BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
(Exprimé en Dinars)
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Variation |
|---|
| ACTIFS NON COURANTS | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 2 709 168 | 1 410 367 | 1 298 801 |
| Amortissement | | -1 380 680 | -1 355 638 | -25 042 |
| VI.1 | 1 328 489 | 54 729 | 1 273 759 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | 2 526 424 247 | 2 363 167 399 | 163 256 848 |
| Amortissement | | -1 106 922 276 | -1 044 011 294 | -62 910 981 |
| Provisions | | -4 509 635 | -3 427 010 | -1 082 625 |
| VI.1 | 1 414 992 336 | 1 315 729 095 | 99 263 242 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | | 64 298 851 | 63 673 850 | 625 001 |
| Provisions | | -14 299 491 | -12 822 926 | -1 476 565 |
| VI.2 | 49 999 360 | 50 850 924 | -851 564 |
| Total des actifs immobilisés | | 1 466 320 185 | 1 366 634 748 | 99 685 437 |
| Autres actifs non courants | VI.3 | 28 105 671 | 36 328 669 | -8 222 997 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | | 1 494 425 856 | 1 402 963 416 | 91 462 440 |
| ACTIFS COURANTS | | | | |
| Stocks | | 38 951 540 | 35 174 446 | 3 777 094 |
| Provision | | -5 301 028 | -5 087 241 | -213 788 |
| VI.4 | 33 650 512 | 30 087 206 | 3 563 306 |
| Clients et comptes rattachés | | 331 517 921 | 291 279 059 | 40 238 862 |
| Provision | | -96 066 394 | -70 227 116 | -25 839 277 |
| VI.5 | 235 451 528 | 221 051 943 | 14 399 585 |
| Autres actifs courants | | 64 862 541 | 72 724 940 | -7 862 398 |
| Provision | | -11 691 077 | -13 006 165 | 1 215 009 |
| VI.6 | 53 171 465 | 59 718 774 | -6 547 310 |
| Placements et autres actifs financiers | VI.7 | 149 601 786 | 145 970 630 | 3 631 155 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | VI.8 | 7 761 667 | 22 512 248 | -14 750 581 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | | 479 636 957 | 479 340 802 | 296 155 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 1 974 062 813 | 1 882 304 218 | 91 758 595 |
| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Variation |
|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Fonds de dotation | | 15 929 536 | 15 929 536 | - |
| Fonds de dotation en cours de restructuration | VI.9 | 641 200 028 | 641 200 028 | - |
| Réserves et primes liées au capital | VI.10 | 107 870 071 | 107 731 454 | 138 616 |
| Autres capitaux propres | VI.11 | 615 935 041 | 586 694 962 | 29 240 079 |
| Résultats reportés | | -189 334 865 | -142 777 131 | -46 557 734 |
| Effets des modifications comptables | | - | -22 794 480 | 22 794 480 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | | 1 191 599 810 | 1 185 984 368 | 5 615 442 |
| Résultat de l'exercice | | 2 037 097 | -23 763 254 | 26 600 350 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | | 1 194 436 907 | 1 162 221 114 | 32 215 792 |
| PASSIFS | | | | |
| Passifs non courants | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | VI.12 | 295 835 402 | 276 810 825 | 19 024 577 |
| Provisions pour risques et charges | VI.13 | 33 755 134 | 34 423 124 | -667 990 |
| Autres passifs non courants | VI.14 | 10 375 011 | 10 861 137 | -486 126 |
| Total des passifs non courants | | 339 965 547 | 322 095 086 | 17 870 461 |
| Passifs courants | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | VI.15 | 117 273 390 | 89 545 619 | 27 727 771 |
| Autres passifs courants | VI.16 | 260 525 546 | 257 064 485 | 3 461 062 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | VI.17 | 61 861 423 | 51 377 914 | 10 483 509 |
| Total des passifs courants | | 439 660 359 | 397 988 017 | 41 672 342 |
| TOTAL DES PASSIFS | | 779 625 906 | 720 083 103 | 59 542 803 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | 1 974 062 813 | 1 882 304 218 | 91 758 595 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
(Exprimé en Dinars)
| NOTES | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Variation |
|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Revenus | V.1 | 327 420 428 | 324 327 125 | 3 093 303 |
| Production d'immobilisations | | 30 439 | 76 552 | -46 114 |
