يقرأ :
الثمن الافتتاحي : 000،572.650 د
عوضا عن :
الثمن الافتتاحي : 572.650،000
ص 5247موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
المــوازنــــــــــة
(بالدينار)
| الأصــول | ايضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| الأصــول غيرالجاريــة | |||
| الأصــول الثابتـة | |||
| الأصول غير المادية | 1-I | 106 269 | 102 337 |
| تطرح الاستهلاكات | -99 599 | -95 558 | |
| 6 670 | 6 779 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2-I | 1 745 837 | 1 744 738 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 051 730 | -1 081 935 | |
| تطرح المدخرات | -47 660 | -49 881 | |
| 646 447 | 612 922 | ||
| الأصول المالية | 3-I | 3 750 287 | 4 133 204 |
| تطرح المدخرات | -48 000 | -48 000 | |
| 3 702 287 | 4 085 204 | ||
| 4 355 404 | 4 704 905 | ||
| مجموع الأصول الثابتـة | 4 355 404 | 4 704 905 | |
| مجمـوع الأصـول غير الجارية | 4 355 404 | 4 704 905 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4-I | 17 753 397 | 16 192 011 |
| تطرح المدخرات | -157 697 | -157 697 | |
| 17 595 700 | 16 034 314 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5-I | 2 259 788 | 4 826 079 |
| تطرح المدخرات | -1 560 495 | -1 503 906 | |
| 699 293 | 3 322 173 | ||
| أصول جارية أخرى | 6-I | 298 634 | 149 621 |
| تطرح المدخرات | -44 277 | -44 429 | |
| 254 357 | 105 192 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7-I | 526 436 | 605 569 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-I | 674 259 | 317 159 |
| مجموع الأصـول الجاريـة | 19 750 045 | 20 384 407 | |
| مجمـوع الأصــول | 24 105 449 | 25 089 312 |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | ايضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| الاحتياطات | 6 141 264 | 4 774 252 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28 238 | 28 238 | |
| النتائج المؤجلة | 2 891 754 | 2 891 754 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة / السنة المحاسبية | 10 261 256 | 8 894 244 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 874 214 | 1 367 012 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص / الخصوم | 9-I | 11 135 470 | 10 261 256 |
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 192 916 | 192 916 | |
| ديون أخرى | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10-I | 192 916 | 192 916 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | 11-I | 2 562 855 | 2 656 264 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد / التونسية | 12-I | 4 882 944 | 4 784 669 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-I | 3 480 354 | 3 326 716 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-I | 1 850 910 | 3 867 491 |
| مجموع الخصوم الجارية | 12 777 063 | 14 635 140 | |
| مجموع الخصوم | 12 969 979 | 14 828 056 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 24 105 449 | 25 089 312 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 8 266 234 | 10 998 910 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 109 493 | 129 314 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 8 375 727 | 11 128 224 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | 5 130 643 | 7 327 337 |
| أعباء الأعوان | 4-II | 1 584 175 | 1 483 167 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5-II | 225 416 | 554 424 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | 479 914 | 494 945 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 7 420 148 | 9 859 873 | |
| نتيجة الاستغلال | 955 579 | 1 268 351 | |
| أعباء مالية | 7-II | -71 452 | -53 662 |
| ايرادات التوظيفات | 8-II | 248 895 | 271 408 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 130 590 | 374 732 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | -3 741 | -55 338 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 259 871 | 1 805 491 | |
| الأداءات على الأرباح | -280 478 | -438 479 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 979 393 | 1 367 012 | |
| عناصر استثنائية (المساهمة الظرفية) | -105 179 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 874 214 | 1 367 012 |
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | |||
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | إيضاحات | 2016 | 2015 |
| النتيجة الصافية | 874 214 | 1 367 012 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الاستهلاكات | 1-III | 89 531 | 74 570 |
| المدخرات | 2-III | 54 214 | 193 695 |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | 3-III | -1 561 386 | -1 688 633 |
| المستحقات | 4-III | 3 028 341 | 397 262 |
| أصول أخرى | 5-III | -149 013 | 226 872 |
| المقاولون والمزودون | 6-III | -93 409 | 257 227 |
| حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 7-III | 98 275 | -73 267 |
| خصوم أخرى | 8-III | 153 638 | -153 567 |
| زائد قيمة التفويت | -40 834 | -25 960 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 2 453 571 | 575 211 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -224 178 | -271 966 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية أو ادراجها بالمخزون | 144 561 | 218 530 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -79 617 | -53 436 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 2 178 051 | 3 086 218 | |
| سداد قروض | -4 194 905 | -2 743 440 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 9-III | -2 016 854 | 342 778 |
| تغير الخزينة | 357 100 | 864 553 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 317 159 | -547 394 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 674 259 | 317 159 |