شركة النهوض بالرياضة
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| الأصول | إيضاحات | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير المادية / تطرح الإستهلاكات | 1.4 | 1 234 426 / -1 124 996 / 109 430 | 1 234 426 / -1 052 924 / 181 502 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات | 2.4 | 13 439 278 / -7 673 187 / 5 766 090 | 13 210 507 / -7 428 476 / 5 782 031 |
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | 3.4 | 3 806 788 / - / 3 806 788 | 3 337 108 / - / 3 337 108 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 682 309 | 9 300 641 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدّخرات | 4.4 | 68 768 / -6 107 / 62 661 | 79 468 / -6 107 / 73 361 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / المدّخرات | 5.4 | 1 965 805 / -1 018 490 / 947 315 | 2 029 232 / -999 733 / 1 029 499 |
| أصول جارية أخرى / المدّخرات | 6.4 | 3 899 236 / -72 081 / 3 827 154 | 4 978 004 / -25 349 / 4 952 656 |
| أصول مالية أخرى / المدّخرات | 7.4 | 881 343 / -816 273 / 65 070 | 838 290 / -800 000 / 38 290 |
| السيولة و ما يعادل السّيولة | 8.4 | 26 763 828 | 23 746 849 |
| مجموع الأصول الجارية | 31 666 029 | 29 840 655 | |
| مجموع الأصول | 41 348 337 | 39 141 296 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| الخصوم | إيضاحات | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصّصة | 20 000 | 20 000 | |
| الإحتياطات | 65 898 | 162 825 | |
| النتائج المؤجلة | 33 141 003 | 28 436 093 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السّنة المحاسبيّة | 33 226 900 | 28 618 918 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 171 013 | 4 704 909 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 9.4 | 34 397 913 | 33 323 827 |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 10.4 | 6 140 | 3 140 |
| المدخرات | 11.4 | 87 526 | 561 527 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 93 666 | 564 667 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزوّدون وحسابات مرتبطة بهم | 12.4 | 389 115 | 216 193 |
| خصوم جارية أخرى | 13.4 | 6 451 791 | 5 022 827 |
| المساعدات البنكيّة وغيرها من الخصوم المالية | 15 852 | 13 782 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 6 856 758 | 5 252 802 | |
| مجموع الخصوم | 6 950 424 | 5 817 469 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 41 348 337 | 39 141 296 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| 107 765 149 | 85 033 621 | إيرادات الإستغلال | |
| 106 634 647 | 83 911 872 | 1.5 | مداخيل |
| 1 130 502 | 1 121 749 | 2.5 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| -104 978 709 | -84 576 596 | أعباء الاستغلال | |
| نصيب الأطراف الأخرى في المداخيل | |||
| -36 020 269 | -28 758 237 | 3.5 | - منح الفائزين |
| -46 707 614 | -31 852 352 | 3.5 | - الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة |
| -10 606 666 | -8 346 252 | 3.5 | - عمولات نقاط البيع |
| -953 070 | -979 474 | 4.5 | مشتريات القصاصات و إلنشرية الرسمية / وآلات التسجيل الحيني |
| -134 500 | -104 086 | 5.5 | مشتريات المستهلكة |
| -1 287 612 | -1 277 189 | 6.5 | أعباء الأعوان |
| -1 288 438 | -574 045 | 7.5 | مخصصات الإستهلاكات والمدخرات |
| -7 980 541 | -12 684 961 | 8.5 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 2 786 440 | 457 025 | نتيجة الاستغلال | |
| -8 116 | -2 908 | 9.5 | أعباء مالية صافية |
| 2 517 263 | 1 431 080 | 10.5 | إيرادات مالية |
| 115 731 | 1 062 466 | 11.5 | الأرباح العادية الأخرى |
| -51 399 | -1 521 077 | 12.5 | الخسائر العادية الأخرى |
| 5 359 919 | 1 426 587 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | |
| -655 010 | -255 574 | 13.5 | الأداء على الأرباح |
| 4 704 909 | 1 171 013 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | |
| - | - | العناصر الطارئة | |
| 4 704 909 | 1 171 013 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| - | - | انعكاسات التعديلات المحاسبية الصافية من الأداءات | |
| 4 704 909 | 1 171 013 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار التونسي)
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| 6 | التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| 98 617 081 | 78 039 096 | مقابيض الرهان الرياضي والنشرية (صافي من عمولات نقاط البيع) | |
| 2 663 017 | 1 212 474 | مقابيض أخرى | |
| -36 837 770 | -28 571 602 | المبالغ المدفوعة للفائزين في الرهان | |
| -67 601 371 | -31 849 427 | الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة | |
| -12 281 976 | -14 033 967 | المبالغ المدفوعة للمزودين و الأداءات | |
| -997 465 | -983 757 | المبالغ المدفوعة للأعوان | |
| - | - | المبالغ المؤمنة بخزينة الدولة | |
| -76 833 | -70 047 | دفوعات أخرى | |
| -16 515 316 | 3 742 770 | مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| -86 054 | -213 175 | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | |||
| -250 000 | -500 000 | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول المالية | |
| -98 145 | -77 450 | دفوعات قروض الأعوان | |
| 52 692 | 62 764 | مقابيض قروض الأعوان | |
| -381 507 | -727 862 | مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |
| لتدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| -14 000 000 | - | دفوعات بعنوان تحويل لفائدة خزينة الدولة | |
| - | - | المقابيض المتأتية من القروض | |
| - | - | تسديد القروض | |
| -14 000 000 | - | مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |
| -30 896 823 | 3 014 908 | تغير الخزينة | |
| 54 629 891 | 23 733 067 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية | |
| 23 733 067 | 26 747 975 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |