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Divers · Bilans et comptes financiers

Société Tunisienne des Industries de Raffinage

Publié au Annonces légales n° 55 du 9 mai 2017, page 3259 · réf. 2017R02068BCFA5

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BILAN
ACTIF(en Dinars Tunisiens)Exercice clos le 31 Decembre
20142013CAPITAUX PROPRES & PASSIFS20142013
ACTIFS NON COURANTS135 734 169252 661 486CAPITAUX PROPRES111 672 381117 794 315
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES820 925777 780CAPITAL SOCIAL3 212 5003 212 500
MOINS AMORTISSEMENTS-766 760-693 351FONDS DE DOTATION9 800 0009 800 000
54 16584 430RESERVES FOND SOCIAL3 226 8252 864 457
IMMOBILISATIONS CORPORELLES230 650 350217 644 164AUTRES RESERVES86 870 42486 870 424
MOINS AMORTISSEMENTS-157 749 800-150 923 737AUTRES CAPITAUX PROPRES9 149 6359 149 635
MOINS PROVISIONS-839 222-582 225RESULTATS REPORTES4 747 3005 277 662
72 061 32866 138 202MODIF COMPTABLE AFFECTANT Rtat REPORTE-5 334 303
IMMOBILISATIONS FINANCIERES63 645 961186 330 585TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE111 672 381117 174 678
MOINS PROVISIONS-162 840-162 840
63 483 121186 167 745RESULTAT DE L'EXERCICE0619 637
AUTRES ACTIFS NON COURANTS135 555271 109TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTION111 672 381117 794 315
ACTIFS COURANTS1 398 009 0021 486 450 026PASSIFS1 422 070 7901 621 317 199
STOCKS280 365 301270 502 996
MOINS PROVISIONS-20 882 005-36 546 473PASSIFS NON COURANTS83 596 953197 544 763
259 483 295233 956 523
CLIENTS & COMPTES RATTACHES878 439 042860 643 434PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES28 649 86618 074 645
MOINS PROVISIONS-4 075 672-3 810 509CREDITS BANCAIRES54 947 087179 470 120
874 363 370856 832 925
DEBITEURS DIVERS21 035 29425 959 910PASSIFS COURANTS1 338 473 8371 423 772 435
MOINS PROVISIONS-5 471 745-4 025 649
15 563 54921 934 262CREDITS BANCAIRES124 523 033123 824 010
ACTIFS FINANCIERS COURANTS4 609 5984 274 538FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES842 654 9111 023 428 602
AUTRES ACTIFS COURANTS230 283 643366 696 947CREDITEURS DIVERS257 373 19471 080 313
PLACEMENTS COURANTS A COURT TERME1 209 597844 463AUTRES PASSIFS COURANTS113 922 69986 200 678
LIQUIDITES & EQUIVALENT DE LIQUIDITES12 495 9501 910 369CONCOURS BANCAIRE & AUTRES PASSIFS FCIERS0119 238 832
TOTAL ACTIF1 533 743 1711 739 111 512TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS1 533 743 1711 739 111 512
ENGAGEMENTS HORS BILAN20142013ENGAGEMENTS HORS BILAN20142013
ENGAGEMENTS DONNES369 820369 820ENGAGEMENTS RECUS441 201 948742 573 175
TOTAL ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNES369 820369 820TOTAL ENGAGEMENTS HORS BILAN RECUS441 201 948742 573 175
p. 3260
(Modèle Autorisé)Exercice clos le 31 Decembre
RUBRIQUES20142013
PRODUITS D'EXPLOITATION6 273 621 4046 006 101 988
REVENUS4 495 742 7344 204 935 634
VENTES LOCALES DE PRODUITS FABRIQUES780 843 783757 826 692
EXPORTATION DE PRODUITS FABRIQUES1 017 460 0731 135 504 260
VENTE DE MARCHANDISES IMPORTEES2 697 438 8772 311 604 682
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION1 777 878 6711 801 166 354
LOCATIONS2 636 8882 350 438
PRESTATIONS DE SERVICES190 718256 165
AUTRES PRODUITS738 855630 500
SUBVENTION D'EXPLOITATION MONETAIRE226 590 309105 300 000
VALEUR SUBVENTION INDIRECTE1 547 721 9001 692 629 251
CHARGES D'EXPLOITATION6 081 824 4726 041 153 984
VARIATION STOCKS PRODUITS FINIS ET ENCOURS-934 1834 348 556
ACHAT DE MARCHANDISES CONSOMMEES3 808 503 4393 593 586 859
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES IMPORTEES3 776 827 6593 602 430 694
VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES IMPORTEES31 675 780-8 843 835
ACHAT D'APPROVISIONNEMENT CONSOMMES2 186 114 6312 351 029 680
VARIATION STOCKS DE MATIERES PREMIERES-41 197 16571 901 340
VARIATION STOCKS DE MATIERES CONSOMMABLES593 263-1 311 170
COUT D'ACHAT DES MATIERES PREMIERES2 222 796 4422 274 389 198
COUT D'ACHAT DES MATIERES CONSOMMABLES2 877 6314 761 687
FOURNITURES FAITES A L'ENTREPRISE1 044 4601 288 626
CHARGES DE PERSONNEL22 410 64420 959 007
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS43 963 16056 083 484
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION21 766 78115 146 397
SERVICES EXTERIEURS9 963 8908 347 885
IMPOTS & TAXES11 452 5856 496 250
AUTRES CHARGES350 306302 261
RESULTAT D'EXPLOITATION191 796 932-35 051 996
AUTRES PRODUITS & CHARGES-29 720 29941 593 005
PRODUITS / CHARGES FINANCIER(E)S NETS-48 983 296-17 752 453
PRODUITS DES PLACEMENTS2 270 8055 291 590
AUTRES GAINS ORDINAIRES44 660 95356 281 061
AUTRES PERTES ORDINAIRES-27 668 760-2 227 193
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT162 076 6346 541 009
IMPOT SUR LES SOCIETES-162 076 634-5 921 372
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT0619 637
ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (GAINS / PERTES)--
EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES (NET D'IMPO-5 334 303-
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-5 334 303619 637
p. 3261

