سيكاف الذخيرة
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2016/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 320,010,981.387 | 187,482,559.215 |
| الرقاع | 57,819,855.144 | 47,293,332.234 |
| سندات الخزينة | 256,013,214.643 | 135,557,034.681 |
| سندات أخرى | 6,177,911.600 | 4,632,192.300 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 26,303,584.615 | 106,954,790.382 |
| التوظيفات النقدية | 25,525,111.912 | 101,940,531.144 |
| الأموال المودعة | 778,472.703 | 5,014,259.238 |
| مستحقات الاستغلال | 0.000 | 0.000 |
| مجموع الأصول | 346,314,566.002 | 294,437,349.597 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 153,208.675 | 129,481.069 |
| ديون أخرى | 102,184.838 | 93,553.159 |
| مجموع الخصوم | 255,393.513 | 223,034.228 |
| الأصول الصافية | 346,059,172.489 | 294,214,315.369 |
| رأس المال | 333,090,681.960 | 284,043,740.634 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 12,968,490.529 | 10,170,574.735 |
| نتيجة الاستغلال | 14,852,410.665 | 11,544,025.065 |
| حساب تعديل النتيجة | -1,885,705.845 | -1,376,125.214 |
| الرصيد المحول | 1,785.709 | 2,674.884 |
| الأصول الصافية | 346,059,172.489 | 294,214,315.369 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 346,314,566.002 | 294,437,349.597 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1303حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2017
( بالدينار التونسي )
| البيان | 2016/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 14,823,502.145 | 12,145,152.604 |
| مداخيل الرقاع | 2,969,429.760 | 2,481,629.304 |
| مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول / في البورصة | 11,659,755.585 | 9,464,244.200 |
| مداخيل أخرى | 194,316.800 | 199,279.100 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 2,486,063.192 | 2,585,816.840 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 17,309,565.337 | 14,730,969.444 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -1,978,652.136 | -1,667,708.464 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 15,330,913.201 | 13,063,260.980 |
| مصاريف الاستغلال | -478,502.536 | -1,519,235.915 |
| نتيجة الاستغلال | 14,852,410.665 | 11,544,025.065 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | -1,885,705.845 | -1,376,125.214 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 12,966,704.820 | 10,167,899.851 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | 1,885,705.845 | 1,376,125.214 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | -348,380.077 | 1,586,189.250 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | -646,993.051 | -2,278,141.741 |
| النتيجة الصافية | 13,857,037.537 | 10,852,072.574 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1304قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2017
( الوحدة بالدينار )
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 10,852,072.574 | 13,857,037.537 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات / الاستغلال |
| 11,544,025.065 | 14,852,410.665 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 1,586,189.250 | -348,380.077 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة / على السندات |
| -2,278,141.741 | -646,993.051 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة / على التفويت في السندات |
| -12,502,514.180 | -14,587,141.374 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -50,194,415.514 | -62,698,655.347 | 3- معاملات على رأس المال |
| 449,595,598.990 | 432,588,908.373 | أ- اكتتاب |
| 442,746,900.000 | 423,522,600.000 | - رأس المال |
| -7,135,707.952 | -5,634,090.166 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة / للتوزيع |
| 13,984,406.942 | 14,700,389.539 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -499,790,014.504 | -495,287,563.720 | ب- إعادة الشراء |
| -491,917,800.000 | -484,278,400.000 | - رأس المال |
| 7,951,619.117 | 6,492,860.068 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة / للتوزيع |
| -15,823,833.621 | -17,502,023.899 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -51,844,857.120 | -63,428,759.184 | تغير الأصول الصافية |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 346,059,172.489 / 294,214,315.369 | 409,487,931.673 / 346,059,172.489 | أ- في بداية السنة / ب- في نهاية السنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 3,380,798 / 2,889,089 | 3,988,356 / 3,380,798 | أ- في بداية السنة / ب- في نهاية السنة |
| 101.836 | 102,360 | 6- قيمة التصفية |
| 3.23% | 3.48% | 7- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.