| Autres produits d'exploitation | V.2 | 105 823 244 | 41 900 070 | 63 923 174 |
| Total des produits d'exploitation | | 433 274 111 | 366 303 748 | 66 970 364 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats consommés | V.3 | 126 208 400 | 105 734 879 | 20 473 521 |
| Charges de personnel | V.4 | 159 503 111 | 158 211 361 | 1 291 750 |
| Dotations aux amortissements | | 63 967 245 | 60 083 400 | 3 883 846 |
| Dotations aux provisions | V.5 | 24 406 980 | 19 412 654 | 4 994 325 |
| Autres charges d'exploitation | V.6 | 41 134 257 | 32 058 774 | 9 075 483 |
| Total des charges d'exploitation | | 415 219 994 | 375 501 068 | 39 718 926 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 18 054 118 | -9 197 320 | 27 251 438 |
| AUTRES CHARGES ET PRODUITS ORDINAIRES | | | | |
| Charges financières nettes | V.7 | -18 959 660 | -24 561 936 | 5 602 276 |
| Produits des placements | V.8 | 7 128 069 | 7 736 106 | -608 037 |
| Autres gains ordinaires | V.9 | 5 917 084 | 3 168 503 | 2 748 581 |
| Autres pertes ordinaires | V.10 | -136 | -68 997 | 68 860 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | | 12 139 475 | -22 923 643 | 35 063 117 |
| Impôt sur les bénéfices | V.11 | 9 302 378 | 839 611 | 8 462 767 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | 2 837 097 | -23 763 254 | 26 600 350 |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôts) | | | -22 794 480 | 22 794 480 |
| RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | | 2 837 097 | -46 557 734 | 49 394 830 |
ETAT DES FLUX ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015
(Exprimé en Dinars)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | Variation |
|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | 56 851 157 | 1 374 642 | 55 476 515 |
| Résultat net | 2 837 097 | -46 557 734 | 49 394 831 |
| Production immobilisée | -30 439 | -76 552 | 46 113 |
| Dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises | 88 374 225 | 85 242 644 | 3 131 581 |
| Différence de conversion | 8 222 997 | -5 664 291 | 13 887 288 |
| Variation : | | | |
| Stocks | -3 777 094 | -3 954 084 | 176 990 |
| Créances | -40 238 862 | -37 015 909 | -3 222 953 |
| Autres actifs courants | 7 862 398 | 25 992 896 | -18 130 498 |
| Placements et autres actifs financiers | -3 631 155 | -59 932 473 | 56 301 317 |
| Fournisseurs et autres passifs courants | 27 727 771 | 65 809 648 | -38 081 877 |
| Gain de change latent net | 1 339 574 | -1 132 783 | 2 472 357 |
| Quote part des subventions virées aux comptes de résultats | -30 636 789 | -21 328 856 | -9 307 933 |
| Produit net sur cession d'immobilisations | -1 198 566 | -7 865 | -1 190 701 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | -161 528 125 | -87 658 228 | -73 869 897 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles | -162 101 690 | -89 982 041 | -72 119 649 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | -625 001 | - | -625 001 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles | 1 198 566 | 7 865 | 1 190 701 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | 2 315 948 | -2 315 948 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | 80 084 371 | 72 099 905 | 7 984 466 |
| Encaissements nets de remboursement des emprunts | 17 086 899 | 21 243 514 | -4 156 615 |
| Encaissements des retenues de garantie | 299 494 | 174 866 | 124 628 |
| Avances sur consommations reçues des abonnés | 20 438 | 67 951 | -47 513 |
| Encaissements nets provenant des subventions | 63 302 282 | 49 529 465 | 13 772 817 |
| Décaissements nets fonds social | -138 616 | 886 422 | -1 025 038 |
| Encaissement sur autres passifs non courants | -486 126 | 197 689 | -683 815 |
| VARIATION DE TRESORERIE | -24 592 597 | -14 183 681 | -10 408 916 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 10 288 283 | 24 471 964 | -14 183 681 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -14 304 314 | 10 288 283 | -24 592 597 |
Citer : SONEDE, JORT (Annonces légales) n° 75 du 24 juin 2017, p. 4383.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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