القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
الـمـوازنـــة
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | المذكرات التفسيرية | 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| - الأصول الثابتة غير مادية | - | - | - |
| - الإستهلاكات | - | - | - |
| 0 000 | 0 000 | ||
| - الأصول الثابتة المادية | 7 426 | 5 912 | |
| - الإستهلاكات | (791) | (49) | |
| 6 635 | 5 863 | ||
| الاصول المالية المدخرات | 82 041 881 | 68 941 278 | |
| 82 041 881 | 68 941 278 | ||
| الاصول ثابتة أخرى | 579 496 | 1 160 186 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 82 628 012 | 70 107 327 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 82 628 012 | 70 107 327 | |
| الأصول الجارية | |||
| - اصول جارية أخرى | 6 987 926 | 1 494 829 | |
| - توظيفات وأصول مالية أخرى | 23 898 775 | 31 813 404 | |
| - السيولة وما يعادل السيولة | 779 166 | 711 911 | |
| مجموع الأصول الجارية | 31 665 867 | 34 020 144 | |
| مجموع الأصول | 114 293 879 | 104 127 471 |
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
الموازنة
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | المذكرات التفسيرية | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 31 ديسمبر | |||
| 2016 | 2015 | ||
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| - رأس المال الاجتماعي | 36 953 847 | 36 953 847 | |
| - احتياطات قانونية | 134 077 | 0 000 | |
| - منح إصدار | 33 846 159 | 33 846 159 | |
| - النتائج المؤجلة | 145 460 | (760 349) | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 71 079 543 | 70 039 657 | |
| نتيجة السنة | 11 990 182 | 3 441 886 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 83 069 725 | 73 481 543 | |
| الخصوم غير الجارية | |||
| - قروض بنكية | 20 954 060 | 25 000 000 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 20 954 060 | 25 000 000 | |
| الخصوم الجارية | |||
| - المزودون والحسابات المتصلة بهم | 179 842 | 73 457 | |
| - الخصوم الجارية الاخرى | 1 016 803 | 1 880 456 | |
| - المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 9 073 449 | 3 692 015 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 10 270 094 | 5 645 928 | |
| مجموع الخصوم | 31 224 154 | 30 645 928 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 114 293 879 | 104 127 471 |
Header (top half)
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
قائمة النتائج
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | المذكرات التفسيرية | 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| - مداخيل | 13 017 671 | 6 198 750 | |
| - ايرادات الإستغلال الأخرى | |||
| مجموع ايرادات الاستغلال | 13 017 671 | 6 198 750 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| - الشراءات المستهلكة | 7 910 | 16 | |
| - أعباء الأعوان | 0 000 | 0 | |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 581 432 | 581 138 | |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 588 979 | 755 801 | |
| مجموع أعباء الاستغلال | 1 178 321 | 1 336 955 | |
| نتيجة الاستغلال | 11 839 350 | 4 861 795 | |
| - أعباء مالية صافية | (2 555 811) | (2 760 193) | |
| - إيرادات التوظيفات | 2 733 431 | 1 352 678 | |
| - الارباح العادية الاخرى | 248 | 4 | |
| - الخسائر العادية الاخرى | (1) | 0 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 12 017 217 | 3 454 284 | |
| - الأداءات على الشركات | (26 035) | (12 398) | |
| النتيجة الصافية للفترة المحاسبية | 11 991 182 | 3 441 886 | |
| العناصر الطارئة | (1 000) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 11 990 182 | 3 441 886 |
Footer (bottom half)
القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
جدول التدفقات النقدية
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | المنكرات التفسيرية | 2016 | 31 ديسمبر 2015 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| - النتيجة الصافية | 11 990 182 | 3 441 886 | |
| - تسويات بالنسبة لـ : | |||
| . مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 581 432 | 581 138 | |
| - تغيرات : | |||
| . التغيير في أصول جارية أخرى | (5 493 097) | (1 414 888) | |
| . التغيير في الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 106 385 | 67 464 | |
| . التغيير في الخصوم الجارية الاخرى | (863 653) | 5 418 814 | |
| . التغيير في الخصوم المالية | 1 189 548 | 250 958 | |
| . التغيير في اعباء | - | (1 738 487) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) الاستغلال | 7 510 797 | 6 606 885 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| . الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | (1 514) | (5 912) | |
| . الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | - | - | |
| . المقابيض المتأتية من بيع أصول ثابتة | (4 705 548) | (43 033 778) | |
| . المقابيض المتأتية من بيع أصول مالية | - | - | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | (4 707 062) | (43 039 690) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| . حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | (2 402 000) | - | |
| . المقابيض المتأتية من إصدار الأسهم | - | 40 000 006 | |
| . المقابيض المتأتية من القروض | - | 33 000 000 | |
| . الدفوعات المتأتية من سداد قروض | - | (15 000 000) | |
| . المقابيض المتأتية من بيع التوظيفات | 1 667 840 | - | |
| . الدفوعات المتأتية من اقتناء التوظيفات | (2 050 000) | (25 696 737) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | (2 784 160) | 32 303 269 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التوظيفات | 0 000 | 0 000 | |
| تغير الخزينة | 19 575 | (4 129 536) | |
| الخزينة في بداية السنة | 670 051 | 4 799 587 | |
| الخزينة في نهاية السنة | 689 626 | 670 051 |
رأي حول القوائم المالية:
حسب رأينا ، إن القوائم المالية للشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بتاريخ 31 ديسمبر 2016 والمرفقة لهذا التقرير قانونية وصادقة وتعكس بصورة عادلة الوضعية المالية للشركة ونتائج عملياتها وكذلك تدفّقاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المعتمدة بالبلاد التونسية .