BILAN
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
ARRETE AU
| ACTIFS | NOTES | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|
| ACTIFS NON COURANTS | | | |
| ACTIFS IMMOBILISÉS | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AC01 | 1 234 426 | 1 234 426 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC02 | - 1 124 996 | - 1 052 924 |
| | 109 430 | 181 502 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AC03 | 13 439 278 | 13 210 507 |
| MOINS : AMORTISSEMENTS | AC04 | - 7 673 187 | - 7 428 476 |
| | 5 766 090 | 5 782 031 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | AC05 | 3 806 788 | 3 337 108 |
| MOINS: PROVISIONS | | 3 806 788 | 3 337 108 |
| AUTRES ACTIFS NON COURANTS | AC07 | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | | 9 682 309 | 9 300 641 |
| ACTIFS COURANTS | | | |
| STOCKS | AC08 | 68 768 | 79 468 |
| MOINS: PROVISIONS | AC09 | - 6 107 | - 6 107 |
| | 62 661 | 73 361 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS | AC10 | 1 965 805 | 2 029 232 |
| PROVISIONS | AC11 | - 1 018 490 | - 999 733 |
| | 947 315 | 1 029 499 |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | AC12 | 3 899 236 | 4 978 004 |
| PROVISIONS | AC13 | - 72 081 | - 25 349 |
| | 3 827 154 | 4 952 656 |
| PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS | AC14 | 881 343 | 838 290 |
| | - 816 273 | - 800 000 |
| | 65 070 | 38 290 |
| LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITÉS | AC15 | 26 763 828 | 23 746 849 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | | 31 666 029 | 29 840 655 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 41 348 337 | 39 141 296 |
BILAN
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
| ARRETE AU | | | |
|---|
| PASSIFS | NOTES | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| CAPITAUX PROPRES | | | |
| CAPITAL SOCIAL | CP01 | 20 000 | 20 000 |
| RÉSERVES | CP02 | 65 898 | 162 825 |
| AUTRES CAPITAUX PROPRES | | | |
| RÉSULTATS REPORTÉS | CP04 | 33 141 003 | 28 436 093 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 33 226 900 | 28 618 918 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | CP05 | 1 171 013 | 4 704 909 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | | 34 397 913 | 33 323 827 |
| PASSIFS | | | |
| PASSIFS NON COURANTS | | | |
| EMPRUNTS | | | |
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | P02 | 6 140 | 3 140 |
| PROVISIONS | P03 | 87 526 | 561 527 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | | 93 666 | 564 667 |
| PASSIFS COURANTS | | | |
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS | P04 | 389 115 | 216 193 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | P05 | 6 451 791 | 5 022 827 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINA | P06 | 15 852 | 13 782 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | | 6 856 758 | 5 252 802 |
| TOTAL DES PASSIFS | | 6 950 424 | 5 817 469 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | | 41 348 337 | 39 141 296 |
ETAT DE RESULTAT
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
| ARRETE AU | | |
|---|
| NOTES | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | 85 033 621 | 107 765 149 |
| REVENUS | PR01 | 83 911 872 | 106 634 647 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | PR02 | 1 121 749 | 1 130 502 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | 84 576 596 | 104 978 709 |
| VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS ET ENCOURS | | | |
| PART DES GAGNANTS | CH09 | 28 758 237 | 36 020 269 |
| PART FNPS | CH10 | 31 852 352 | 46 707 614 |
| COMMISSION DES POINTS DE VENTE | CH11 | 8 346 252 | 10 606 666 |
| ACHATS BILLETS, BULLETINS OFFICIELS ET VALIDEUSES | CH01 | 979 474 | 953 070 |
| ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS | CH02 | 104 086 | 134 500 |
| CHARGES DE PERSONNEL | CH03 | 1 277 189 | 1 287 612 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | CH04 | 574 045 | 1 288 438 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH05 | 12 684 961 | 7 980 541 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 457 025 | 2 786 440 |
| CHARGES FINANCIÈRES | CH06 | 2 908 | 8 116 |
| PRODUITS FINANCIERS | PR04 | 1 431 080 | 2 517 263 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | PR05 | 1 062 466 | 115 731 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | CH07 | 1 521 077 | 51 399 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPÔT | | 1 426 587 | 5 359 919 |
| IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES | CH08 | 255 574 | 655 010 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS IMPÔT | | 1 171 013 | 4 704 909 |
| ELEMENTS EXTRAORDINAIRES | | - | - |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | | 1 171 013 | 4 704 909 |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES NET D'IMPÔT | | - | - |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | | 1 171 013 | 4 704 909 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
EXPRIME EN DINARS TUNISIEN
ARRETE AU
| Notes | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | | |
| Encaissements reçus des clients | 78 039 096 | 98 617 081 |
| Autres encaissements d'exploitation | 1 212 474 | 2 663 017 |
| Sommes versées aux gagnants | <28 571 602> | <36 837 770> |
| F N P S | <31 849 427> | <67 601 371> |
| Sommes versées aux fournisseurs et impôts | <14 033 967> | <12 281 976> |
| Sommes versées au personnel | < 983 757> | < 997 465> |
| ETAT TGT | 0 | 0 |
| Autres décaissements | < 70 047> | < 76 833> |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | 3 742 770 | <16 515 316> |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | | |
| Décaissements provenant de l'acqui d'immo corp & incorp | < 213 175> | < 86 054> |
| Décaissements provenant de cession d'immo corp & incorp | | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immo financières | < 500 000> | < 250 000> |
| Décaissements - Prêts au personnel | < 77 450> | < 98 145> |
| Encaissements - Prêts au personnel | 62 764 | 52 692 |
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | < 727 862> | < 381 507> |
| Décaissement pour la caisse de l'ETAT | 0 | <14 000 000> |
| Flux de trésorerie affectés à des activités de Financement | 0 | <14 000 000> |
| | |
| Variation de trésorerie | 3 014 908 | <30 896 823> |
| | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 23 733 067 | 54 629 891 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 26 747 975 | 23 733 067 |
Citer : PROMOSPORT, JORT (Annonces légales) n° 138 du 18 novembre 2017, p. 7452.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
PDF officiel.