BILAN COMPARES AU 31-12-2017 | | | |
| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| ACTIF | |||
| AC1 PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 4,291,485.171 | 1,447,478.105 |
| AC1-A ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 1,587,254.650 | 611,449.605 | |
| AC1-B OBLIGATIONS DE SOCIETES | 2,424,062.281 | 0.000 | |
| AC1-C EMPRUNTS D'ETAT | 280,168.240 | 677,982.220 | |
| AC1-D AUTRES VALEURS (Titres OPCVM) | 0.000 | 158,046.280 | |
| AC2 PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 3,053,612.606 | 1,981,262.892 |
| AC2-A PLACEMENTS MONETAIRES | 3,053,077.056 | 624,261.907 | |
| AC2-B DISPONIBILITES | 535.550 | 1,357,000.985 | |
| AC3 CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 15,130.003 | 0.000 |
| TOTAL ACTIF | 7,360,227.780 | 3,428,740.997 | |
| PASSIF | |||
| PA1 OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 2,383.427 | 1,146.346 |
| PA2 AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 95,022.120 | 51,059.136 |
| TOTAL PASSIF | PA | 97,405.547 | 52,205.482 |
| ACTIF NET | 7,262,822.233 | 3,376,535.515 | |
| CP1 CAPITAL | CP1 | 7,052,937.293 | 3,286,610.707 |
| CP2 SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 209,884.940 | 89,924.808 |
| CP2-A SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 0.000 | 17.489 | |
| CP2-B RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 132,498.393 | 41,685.278 | |
| CP2-C REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 77,386.547 | 48,222.041 | |
| ACTIF NET | 7,262,822.233 | 3,376,535.515 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 7,360,227.780 | 3,428,740.997 |
SICAV PROSPERITY
ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note | Exercice clos au 31/12/2017 | Exercice clos au 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 110,806.694 | 44,029.331 |
| PR1-A REVENUS DES ACTIONS | 37,393.490 | 14,281.800 | |
| PR1-B REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 1,585.440 | 1,405.797 | |
| PR1-C REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 71,827.764 | 28,147.384 | |
| PR1-D REVENUS DES AUTRES VALEURS (Titres OPCVM) | 0.000 | 194.350 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 62,812.482 | 19,327.842 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 43,424.286 | 19,327.842 | |
| PR2-B REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 4,592.580 | 0.000 | |
| PR2-C REVENUS DES AUTRES PALCEMENTS (DEPOT A TERME) | 14,795.616 | 19,327.842 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 173,619.176 | 63,357.173 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -21,666.379 | -8,284.399 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 151,952.797 | 55,072.774 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -19,454.404 | -13,387.496 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 132,498.393 | 41,685.278 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 77,386.547 | 48,222.041 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 209,884.940 | 89,907.319 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -77,386.547 | -48,222.041 | |
| PR4-B VARIAT.DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 99,550.548 | 48,713.103 | |
| PR4-C +/- VALUE REALISEES SUR CESSION TITRES | 44,642.112 | -11,395.687 | |
| PR4-D FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -4,308.173 | -1,128.387 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 272,382.880 | 77,874.307 |
| SICAV PROSPERITY ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017 | |||
|---|---|---|---|
| Période du | Période du | ||
| DESIGNATION | Exercice Clos | Exercice Clos | |
| du | du | ||
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'I | 272,382.880 | 77,874.397 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 132,498.393 | 41,685.278 |
| AN1-B | VARIAT DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 99,550.548 | 48,713.103 |
| AN1-C | +/- VALUE REALISEES SUR CESSION TITRES | 44,642.112 | -11,395.687 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -4,308.173 | -1,128.387 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 0.000 | -38,744.892 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 3,613,993.838 | 1,839,262.438 |
| SOUSCRIPTIONS | 8,523,517.422 | 2,293,641.737 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 7 236,000.000 | 2,018,500.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DIST (S) | 904,986.869 | 214,479.478 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX.CLOS | 218,809.575 | 3,061.935 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX (S) | 163,720.978 | 57,600.324 |
| RACHATS | -4,909,613.584 | -464,379.299 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -4,181,300.000 | -400,400.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DIST (R) | -515,540.724 | -41,899.765 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX.CLOS. | -126,438.429 | -2,701.251 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX (S) | -86,334.431 | -9,378.283 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 3,886,286.718 | 1,878,392.153 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 3 376,535.515 | 1,498,143.362 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 7,262,822.233 | 3,376,535.515 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 29,738 | 13,557 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 60,285 | 29,738 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- DEBUT DE L'EXERCICE | 113.542 | 110.506 | |
| B- FIN DE L'EXERCICE | 120.474 | 113.542 | |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 6.11% | 5.31% |