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Divers · Bilans et comptes financiers

SICAV TRESOR

Publié au Annonces légales n° 24 du 24 février 2018, page 1300 · réf. 2018R00713BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 1300) Tout le numéro 24 النصّ العربي

BILANS COMPARES AU 31-12-2017

DESIGNATIONNOTE31/12/2017
Montants en Dinars		31/12/2016
Montants en Dinars
ACTIF
AC1PORTEFEUILLE TITRESAC1187,482,559.215320,010,981.387
AC1-AOBLIGATIONS DE SOCIETES47,293,332.23457,819,855.144
AC1-BEMPRUNTS D'ETAT135,557,034.681256,013,214.643
AC1-CAUTRES VALEURS ( Titres OPCVM)4,632,192.3006,177,911.600
AC2PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITESAC2106,954,790.38226,303,584.615
AC2-APLACEMENTS MONETAIRES101,940,531.14425,525,111.912
AC2-BDISPONIBILITES5,014,259.238778,472.703
TOTAL ACTIF294,437,349.597346,314,566.002
PASSIF
PA1OPERATEURS CREDITEURSPA1129,481.069153,208.675
PA2AUTRES CREDITEURS DIVERSPA293,553.159102,184.838
TOTAL PASSIFPA223,034.228255,393.513
ACTIF NET294,214,315.369346,059,172.489
CP1CAPITALCP1284,043,740.634333,090,681.960
CP2SOMMES DISTRIBUTABLESCP210,170,574.73512,968,490.529
CP2-ASOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT.2,674.8641,766.709
CP2-BRESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE11,544,025.06514,852,410.665
CP2-CREGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE-1,376,125.214-1,885,705.845
ACTIF NET294,214,315.369346,059,172.489
TOTAL ACTIF NET ET PASSIF294,437,349.597346,314,566.002
p. 1301

SICAV TRESOR

ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2017

DESIGNATIONNOTE31/12/201731/12/2016
Montants en DinarsMontants en Dinars
PR1REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRESPR112,145,152.60414,823,502.145
PR1-AREVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES2,481,629.3042,969,429.760
PR1-BREVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT9,464,244.20011,659,755.585
PR1-CREVENUS DES AUTRES VALEURS ( Titres OPCVM)199,279.100194,316.800
PR2REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRESPR22,585,816.8402,486,063.192
PR2-AREVENUS DES BONS DU TRESOR26,608.645106,034.987
PR2-BREVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT2,429,354.2771,675,664.808
PR2-CREVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME)129,653.918704,363.397
REVENUS DES PLACEMENTS14,730,969.44417,309,565.337
CH1CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTSCH1-1,667,708.464-1,978,652.136
REVENU NET DES PLACEMENTS13,063,260.98015,330,913.201
CH2AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIONCH2-1,519,235.915-478,502.536
RESULTAT D'EXPLOITATION11,544,025.06514,852,410.665
PR4REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION-1,376,125.214-1,885,705.845
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE10,167,899.85112,966,704.820
PR4-AREGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION)1,376,125.2141,885,705.845
PR4-BVARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES1,586,189.250-348,380.077
PR4-C+/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES-2,278,141.741-646,993.051
RESULTAT NET DE L'EXERCICE10,852,072.57413,857,037.537
p. 1302

SICAV TRESOR

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2017

DESIGNATION31/12/201731/12/2018
Montants en DinarsMontants en Dinars
AN1VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL10,852,072.57413,857,037.537
AN1-ARESULTAT D'EXPLOITATION11,544,025.06514,852,410.665
AN1-BVARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES1,586,189.250-348,380.077
AN1-C+/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES-2,278,141.741-646,993.051
AN2DISTRIBUTION DE DIVIDENDES-12,502,514.180-14,587,141.374
AN3TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL-50,194,415.514-62,698,655.347
SOUSCRIPTIONS449,595,598.990432,588,908.373
AN3-ACAPITAL (SOUSCRIPTIONS)442,746,900.000423,522,600.000
AN3-BREGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (S)-7,135,707.952-5,634,090.166
AN3-CREGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (S)6,069,470.1037,743,512.424
AN3-DREGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (S)7,914,936.8396,956,886.115
RACHATS-499,790,014.504-495,287,563.720
AN3-FCAPITAL (RACHATS)-491,917,800.000-484,278,400.000
AN3-GREGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES (R)7,951,619.1176,492,860.068
AN3-HREGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (R)-6,532,771.568-8,659,431.828
AN3-IREGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX. (R)-9,291,062.053-8,842,591.960
VARIATION DE L'ACTIF NET-51,844,857.120-63,428,759.184
AN4ACTIF NET
AN4-ADEBUT DE L'EXERCICE346,059,172.489409,487,931.673
AN4-BFIN DE L'EXERCICE294,214,315.369346,059,172.489
AN5NOMBRE D'ACTIONS
AN5-ADEBUT DE L'EXERCICE3,380,7983,988,356
AN5-BFIN DE L'EXERCICE2,889,0893,380,798
VALEUR LIQUIDATIVE
A-DEBUT DE L'EXERCICE102.360102.670
B-FIN DE L'EXERCICE101.836102.360
AN6TAUX DE RENDEMENT3.23%3.48%

Citer : SICAV TRESOR, JORT (Annonces légales) n° 24 du 24 février 2018, p. 1300.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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