سيكاف الكسب
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2017
(بالدينار التونسي)
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 20,668.915 | 25,842.335 | مداخيل حافظة السندات |
| 10,703.630 | 14,834.250 | مداخيل الأسهم |
| 0.000 | 1,405.797 | مداخيل الرقاع |
| 9,965.285 | 8,824.888 | مداخيل سندات الخزينة |
| 0.000 | 777.400 | مداخيل أخرى |
| 6,500.086 | 7,054.602 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 27,169.001 | 32,896.937 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -7,527.203 | -7,974.101 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 19,641.798 | 24,922.836 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -13,869.491 | -13,011.655 | مصاريف الاستغلال |
| 5,772.307 | 11,911.181 | نتيجة الاستغلال |
| 254.154 | -1,272.760 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 6,026.461 | 10,638.421 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -254.154 | 1,272.760 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 19,553.536 | 40,951.282 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات |
| 21,908.777 | -1,455.193 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات |
| -2,068.963 | -700.904 | مصاريف التداول بالبورصة |
| 45,165.657 | 50,706.366 | النتيجة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1367حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2017
( بالدينار التونسي )
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 20,668.915 | 25,842.335 | مداخيل حافظة السندات |
| 10,703.630 | 14,834.250 | مداخيل الأسهم |
| 0.000 | 1,405.797 | مداخيل الرقاع |
| 9,965.285 | 8,824.888 | مداخيل سندات الخزينة |
| 0.000 | 777.400 | مداخيل أخرى |
| 6,500.086 | 7,054.602 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 27,169.001 | 32,896.937 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -7,527.203 | -7,974.101 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 19,641.798 | 24,922.836 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -13,869.491 | -13,011.655 | مصاريف الاستغلال |
| 5,772.307 | 11,911.181 | نتيجة الاستغلال |
| 254.154 | -1,272.760 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 6,026.461 | 10,638.421 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -254.154 | 1,272.760 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء ) |
| 19,553.536 | 40,951.282 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات |
| 21,908.777 | -1,455.193 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات |
| -2,068.963 | -700.904 | مصاريف التداول بالبورصة |
| 45,165.657 | 50,706.366 | النتيجة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية .
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2017
( الوحدة بالدينار )
| 2017/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 45,165.657 | 50,706.366 | 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 5,772.307 | 11,911.181 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 19,553.536 | 40,951.282 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| 21,908.777 | -1,455.193 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت في السّندات |
| -2,068.963 | -700.904 | د- نفقات تداول السّندات |
| 0.000 | -13,502.682 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -50,767.936 | -71,566.360 | 3- معاملات على رأس المال |
| 1,164,380.733 | 1,654,133.844 | أ- اكتتاب |
| 1,046,000.000 | 1,511,300.000 | - رأس المال |
| 95,602.224 | 120,144.977 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 22,778.509 | 22,688.867 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -1,215,148.669 | -1,725,700.204 | ب- إعادة الشراء |
| -1,091,200.000 | -1,576,400.000 | - رأس المال |
| -100,694.170 | -125,421.812 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -23,254.499 | -23,878.392 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -5,602.279 | -34,362.676 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 720,615.150 | 754,977.826 | أ- في بداية السّنة |
| 715,012.871 | 720,615.150 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 6,587 | 7,238 | أ- في بداية السّنة |
| 6,135 | 6,587 | ب- في نهاية السّنة |
| 116.546 | 109.399 | 6- قيمة التّصفية |
| 6, 53% | 6,66% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2017 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.