سيكاف الممتلكات الرقاعية
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2016/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 119,970,884.239 | 164,549,843.757 |
| الرقاع | 18,051,017.722 | 37,962,314.115 |
| سندات الخزينة | 96,590,818.037 | 116,910,081.902 |
| سندات أخرى | 5,329,048.480 | 9,677,447.740 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 57,856,089.036 | 68,097,855.158 |
| التوظيفات النقدية | 57,855,215.201 | 63,097,390.244 |
| الأموال المودعة | 873.835 | 5,000,464.914 |
| مستحقات الاستغلال | 120,331.037 | 178,456.677 |
| مجموع الأصول | 177,947,304.312 | 232,826,155.592 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 73,846.710 | 98,755.630 |
| ديون أخرى | 46,119.411 | 59,082.874 |
| مجموع الخصوم | 119,966.121 | 157,838.504 |
| الأصول الصافية | 177,827,338.191 | 232,668,317.088 |
| رأس المال | 170,928,274.591 | 223,540,821.606 |
| المبالغ القابلة للرسملة | 6,899,063.600 | 9,127,495.482 |
| النتيجة القابلة للرسملة | 6,168,112.105 | 8,831,995.481 |
| حساب تعديل النتيجة القابلة للرسملة | 730,951.495 | 295,500.001 |
| الأصول الصافية | 177,827,338.191 | 232,668,317.088 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 177,947,304.312 | 232,826,155.592 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1300حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2017
( بالدينار التونسي )
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
| 6,655,685.007 | 4,704,460.769 | مداخيل حافظة السندات |
| 1,474,238.374 | 845,778.464 | مداخيل الرقاع |
| 4,944,489.653 | 3,690,375.205 | مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 236,956.980 | 168,307.100 | مداخيل أخرى |
| 4,014,084.158 | 2,450,956.653 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 10,669,769.165 | 7,155,417.422 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -1,098,919.312 | -779,006.455 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 9,570,849.853 | 6,376,410.967 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -738,854.372 | -208,298.862 | مصاريف الاستغلال |
| 8,831,995.481 | 6,168,112.105 | نتيجة الاستغلال |
| 295,500.001 | 730,951.495 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 9,127,495.482 | 6,899,063.600 | المجموعات القابلة للرسملة |
| -295,500.001 | -730,951.495 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 476,569.859 | 19,193.629 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات |
| -266,728.119 | -25,989.297 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات |
| 0.000 | -541.415 | مصاريف تداول السندات |
| 9,041,837.221 | 6,160,775.022 | النتيجة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1301قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2017
( الوحدة بالدينار )
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 9,041,837.221 | 6,160,775.022 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات / الاستغلال |
| 8,831,995.481 | 6,168,112.105 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 476,569.859 | 19,193.629 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على / السندات |
| -266,728.119 | -25,989.297 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في / السندات |
| 0.000 | -541.415 | د- نفقات تداول السندات |
| 45,799,141.676 | 47,480,628.925 | 2- معاملات على رأس المال |
| 270,642,220.231 | 180,461,609.232 | أ- اكتتاب |
| 238,560,500.000 | 165,073,200.000 | - رأس المال |
| -1,666,067.985 | -1,266,936.925 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة - للرسملة |
| 33,747,788.216 | 16,655,346.157 | تسوية المبالغ القابلة للرسملة - |
| -224,843,078.555 | -132,980,980.307 | ب- إعادة الشراء |
| -197,637,700.000 | -121,312,500.000 | - رأس المال |
| 1,378,796.017 | 937,399.105 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة |
| -28,584,174.572 | -15,605,879.412 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| 54,840,978.897 | 53,641,403.947 | تغير الأصول الصافية |
| 3- الأصول الصافية | ||
| 177,827,338.191 | 124,185,934.244 | أ- في بداية السنة |
| 232,668,317.088 | 177,827,338.191 | ب- في نهاية السنة |
| 4- عدد الأسهم | ||
| 1,599,774 | 1,162,167 | أ- في بداية السنة |
| 2,009,002 | 1,599,774 | ب- في نهاية السنة |
| 115.812 | 111.157 | 5- قيمة التصفية |
| 4.19% | 4.02% | 6- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.