |
| تغيير مخزونات المنتوجات تامة الصنع و المنتوجات فى طور الصنع | -934 183 | 4 348 556 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 3 808 503 439 | 3 593 586 859 |
| كلفة شراء السلع الموردة | 3 776 827 659 | 3 602 430 694 |
| تغيير مخزونات السلع الموردة | 31 675 780 | -8 843 835 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 2 186 114 631 | 2 351 029 680 |
| تغيير مخزونات المواد الأولية | -41 197 165 | 71 901 340 |
| تغيير مخزونات المواد الإستهلاكية | 593 263 | -1 311 170 |
| كلفة شراء المواد الأولية | 2 222 796 442 | 2 274 389 198 |
| كلفة شراء المواد الإستهلاكية | 2 877 631 | 4 761 687 |
| تموينات مسداة للشركة | 1 044 460 | 1 288 626 |
| أعباء الأعوان | 22 410 644 | 20 959 007 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 43 963 160 | 56 083 484 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 21 766 781 | 15 146 397 |
| خدمات خارجية | 9 963 890 | 8 347 885 |
| ضرائب و أداءات | 11 452 585 | 6 496 250 |
| أعباء أخرى | 350 306 | 302 261 |
| نتيجة الإستغلال | 191 796 932 | -35 051 996 |
| إيرادات و أعباء أخرى | -29 720 299 | 41 593 005 |
| إيرادات / أعباء مالية صافية | -48 983 296 | -17 752 453 |
| إيرادات التوظيفات | 2 270 805 | 5 291 590 |
| الأرباح العادية الأخرى | 44 660 953 | 56 281 061 |
| الخسائر العادية الأخرى | -27 668 760 | -2 227 193 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الضريبة | 162 076 634 | 6 541 009 |
| الضريبة على الشركات | -162 076 634 | -5 921 372 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 0 | 619 637 |
| العناصر الطارئة (أرباح / خسائر) | ||
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | -5 334 303 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -5 334 303 | 619 637 |