الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2016 (بالدينار)
الموازنة المحاسبية المقارنة المختومة للسنتين 2016 و2015 (بالدينار)
الجزء الأول: الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 5 610 000 | 5 610 000 |
| الاحتياطيات | 610 000 | 610 000 |
| النتائج المؤجلة | 54 682 877 | 41 676 170 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 60 902 877 | 47 896 170 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8 477 783 | 13 006 707 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 69 380 661 | 60 902 878 |
| القروض | 2 400 000 | 4 800 000 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 10 719 967 | 11 528 018 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 13 119 967 | 16 328 018 |
| الزوجون والحسابات الجارية الأخرى | 55 365 775 | 52 800 077 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 141 666 856 | 140 453 395 |
| الساعات البنكية وغيرها من الخصوم المالية الجارية | 5 717 656 | 5 699 636 |
| مجموع الخصوم الجارية | 202 750 287 | 198 953 109 |
| مجموع الخصوم | 215 870 253 | 215 281 127 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 285 250 914 | 276 184 004 |
الجزء الثاني: الأصول
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 759 568 | 690 017 |
| تطرح: الاستهلاكات | (593 974) | (577 351) |
| صافي الأصول غير المادية | 165 593 | 112 666 |
| الأصول المادية | 13 050 026 | 12 141 340 |
| تطرح: الاستهلاكات | (7 844 182) | (7 425 271) |
| صافي الأصول المادية | 5 205 844 | 4 716 069 |
| مجمعات مالية | 12 103 153 | 12 379 802 |
| تطرح: المخصصات | (941 008) | (941 008) |
| صافي المجمعات المالية | 11 162 145 | 11 438 794 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 16 533 582 | 16 267 528 |
| الأصول غير جارية أخرى | 46 191 | 21 869 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 16 579 773 | 16 289 397 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 203 399 006 | 174 352 040 |
| تطرح: المخزونات | (3 431 550) | (3 466 959) |
| صافي المخزونات | 199 967 457 | 170 885 081 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 21 240 634 | 22 045 573 |
| تطرح: المخصصات | 0 | 0 |
| صافي الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 21 240 634 | 22 045 573 |
| أصول جارية أخرى | 33 766 710 | 34 410 046 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 8 881 362 | 24 080 121 |
| السيولات وما يعادلها | 4 814 978 | 8 473 786 |
| مجموع الأصول الجارية | 268 671 141 | 259 894 607 |
| مجموع الأصول | 285 250 914 | 276 184 004 |
صفحة 5526 عـدد 98
ص 5527قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)
" ضبط مسموح به "
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| 86 247 311 | 60 829 873 | مداخيل |
| 1 284 350 | 549 675 | ايرادات الإستغلال الأخرى |
| 87 531 661 | 61 379 548 | مجموع ايرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 58 451 978 | 40 894 724 | ثمن تكلفة المساكن المبيعة |
| 482 924 | 381 336 | مشتريات مستهلكة |
| 7 232 228 | 7 848 326 | أعباء الأعوان |
| 329 575 | 442 621 | مخصصات الإستهلاكات |
| 3 512 600 | 1 180 638 | مخصصات المدخرات |
| 3 251 832 | 3 316 741 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 73 261 137 | 54 064 385 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 14 270 525 | 7 315 162 | نتيجة الإستغلال |
| (4 454) | (5 709) | الأعباء المالية الصّافية |
| 2 172 201 | 1 880 998 | ايرادات التوظيفات |
| 2 539 694 | 4 807 840 | أرباح عادية أخرى |
| (488 762) | (1 510 751) | خسائر عادية أخرى |
| 18 489 203 | 12 487 541 | نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات |
| (5 482 496) | (3 084 429) | الأداءات على الأرباح |
| 13 006 707 | 9 403 112 | نتيجة الأنشطة العادية بعد الاداءات |
| (925 329) | العناصر الطارئة | |
| 13 006 707 | 8 477 783 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية(خالية من الاداءات) | ||
| 13 006 707 | 8 477 783 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول المتدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 8 477 783 | 13 006 707 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات | 435 534 | 329 575 |
| المدخرات | 1 180 638 | 3 512 600 |
| استردادات على المدخرات | (2 032 630) | (512 457) |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | (29 046 966) | 3 442 654 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 804 939 | 3 020 827 |
| أصول جارية أخرى | 15 850 625 | (14 582 183) |
| المزودون والحسابات المتصلة | 2 565 697 | 5 304 736 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 213 461 | 1 471 902 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | (550 918) | 14 994 361 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | 276 649 | (393 006) |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وغير مادية | (997 411) | (690 789) |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول غير جارية أخرى | (24 322) | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / وغير مادية | 19 173 | 0 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (725 911) | (1 083 794) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| سداد القروض | (2 400 000) | (9 519 331) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (2 400 000) | (9 519 331) |
| تغيير الخزينة | (3 676 829) | 4 391 235 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 5 174 150 | 782 914 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 497 322 | 5 174 150 |