BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
(Exprimé en dinars)
| 31. Décembre | 31. Décembre | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
| ACTIFS | ||||
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
| ACTIFS NON COURANTS | ||||
| immobilisations incorporelles | 759 568 | 690 017 | Capital social | 5 610 000 |
| Moins : amortissements et provisions | (593 974) | (577 351) | Réserves | 610 000 |
| 165 593 | 112 666 | Résultats reportés | 54 682 877 | |
| Immobilisations corporelles | 13 050 026 | 12 141 340 | ||
| Moins : amortissements | (7 844 182) | (7 425 271) | ||
| 5 205 844 | 4 716 069 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 60 902 877 | |
| immobilisations financières | 12 103 153 | 12 379 802 | Résultat net de l'exercice | 8 477 783 |
| Moins : provisions | (941 008) | (941 008) | ||
| 11 162 145 | 11 438 794 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AV. AFFECTATION | 69 382 661 | |
| Total des actifs immobilisés | 16 533 582 | 16 267 528 | ||
| PASSIFS | ||||
| Autres Actifs Non Courant | 46 191 | 21 869 | PASSIFS NON COURANTS | |
| Emprunts | 2 400 000 | |||
| Provisions | 10 719 967 | |||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 16 579 773 | 16 289 397 | ||
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 13 111 967 | |||
| ACTIFS COURANTS | ||||
| Stocks | 203 399 006 | 174 352 040 | ||
| Moins : provisions | (3 431 550) | (3 466 959) | ||
| 199 967 457 | 170 885 081 | PASSIFS COURANTS | ||
| Clients et comptes rattachés | 21 240 634 | 22 045 573 | Fournisseurs et comptes rattachés | 55 365 775 |
| Moins : provisions | Autres passifs courants | 141 665 856 | ||
| Concours bancaires courants et A.P.F | 5 717 656 | |||
| 21 240 634 | 22 045 573 | |||
| Autres actifs courants | 35 564 470 | 36 216 336 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 202 752 287 |
| Moins : provisions | (1 797 760) | (1 806 291) | ||
| Placements et autres actifs financiers | 8 881 362 | 24 080 121 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4 814 978 | 8 473 786 | ||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 268 671 141 | 259 894 607 | TOTAL DES PASSIFS | 215 872 253 |
| TOTAL DES ACTIFS | 285 250 914 | 276 184 004 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 285 250 914 |
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | ||
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 60 829 873 | 86 247 311 |
| Autres produits d'exploitation | 549 675 | 1 284 350 |
| Total des produits d'exploitation | 61 379 548 | 87 531 661 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | 40 894 724 | 58 451 978 |
| Achats consommés | 381 336 | 482 924 |
| Charges de personnel | 7 848 326 | 7 232 228 |
| Dotations aux amortissements | 442 621 | 329 575 |
| Dotations aux provisions | 1 180 638 | 3 512 600 |
| Autres charges d'exploitation | 3 316 741 | 3 251 832 |
| Total des charges d'exploitation | 54 064 385 | 73 261 137 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7 315 162 | 14 270 525 |
| Charges financières nettes | (5 709) | (4 454) |
| Produits des placements | 1 880 998 | 2 172 201 |
| Autres gains ordinaires | 4 807 840 | 2 539 694 |
| Autres pertes ordinaires | (1 510 751) | (488 762) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 12 487 541 | 18 489 203 |
| Impôts sur les bénéfices | (3 084 429) | (5 482 496) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 9 403 112 | 13 006 707 |
| Éléments extraordinaires | (925 329) | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 8 477 783 | 13 006 707 |
| RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 8 477 783 | 13 006 707 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2016
Présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | ||
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 8 477 783 | 13 006 707 |
| Ajustements pour : | ||
| Dotations aux amortissements | 435 534 | 329 575 |
| Dotations aux provisions | 1 180 638 | 3 512 600 |
| Reprises sur provisions | (2 032 630) | (512 457) |
| Plus value sur cession d'immobilisations | ||
| Variation des : | ||
| Stocks | (29 046 966) | 3 442 654 |
| Clients et comptes rattachés | 804 939 | 3 020 827 |
| Autres actifs courants | 15 850 625 | (14 582 183) |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 697 | 5 304 736 |
| Autres passifs courants | 1 213 461 | 1 471 902 |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | (550 918) | 14 994 361 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Encaissements provenant de la cession d'immob. financières | 276 649 | (393 006) |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (997 411) | (690 789) |
| Décaissements affectées aux Autres Actifs Non Courants | (24 322) | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 19 173 | 0 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (725 911) | (1 083 794) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements provenant d'emprunts | 0 | 0 |
| Remboursement d'emprunts | (2 400 000) | (9 519 331) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | (2 400 000) | (9 519 331) |
| Variation de trésorerie | (3 676 829) | 4 391 235 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 5 174 150 | 782 914 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 497 322 | 5 174 150 |