الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه
الموازنة - الأصول
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
الأصول غير الجارية
الأصول الثابتة
| البيان | الإيضاح | 2015 | 2014 | الفرق |
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير المادية | 2 709 168 | 1 410 367 | 1 298 801 | |
| تطرح: الإنبهلاكات | -1 380 680 | -1 355 638 | -25 042 | |
| 1.IV | 1 328 489 | 54 729 | 1 273 760 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 526 424 247 | 2 363 167 399 | 163 256 848 | |
| تطرح: الإنبهلاكات | -1 106 922 276 | -1 044 011 294 | -62 910 982 | |
| تطرح: المدخرات | -4 509 635 | -3 427 010 | -1 082 625 | |
| 1.IV | 1 414 992 336 | 1 315 729 095 | 99 263 241 | |
| الأصول المالية | 64 298 851 | 63 673 850 | 625 001 | |
| تطرح: المدخرات | -14 299 491 | -12 822 926 | -1 476 565 | |
| 2.IV | 49 999 360 | 50 850 924 | -851 564 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 466 328 185 | 1 366 634 748 | 1 366 634 748 | |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 3.IV | 28 105 671 | 36 328 669 | 36 328 669 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 494 425 856 | 1 402 963 416 | 1 402 963 416 |
الأصول الجارية
| البيان | الإيضاح | 2015 | 2014 | الفرق |
|---|---|---|---|---|
| المخزونات | 38 951 540 | 35 174 446 | 3 777 094 | |
| تطرح: المدخرات | -5 301 028 | -5 037 241 | -213 787 | |
| 4.IV | 33 650 512 | 30 137 206 | 3 513 306 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 331 517 921 | 291 279 059 | 40 238 862 | |
| تطرح: المدخرات | -96 066 394 | -70 227 116 | -25 839 278 | |
| 5.IV | 235 451 528 | 221 051 943 | 221 051 943 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 64 862 541 | 72 724 940 | -7 862 399 | |
| تطرح: المدخرات | -11 691 077 | -13 006 165 | 1 315 088 | |
| 6.IV | 53 171 465 | 59 718 774 | -6 547 310 | |
| توظيفاتك و أصول مالية أخرى | 7.IV | 149 601 786 | 145 970 630 | 3 631 156 |
| البنوك وما شابهها للسيولة | 8.IV | 7 761 667 | 22 512 248 | -14 750 581 |
| مجموع الأصول الجارية | 479 636 957 | 479 340 802 | 246 948 513 | |
| مجموع الأصول | 1 974 062 813 | 1 882 304 218 | 1 609 911 929 |
Top image
الموازنة . الأموال الذاتية والخصوم
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
[بالدينار التونسي]
| البيان | الإيضاحات | 2015 | 2014 | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||||
| أموال مخصصة | 15 929 536 | 15 929 536 | 0 | |
| أموال في طور التخصيص | 9.IV | 641 200 028 | 641 200 028 | 0 |
| الاحتياطات | 10.IV | 197 870 071 | 107 731 454 | 138 617 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 11.IV | 615 935 041 | 586 694 962 | 29 240 079 |
| النتائج المرجأة | -189 334 865 | -142 777 131 | -46 557 734 | |
| التعديلات المحاسبية | 16.III | -22 794 480 | 22 794 480 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إقتسام نتيجة السنة المحاسبية | 1 191 599 810 | 1 185 984 368 | 5 615 441 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 837 097 | -23 763 254 | 26 600 351 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 194 436 907 | 1 162 221 114 | 32 215 792 | |
| الخصوم | ||||
| الخصوم غير الجارية | ||||
| القروض | 12.IV | 295 835 402 | 276 810 825 | 19 024 577 |
| مدخرات للمخاطر والأعباء | 13.IV | 33 755 134 | 34 423 124 | -667 990 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 14.IV | 10 375 011 | 10 861 137 | -486 126 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 339 965 547 | 322 095 086 | 322 095 086 |
Bottom image
| البيان | الإيضاحات | 2015 | 2014 | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| الخصوم الجارية | ||||
| المزودون والحسابات الملحقة بهم | 15.IV | 117 273 390 | 89 545 619 | 27 727 771 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 16.IV | 260 525 546 | 257 064 485 | 3 461 061 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 17.IV | 61 861 423 | 51 377 914 | 10 483 509 |
| مجموع الخصوم الجارية | 439 660 359 | 397 988 017 | 41 672 341 | |
| مجموع الخصوم | 779 625 906 | 720 083 103 | 363 767 427 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 974 062 813 | 1 882 304 218 | 1 786 539 995 |