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(En dinars Tunisiens)

(modèle de référence)Exercice clos le 31 Decembre
RUBRIQUES20142013
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
ENCAISSEMENTS CLIENTS4 490 391 5703 980 336 664
DECAISSEMENTS FOURNISSEURS-4 637 953 673-4 113 183 865
DECAISSEMENTS PERSONNEL-14 307 828-14 110 882
AUTRES DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS D'EXPLOITATION-471 878-645 429
DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS IMPOTS & TAXES-23 474 83558 294 472
SUBVENTION D'EXPLOITATION MONETAIRE352 000 0000
TOTAL DES FLUX LIES A L'EXPLOITATION166 183 356-89 309 040
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES & INCORPORELLES-5 541 505-7 198 703
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCIERES-1 500 0000
ENCAISSEMENTS ACTIFS FINANCIERS (PARTICIPATION)775 103725 857
TOTAL DES FLUX LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-6 266 402-6 472 846
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS CREDITS-123 165 83786 606 391
DECAISSEMENTS / ENCAISSEMENTS PLACEMENTS-19 795 2552 057 918
TOTAL DES FLUX LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT-142 961 09288 664 308
INCIDENCE VARIATION DE CHANGE SUR LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES-6 370 333-360 055
VARIATION DE LIQUIDITES10 585 531-7 477 633
LIQUIDITES AU DEBUT DE L'EXERCICE1 910 3699 388 004
LIQUIDITES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE12 495 8991 910 369

Citer : Société Tunisienne des Industries de Raffinage, JORT (Annonces légales) n° 55 du 9 mai 2017, p. 3259.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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