BILAN AU 31 DECEMBRE 2016
| (EN MILLIERS DE DINARS) | ||
|---|---|---|
| ACTIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
| 2016 | 2015 | |
| Actifs non courants | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| IMMOBILIATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | 80 706 | 80 328 |
| Moins amortissements | (54 146) | (51 888) |
| 26 560 | 28 440 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 79 228 | 76 971 |
| Moins provisions | (465) | (213) |
| 78 763 | 76 759 | |
| Total des actifs non courants | 105 323 | 105 199 |
| Actifs courants | ||
| AFFILIES ET COMPTES RATTACHES | 769 108 | 512 416 |
| Moins provisions | (7 288) | (5 806) |
| 761 820 | 506 610 | |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 75 566 | 34 511 |
| PLACEMENTS A MOINS D'UN AN | 156 393 | 238 534 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 12 289 | 59 409 |
| Total des actifs courants | 1 006 068 | 839 065 |
| TOTAL DES ACTIFS | 1 111 391 | 944 264 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2016
(EN MILLIERS DE DINARS)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Reserves | (884 357) | (537 028) |
| Resultat de l'exercice | 37 507 | (345 840) |
| Total des capitaux propres | (846 850) | (882 868) |
| PASSIFS | ||
| Passifs non courants | 75 206 | 75 718 |
| Passifs courants | ||
| Affilies et comptes rattachés | 55 608 | 49 552 |
| Autres passifs courants | 1 817 377 | 1 694 366 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 10 050 | 7 496 |
| Total des passifs courants | 1 883 035 | 1 751 414 |
| TOTAL DES PASSIFS | 1 958 241 | 1 827 132 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 1 111 391 | 944 264 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2016
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| Revenus techniques des regimes | 3 521 529 | 2 887 338 |
| Couts techniques des regimes | (3 743 639) | (3 196 994) |
| Marge brute | (222 110) | (309 656) |
| Autres produits d'exploitation | 14 364 | 12 571 |
| Autres charges d'exploitation | (68 153) | (58 660) |
| Resultat d'exploitation | (275 899) | (355 746) |
| Produits financiers | 12 696 | 9 022 |
| Autres produits ordinaires | 812 | 884 |
| Resultat net de l'exercice | (262 492) | (345 840) |
| Subvention de l'Etat au profit de la caisse | 300 000 | |
| Effets de modifications comptables (net d'impôts) | ||
| Resultat net de l'exercice après effets de modifications comptables | 37 508 | (345 840) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ANNEE 2016
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| FLUX DE TRESORERIE | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | (616 593) | (517 196) |
| Encaissement Reçus des des EC et affiliés | 2 802 953 | 2 435 295 |
| Subvention de l'Etat au profit de la caisse | 300 000 | |
| Sommes versées Aux Affiliés | (3 052 336) | (2 644 208) |
| Sommes versées Aux Personnels | (35 663) | (36 064) |
| Interes des placements net reçus | 12 320 | 8 998 |
| Impots et taxes payés | (337 062) | (275 055) |
| Sommes versées aux fournisseurs | (6 805) | (6 162) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | (9 722) | (6 283) |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, INCORPORELLES | (1 037) | (866) |
| DECAISSEMENTS PROVENANT DES ACQUISITIONS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | (33 685) | (25 339) |
| ENCAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 24 887 | 19 898 |
| ENCAISSEMENTS PROVENANT DE LA CESSION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | 113 | 23 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE LA CNAM | 195 614 | 491 570 |
| ENCAISSEMENT DE LA CNAM | 924 001 | 924 759 |
| DECAISSEMENT DE LA CNAM | (728 387) | (433 189) |
| VARIATION DE TRESORERIE | 31 910 | 31 910 |
| TRESORERIE DEBUT DE PERIODE | 256 126 | 288 035 |
| TRESORERIE FIN DE PERIODE | 125 424 | 256 126 |