سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2016/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 1,447,478.105 | 4,291,485.171 |
| الأسهم | 611,449.605 | 1,587,254.650 |
| الرقاع | 0.000 | 2,424,062.281 |
| سندات الخزينة | 677,982.220 | 280,168.240 |
| سندات أخرى | 158,046.280 | 0.000 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 1,981,262.892 | 3,053,612.606 |
| التوظيفات النقدية | 624,261.907 | 3,053,077.056 |
| الأموال المودعة | 1,357,000.985 | 535.550 |
| مستحقات الاستغلال | 0.000 | 15,130.003 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | ||
| مجموع الأصول | 3,428,740.997 | 7,360,227.780 |
| الخصوم | 2016/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| دائنون مختلفون | 1,146.346 | 2,383.427 |
| ديون أخرى | 51,059.136 | 95,022.120 |
| مجموع الخصوم | 52,205.482 | 97,405.547 |
| الأصول الصافية | 3,376,535.515 | 7,262,822.233 |
| رأس المال | 3,286,610.707 | 7,052,937.293 |
| المبالغ القابلة للرسملة | 89,924.808 | 209,884.940 |
| النتيجة القابلة للرسملة | 41,685.278 | 132,498.393 |
| حساب تعديل النتيجة | 48,222.041 | 77,386.547 |
| الرصيد المحول | 17.489 | 0.000 |
| الأصول الصافية | 3,376,535.515 | 7,262,822.233 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 3,428,740.997 | 7,360,227.780 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1364حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2017
( بالدينار التونسي )
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 110,806.694 | 44,029.331 | مداخيل حافظة السندات |
| 37,393.490 | 14,281.800 | مداخيل الأسهم |
| 1,585.440 | 1,405.797 | مداخيل الرقاع |
| 71,827.764 | 28,147.384 | مداخيل سندات الخزينة |
| 0.000 | 194.350 | مداخيل أخرى |
| 62,812.482 | 19,327.842 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 173,619.176 | 63,357.173 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -21,666.379 | -8,284.399 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 151,952.797 | 55,072.774 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -19,454.404 | -13,387.496 | مصاريف الاستغلال |
| 132,498.393 | 41,685.278 | نتيجة الاستغلال |
| 77,386.547 | 48,222.041 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 209,884.940 | 89,907.319 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| -77,386.547 | -48,222.041 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء ) |
| 99,550.548 | 48,713.103 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات |
| 44,642.112 | -11,395.687 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات |
| -4,308.173 | -1,128.387 | مصاريف التداول بالبورصة |
| 272,382.880 | 77,874.307 | النتيجة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1365قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2017
( الوحدة بالدينار )
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 272,382.880 | 77,874.307 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال / الاستغلال |
| 132,498.393 | 41,685.278 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 99,550.548 | 48,713.103 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 44,642.112 | -11,395.687 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -4,308.173 | -1,128.387 | د- نفقات تداول السندات |
| 0.000 | -38,744.592 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 3,613,903.838 | 1,839,262.438 | 3- معاملات على رأس المال |
| 8,523,517.422 | 2,293,641.737 | أ- اكتتاب |
| 7,236,000.000 | 2,018,500.000 | - رأس المال |
| 904,986.869 | 214,479.478 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة |
| 382,530.553 | 60,662.259 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| -4,909,613.584 | -454,379.299 | ب- إعادة الشراء |
| -4,181,300.000 | -400,400.000 | - رأس المال |
| -515,540.724 | -41,899.765 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للرسملة |
| -212,772.860 | -12,079.534 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| 3,886,286.718 | 1,878,392.153 | تغير الأصول الصافي |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 3,376,535.515 | 1,498,143.362 | أ- في بداية السنة |
| 7,262,822.233 | 3,376,535.515 | ب- في نهاية السنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 29,738 | 13,557 | أ- في بداية السنة |
| 60,285 | 29,738 | ب- في نهاية السنة |
| 120,474 | 113,542 | 6- قيمة التصفية |
| 6,11% | 5,31% | 7- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.