الشركة الدولية للإيجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
الموازنة المالية في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار)
| البيان | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| خزينة وأموال لدى البنوك | 10 388 968 | 8 307 225 |
| مستحقات على الحرفاء, عمليات ايجار مالي | 413 823 455 | 382 619 571 |
| محفظة السندات التجارية | 11 000 000 | 500 000 |
| محفظة الاستثمار | 27 797 128 | 22 425 718 |
| اصول ثابتة | 5 150 229 | 3 766 313 |
| اصول اخرى | 5 414 258 | 5 126 622 |
| مجموع الاصول | 473 574 038 | 422 745 448 |
| الخصوم | ||
| ديون لفائدة الحرفاء | 3 299 044 | 3 128 318 |
| القروض و الديون المتصلة بهم | 366 320 579 | 328 404 539 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 31 463 118 | 24 448 374 |
| خصوم اخرى | 4 621 942 | 3 547 152 |
| مجموع الخصوم | 405 704 682 | 359 528 384 |
| اموال ذاتية | ||
| راس المال | 25 000 000 | 25 000 000 |
| الاحتياطات | 29 717 978 | 26 825 516 |
| النتائج المؤجلة | 7 298 511 | 5 669 176 |
| الاسهم الذاتية | (3 000 537) | (3 000 244) |
| نتيجة السنة المحاسبية | 8 853 403 | 8 722 616 |
| مجموع الاموال الذاتية | 67 869 355 | 63 217 064 |
| مجموع الخصوم والاموال الذاتية | 473 574 038 | 422 745 448 |
عدد 75 | صفحة 4379
ص 4380الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار)
| 2015/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 69 054 471 | 68 026 244 | التعهدات الممنوحة |
| 13 598 231 | 15 699 038 | تعهدات التمويل لفائدة الحرفاء |
| 55 456 240 | 52 327 206 | تعهدات فوائد و عمولات على القروض |
| 548 790 079 | 608 952 896 | التعهدات المستلمة |
| 177 287 301 | 200 394 862 | الضمانات المقبولة |
| 68 444 655 | 77 789 240 | الفوائد الجارية على العقود العادية |
| 303 058 123 | 330 768 794 | قيمة الممتلكات الممنوحة في اطار عقود الايجار المالي |
| 6 000 000 | 28 500 000 | التعهدات المتبادلة |
| 6 000 000 | 28 500 000 | القروض المتحصل عليها و التي لم يتم قبضها |
الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار)
| 2015/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل الاستغلال | ||
| 39 600 211 | 43 990 242 | فوائد و الايرادات المماثلة للإيجار المالي |
| (21 460 079) | (23 236 340) | فوائد و اعباء مماثلة |
| 769 299 | 1 139 120 | ايرادات التوظيف |
| 262 575 | 299 488 | ايرادات الاستغلال الاخرى |
| 19 172 006 | 22 192 510 | الإيرادات الصافية |
| أعباء الإستغلال | ||
| 4 302 570 | 4 487 658 | مصاريع الاعوان |
| 440 939 | 463 712 | مخصصات الإستهلاكات |
| 1 686 159 | 2 016 092 | أعباء استغلال أخرى |
| 6 429 669 | 6 967 462 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 12 742 337 | 15 225 048 | نتيجة الإستغلال قبل المدخرات |
| 2 121 207 | 3 844 206 | مخصصات للمدخرات الصافية ونتيجة المستحقات / المشطوبة |
| (77 262) | (34 047) | مخصصات للمدخرات الأخرى |
| 10 698 392 | 11 414 889 | نتيجة الإستغلال |
| 305 074 | 755 522 | أرباح عادية أخرى |
| (106 963) | (185) | خسائر عادية أخرى |
| 10 896 503 | 12 170 226 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات |
| (2 173 887) | (2 413 414) | أداءات على الأرباح |
| (903 410) | المساهمة الظرفية | |
| 8 722 616 | 8 853 403 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار)
| 2015/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | ||
| 247 914 055 | 268 988 426 | مقابيض متأتية من الحرفاء |
| (223 176 871) | (249 302 621) | استثمارات في عقود الايجار المالي |
| (5 497 673) | (6 164 523) | مبالغ مدفوعة للمزودين والأعوان |
| (19 726 836) | (22 844 520) | فوائد مدفوعة |
| (8 153 027) | (6 094 849) | أداءات و معاليم مدفوعة |
| (10 500 000) | توظيف مالي | |
| (174 074) | 448 746 | تدفقات نقدية أخرى متصلة بلإستغلال |
| (8 814 427) | (25 469 342) | تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| (1 546 006) | (1 878 772) | دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة |
| 109 936 | 756 000 | مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة |
| (3 835 000) | (9 004 000) | دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية |
| 1 743 525 | 4 259 365 | مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية |
| (3 527 546) | (5 867 407) | تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | ||
| - | 55 793 | مقابيض متأتية من اقتناء اسهم ذاتية |
| (158 600) | (51 766) | دفوعات متأتية من اقتناء اسهم ذاتية |
| (3 687 619) | (4 205 005) | حصص الأرباح أو غيرها من أنواع التوزيع |
| 212 305 800 | 208 715 000 | مقابيض متأتية من القروض |
| (199 048 131) | (171 095 531) | سداد القروض |
| 9 411 450 | 33 418 491 | تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل |
| (2 930 522) | 2 081 743 | تغير الخزينة |
| 11 237 747 | 8 307 225 | الخزينة في بداية الفترة المحاسبية |
| 8 307 225 | 10 388 968 | الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية |