Rue commandant Bejaoui- 3000 Sfax
(exprimé en dinars)
Bilan au 31.12.2016
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 106 269 | 102 337 | |
| Moins : amortissements | -99 599 | -95 558 | |
| Valeur nette | I -1 | 6 670 | 6 779 |
| Immobilisations corporelles | 1 745 837 | 1 744 738 | |
| Moins : amortissements | -1 051 730 | -1 081 935 | |
| Moins : Provisions | -47 660 | -49 881 | |
| Valeur nette | I -2 | 646 447 | 612 922 |
| Immobilisations financières | 3 750 287 | 4 133 204 | |
| Moins : provisions | -48 000 | -48 000 | |
| Valeur nette | I -3 | 3 702 287 | 4 085 204 |
| Total des actifs immobilisés | 4 355 404 | 4 704 905 | |
| Total des actifs non courants | 4 355 404 | 4 704 905 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 17 753 397 | 16 192 011 | |
| Moins : provisions | -157 697 | -157 697 | |
| Valeur nette | I -4 | 17 595 700 | 16 034 314 |
| Clients et comptes rattachés | 2 259 788 | 4 826 079 | |
| Moins : provisions | -1 560 495 | -1 503 906 | |
| Valeur nette | I -5 | 699 293 | 3 322 173 |
| Autres actifs courants | 298 634 | 149 621 | |
| Moins : provisions | -44 277 | -44 429 | |
| Valeur nette | I -6 | 254 357 | 105 192 |
| Placements et autres actifs financiers | I -7 | 526 436 | 605 569 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I -8 | 674 259 | 317 159 |
| Total des actifs courants | 19 750 045 | 20 384 407 | |
| Total des actifs | 24 105 449 | 25 089 312 |
Bilan au 31.12.2016
(exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 6 141 264 | 4 774 252 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 891 754 | 2 891 754 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 10 261 256 | 8 894 244 | |
| Résultat de l'exercice | 874 214 | 1 367 012 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | I - 9 | 11 135 470 | 10 261 256 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 192 916 | 192 916 | |
| Autres Emprunts | |||
| Total des passifs non courants | I - 10 | 192 916 | 192 916 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattaché | I - 11 | 2 562 855 | 2 656 264 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | I - 12 | 4 882 944 | 4 784 669 |
| Autres passifs courants | I - 13 | 3 480 354 | 3 326 716 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I - 14 | 1 850 910 | 3 867 491 |
| Total des passifs courants | 12 777 063 | 14 635 140 | |
| Total des passifs | 12 969 979 | 14 828 056 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 24 105 449 | 25 089 312 |
Etat de Résultat 2016
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 8 266 234 | 10 998 910 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 109 493 | 129 314 |
| Total des produits d'exploitation | 8 375 727 | 11 128 224 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | 5 130 643 | 7 327 337 |
| - Charges de personnel | II - 4 | 1 584 175 | 1 483 167 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | 225 416 | 554 424 |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | 479 914 | 494 945 |
| Total des charges d'exploitation | 7 420 148 | 9 859 873 | |
| Résultat d'exploitation | 955 579 | 1268 351 | |
| Charges financières | II - 7 | -71 452 | -53 662 |
| Produits financiers | II - 8 | 248 895 | 271 408 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 130 590 | 374 732 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | -3 741 | -55 338 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 259 871 | 1 805 491 | |
| Impôt sur les bénéfices | -280 478 | -438 479 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 979 393 | 1 367 012 | |
| Eléments extraordinaires(Contrib conj) | -105 179 | ||
| Résultat net de l'exercice | 874 214 | 1 367 012 |
Etat de Flux de trésorerie 2016
(exprimé en dinars)
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 874 214 | 1 367 012 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 89 531 | 74 570 |
| * Provisions | III - 2 | 54 214 | 193 695 |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | -1 561 386 | -1 688 633 |
| * Créances | III - 4 | 3 028 341 | 397 262 |
| * Autres Actifs | III - 5 | -149 013 | 226 872 |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | -93 409 | 257 227 |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | 98 275 | -73 267 |
| * Autres Passifs | III - 8 | 153 638 | -153 567 |
| - Plus Value de Cessions | -40 834 | -25 960 | |
| Flux de trésorerie liés à l'Exploitation | 2 453 571 | 575 211 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corp.et incorp. | -224 178 | -271 966 | |
| - Encaissements provenant de la cession d'immob corporelles | 144 561 | 218 530 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | -79 617 | -53 436 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 2 178 051 | 3 086 218 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | -4 194 905 | -2 743 440 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | -2 016 854 | 342 778 | |
| Variation de la trésorerie | 357 101 | -17 897 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 317 159 | -547 394 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 674 259 | 317 159 |