صفحة 4384 عدد 75
ص 4385قائمة النتائج
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاح | 2015 | 2014 | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 1.V | 327 420 428 | 324 327 125 | 286 405 937 |
| المداخيل | 30 439 | 76 552 | 378 230 | |
| 2.V | 105 823 244 | 41 900 070 | 32 929 537 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 433 274 111 | 366 303 748 | 319 713 705 | |
| أعباء الإستغلال | 3.V | 126 208 400 | 105 734 879 | 105 734 879 |
| 4.V | 159 303 111 | 158 211 361 | 158 211 361 | |
| 63 967 245 | 60 083 400 | 60 083 400 | ||
| 5.V | 24 406 980 | 19 412 654 | 19 412 654 | |
| 6.V | 41 134 257 | 32 058 774 | 32 058 774 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 415 219 994 | 375 501 068 | 375 501 068 | |
| نتيجة الإستغلال | 18 054 118 | -9 197 310 | -55 787 363 | |
| أعباء مالية صافية | 7.V | -18 959 660 | -24 561 936 | -17 925 724 |
| إيرادات مالية | 8.V | 7 128 069 | 7 736 106 | 8 373 795 |
| أرباح عناصر أخرى | 9.V | 5 917 084 | 3 168 503 | 6 784 515 |
| خسائر عناصر أخرى | 10.V | -136 | -68 997 | -780 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 12 139 475 | -22 923 643 | 35 063 118 | |
| الأداء على الأرباح | 11.V | 9 302 378 | 839 611 | 8 462 767 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 837 097 | -23 763 254 | 26 600 351 | |
| تعديلات التغييرات المحاسبية | 16.III | -22 794 480 | 22 794 480 | |
| النتيجة الصافية بعد التغييرات المحاسبية | 2 837 097 | -46 557 734 | 49 394 831 |
الصفحة العلوية
جـــدول التــدفقـات النقـــديـــة
[بالدينار التونسي]
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2015 | 2014 | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -46 557 734 | -46 557 734 | -46 557 734 | |
| احتياج ثبت | -76 552 | -76 552 | -76 552 | |
| الإستهلاك و المدخرات (بإعتبار الإسترداد) | 85 242 644 | 85 242 644 | 85 242 644 | |
| فوارق الصرف | -5 664 291 | -5 664 291 | -5 664 291 | |
| التغيير في: | ||||
| ـ المخزونات | -3 954 084 | -3 954 084 | -3 954 084 | |
| ـ الحرفاء | -37 015 909 | -37 015 909 | -37 015 909 | |
| ـ الأصول الجارية الأخرى | 25 992 896 | 25 992 896 | 25 992 896 | |
| ـ توظيفات و أصول مالية أخرى | -59 932 473 | -59 932 473 | -59 932 473 | |
| ـ المزودين و الخصوم الجارية الأخرى | 65 809 648 | 65 809 648 | 65 809 648 | |
| ـ فوارق صرف المتونة | -1 132 783 | -1 132 783 | -1 132 783 | |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في نتيجة المنتوج | -21 328 856 | -21 328 856 | -21 328 856 | |
| نتيجة إبتعاد الأصول الثابتة | -7 865 | -7 865 | -7 865 | |
| التدفقات النقدية الصافية من الإستغلال | 1 374 642 | 1 374 642 | 1 374 641 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بنشاط الإستثمار | ||||
| فوارق المنتجة من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -89 982 041 | -89 982 041 | -89 982 041 | |
| فوارق المنتجة من إقتناء أصول مالية (قروض للأعوان) | 0 | 0 | 0 | |
| تسديد المنتجة من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 7 865 | 7 865 | 7 865 | |
| تسديد المنتجة من التفويت في أصول مالية (قروض للأعوان) | 2 315 948 | 2 315 948 | 2 315 948 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لنشاط الإستثمار | -87 658 228 | -87 658 228 | -87 658 228 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بنشاط التمويل | ||||
| مقابيض من صفقة متأتية من القروض | 21 243 514 | 21 243 514 | 21 243 514 | |
| تقليض منقية من حجز المساهمات | 174 866 | 174 866 | 174 866 | |
| تموبلات صافية منقية من المشتركين | 67 951 | 67 951 | 67 951 | |
| تقليض الأموال المخصصة | 49 529 465 | 49 529 465 | 49 529 465 | |
| دفوعات منقية الصندوق الإجتماعي | 886 422 | 886 422 | 886 422 | |
| تقليض منقية عن تغييرات الخصوم الجارية الأخرى | 197 689 | 197 689 | 197 689 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 72 099 905 | 72 099 905 | 72 099 907 | |
| تغير السيولة | -14 183 681 | -14 183 681 | -14 183 681 | |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 24 471 964 | 24 471 964 | 24 471 964 | |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 10 288 283 | 10 288 283 | 10 288 283 |
الصفحة السفلية