الموازنة لسنة 2016
بآلاف الدنانير
| الأصول | 31-ديسمبر-2016 | 31-ديسمبر-2015 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية و غير المادية / تطرح الإهتلاكات | 80 706 / (54 146) | 80 328 / (51 888) |
| 26 560 | 28 440 | |
| الأصول المالية / تطرح المخصصات | 79 228 / (465) | 76 971 / (213) |
| 78 763 | 76 759 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 105 323 | 105 199 |
| الأصول الجارية | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المخصصات | 769 108 / (7 288) | 512 416 / (5 806) |
| 761 820 | 506 610 | |
| أصول جارية أخرى | 75 566 | 34 511 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 156 393 | 238 534 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 12 289 | 59 409 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 006 068 | 839 065 |
| مجموع الأصول | 1 111 391 | 944 264 |
الموازنة لسنة 2016
بآلاف الدنانير
| الأموال الذاتية و الخصوم | 31-ديسمبر-2016 | 31-ديسمبر-2015 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الإحتياطيات | (884 357) | (537 028) |
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | 37 507 | (345 840) |
| مجموع الأموال الذاتية | (846 850) | (882 868) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | 75 206 | 75 718 |
| الخصوم الجارية | ||
| مزودون وخدمات للدفع | 55 608 | 49 552 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 817 377 | 1 694 366 |
| الخصوم البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 10 050 | 7 496 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 883 035 | 1 751 414 |
| مجموع الخصوم | 1 958 241 | 1 827 132 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 111 391 | 944 264 |
الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية
قائمة النتائج لسنة 2016
بالاف الدنانير
| البيان | 31-ديسمبر-2016 | 31-ديسمبر-2015 |
|---|---|---|
| مداخيل الأنظمة الاجتماعية | 3 521 529 | 2 887 338 |
| تكاليف الأنظمة الاجتماعية | (3 743 639) | (3 196 994) |
| الهامش الفني الخام / الهامش الفني الخام | (222 110) | (309 656) |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 14 364 | 12 571 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | (68 153) | (58 660) |
| نتيجة الإستغلال / نتيجة الإستغلال | (275 900) | (355 746) |
| ايرادات التوظيفات المالية / الأرباح العادية الأخرى | 12 595 / 812 | 9 022 / 884 |
| نتيجة السنة المالية قبل التعديلات المحاسبية | (262 493) | (345 840) |
| الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لفائدة الصندوق | 300 000 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الضرائب) | ||
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | 37 507 | (345 840) |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2016
بالألف الدنانير
| إلى غاية 31-ديسمبر-2016 | إلى غاية 31-ديسمبر-2015 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | (316 594) | (517 196) |
| مبالغ مقبوضة من الدولة و المؤسسات المشقلة و المنخرطين | 2 802 953 | 2 435 295 |
| الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لفائدة الصندوق | 300 000 | |
| مبالغ مسددة لذوي الحق بعنوان الأنظمة الاجتماعية | (3 052 336) | (2 644 208) |
| مبالغ مسددة للأعوان | (35 663) | (36 064) |
| مبالغ مقبوضة بعنوان فوائد التوظيفات المالية | 12 320 | 8 998 |
| آداءات مدفوعة | (337 062) | (275 055) |
| مبالغ مسددة للمزودين | (6 805) | (6 162) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (9 722) | (6 283) |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | (1 037) | (866) |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مالية | (33 685) | (25 339) |
| المقابيض المتأتية من التفويت أو إستخلاص أصول ثابتة مالية | 24 887 | 19 898 |
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 113 | 23 |
| التدفقات النقدية المرتبطة بالمعاملات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض | 195 614 | 491 570 |
| مقابيض راجعة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض | 924 001 | 924 759 |
| دفوعات لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض | (728 387) | (433 189) |
| تغييرات الخزينة | (130 702) | (31 910) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 256 126 | 288 035 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 125 424 | 256 126 |